Cum să tranzacționați Breakouts folosind teoria Elliott Wave

Contabilul profesionist Ralph Nelson Elliott a tras în prima dezbatere într-o dezbatere de zeci de ani când a lansat  principiul Wave în 1938.  Teoria sa de recunoaștere a modelelor susține că tendințele pieței se desfășoară în cinci valuri atunci când călătoresc în direcția unui   impuls primar și 3 unde când opunându-se acelui impuls. Această teorie stipulează în plus că fiecare val se va împărți în trei valuri spre tendință și două împotriva acesteia. În cele din urmă, explică o piață fractală în care fiecare val produce modele similare în intervale de timp progresiv mai mici și mai mari.

Elliott Wave Theory (EWT) ocupă o poziție ciudată în tradiția pieței, aderenții care își iau ani de zile să-și stăpânească secretele și observatorii sceptici îl resping ca voodoo, favorizând o abordare mai tradițională a predicției prețurilor. Wall Street a respins în mod deosebit această practică de-a lungul anilor, dar teoriile conspirației persistă, cum ar fi rapoarte neconfirmate că jucătorii majori se consultă adesea cu teoreticienii valurilor pentru a lua decizii cheie cu privire la expunerea pe piață.

Din fericire, nu este nevoie să ne alăturăm unei societăți secrete sau să petrecem un deceniu memorând o mie de reguli și excepții pentru a profita de marea putere a EWT. De fapt, putem aplica trei principii valabile ușor de înțeles unei strategii populare de breakout chiar acum și putem urmări cum îmbunătățesc calendarul pieței și producția de profit. Vom căuta criterii specifice Elliott Wave după apariția unui nivel minim scăzut și un instrument financiar testează un nivel cheie de rupere.

Aetna (AET) a depășit aproape 86 în iulie 2014, în urma unui lung raliu. S-a corectat într-un model tipic ABC care s-a încheiat la 72 în octombrie. Acțiunea a sărit înapoi la rezistență la vârf la vară la începutul lunii noiembrie, cioplind două valuri de raliu și blocându-se până la jumătatea lunii. Trei principii EWT ne-au ajutat să prezicem ce s-a întâmplat în continuare, deoarece vârful de cumpărare în rezistență a arătat conturul valurilor de la 1 la 4 ale unui set de raliuri Elliott cu 5 valuri.

Vom testa această teză aplicând primele două dintre cele trei principii ale noastre.

A. Partea inferioară a celei de-a 4- a  (a 2 –  a perioade de vânzare) nu poate depăși partea superioară a primei  unde.

Primul val s-a finalizat la 79,64 pe 27 octombrie. După o alunecare rapidă la 76, stocul a mărit rezistența chiar peste 85. S-a blocat la acel nivel, cioplind un potențial al 4- lea  val care a găsit suport aproape de 82. Până acum cel puțin, există o mulțime de spațiu între cele două linii albastre care desemnează partea de sus a 1 st  val și de jos al 4 – lea  val. Acest lucru crește șansele că ne uităm la o  consolidare a celui de-al 4- lea val, care va produce un  breakout al 5- lea val și o tendință ascendentă.

B.  Un decalaj continuare adesea lucru se aliniază perfect centrul 3 – lea  (2 – lea  raliu) val.

Când prețul în creștere imprimă un decalaj mare și continuă să se miște, dublând lungimea valului înainte de apariția sa, se numește decalaj de continuare, așa cum este definit de Edwards și Magee în cartea din 1948  Technical Analysis of Stock Trends. Aetna gapped până la 31 octombrie st  (cerc roșu) și menținut în curs de desfășurare, cu care marchează punctul de la jumătatea al 3 nivel al treilea  val. Aceasta este o informație vitală în analiza noastră comercială, deoarece crește și mai mult șansele că acțiunea laterală a prețurilor la rezistență va produce o rupere și prețuri chiar mai mari.

Cu ajutorul acestor informații, putem cumpăra instrumentul în 4 – lea  val, în anticiparea Breakout. De asemenea, putem opri sub gama de tranzacționare pentru a reduce la minimum pierderile noastre dacă se dovedește greșit. Acest lucru ne aduce la al treilea și ultimul nostru principiu.

C. Două dintre cele trei valuri primare sunt probabil identice în ceea ce privește creșterea prețului.

Am identificat și intrat într – o 4 – lea de  configurare a comerțului val, care este probabil să se producă un trend ascendent egal în lungime primul val, care a adăugat 7.84 puncte, sau al treilea val, care a adăugat 8,81 puncte. Aplicarea al treilea principiu, vom împărți diferența și se adaugă 8,30 la partea de jos a 4 – lea  val la 81.93, de stabilire a unui obiectiv minim recompensă puțin peste 90.

Linia de fund

Stocul a izbucnit într-un al cincilea  val de raliu la mijlocul lunii noiembrie și a înregistrat un swing maxim de 91,25, chiar mai mare decât ținta noastră Elliott. Gestionarea solidă a riscurilor intră atunci în joc, deoarece nu este necesar să se vândă doar pentru că prețul avansat a atins un punct final ipotetic. De fapt, multe raliuri de valuri Elliott se împart din ce în ce mai mult, mai ales în timpul  valurilor a 5- a, pe măsură ce semnalele de cumpărare se sting și comercianții de impuls se revarsă în poziții.