Grafice Ichimoku în tranzacționare Forex

Ichimoku Kinko Hyo, sau diagrama de echilibru, izolate meserii probabilitate mai mari în valută pe piață. Este nou pentru mainstream, dar a crescut în popularitate în rândul comercianților începători și experimentați. Cunoscut pentru aplicațiile sale la termen și acțiuni, Ichimoku prezintă mai multe puncte de date, care oferă o acțiune de preț mai fiabilă. Aplicația oferă mai multe teste și combină trei indicatori într-un singur grafic, permițând unui comerciant să ia cea mai informată decizie. Aflați cum funcționează Ichimoku și cum poate fi aplicat unei strategii de tranzacționare.

Chei de luat masa

• Graficul Ichimoku izolează tranzacțiile cu probabilitate mai mare pe piața valutară.
• Liniile Tenkan și Kijun Sens sunt utilizate ca un crossover mediu mobil care semnalează o schimbare de tendință și un punct de intrare în comerț.
• „Norul” Ichimoku reprezintă acțiunea actuală și istorică a prețurilor.
• Chikou Span reprezintă sentimentul pieței, arătând tendința predominantă în legătură cu impulsul actual al prețului.

Cunoașterea diagramei Ichimoku

Trebuie stabilită o înțelegere de bază a componentelor care alcătuiesc diagrama Ichimoku înainte ca un comerciant să poată executa în mod eficient pe diagramă. Ichimoku a fost creat și dezvăluit în 1968 într-un mod diferit de majoritatea celorlalți indicatori tehnici și aplicații grafice.În timp ce aplicațiile au fost formulate de obicei de către statistici sau matematicieni din industrie, indicatorul a fost construit de un scriitor al ziarului Tokyo numit Goichi Hosoda și de o mână de asistenți care efectuează mai multe calcule.  Acest indicator este folosit acum de multe camere de tranzacționare japoneze, deoarece oferă mai multe teste cu privire la acțiunea prețurilor, creând tranzacții cu probabilitate mai mare. Deși mulți comercianți sunt intimidați de abundența liniilor trasate atunci când diagrama este de fapt aplicată, componentele pot fi ușor traduse în indicatori mai frecvent acceptați.

Aplicația este alcătuită din patru componente majore și oferă traderului informații esențiale asupra acțiunii prețului pieței FX. În primul rând, vom arunca o privire asupra liniilor Tenkan și Kijun Sens. Liniile sunt utilizate ca un crossover mediu mobil și pot fi aplicate ca traduceri simple ale mediilor mobile de 20 și 50 de zile, deși cu intervale de timp ușor diferite.

1. Tenkan Sen :  calculat ca suma dintre cel mai mare maxim și cel mai mic minim împărțit la doi. Tenkanul este calculat în ultimele nouă perioade de timp.

2. Sen Kijun :  calculat ca suma dintre cel mai mare maxim și cel mai mic minim împărțit la doi. Deși calculul este similar, Kijun ține cont de ultimele 26 de perioade de timp.

Ceea ce comerciantul va dori să facă aici este să utilizeze crossover-ul pentru a iniția poziția – similar cu un crossover mediu mobil. Privind exemplul nostru din Figura 1, vedem o încrucișare clară a Tenkan Sen (linia neagră) și Kijun Sen (linia roșie) la punctul X. Această scădere înseamnă pur și simplu că prețurile pe termen scurt scad sub prețul pe termen lung. tendință, semnalând o tendință descendentă sau o mișcare mai mică.

Acum să aruncăm o privire la cea mai importantă componentă, „norul” Ichimoku, care reprezintă acțiunea actuală și istorică a prețurilor. Se comportă cam la fel ca suportul și rezistența simple prin crearea de bariere formative. Ultimele două componente ale aplicației Ichimoku sunt:

3. Senkou Span A :  suma Tenkan Sen și Kijun Sen împărțită la două. Calculul este apoi trasat cu 26 de perioade de timp înainte de acțiunea de preț curentă.

4. Senkou Span B : suma celui mai mare maxim și a celui mai mic minim împărțit la două. Acest calcul este preluat în ultimele 52 de perioade de timp și este reprezentat grafic cu 26 de perioade înainte.

Odată trasată pe diagramă, zona dintre cele două linii este denumită Kumo sau nor. Comparativ mai gros decât liniile tipice de filtru complet. Norul mai gros va tinde să ia volatilitatea de pe nivel de preț pentru suport si rezistenta. O pauză prin nor și o mutare ulterioară deasupra sau dedesubtul acestuia va sugera o tranzacție mai bună și mai probabilă. Să aruncăm o privire la comparația din Figura 2.

Luând exemplul USD / CAD, vedem o diferență comparabilă între cele două valute. Deși vedem un suport clar la 1,1522 în graficul nostru standard (Figura 2), vom vedea ulterior o retestare a nivelului. În acest moment, unele tranzacții vor fi, probabil, întrerupte pe măsură ce acțiunea de preț revine la nivel, ceea ce este oarecum îngrijorător chiar și pentru cel mai avansat comerciant.

Cu toate acestea, în exemplul nostru Ichimoku (Figura 3), norul servește ca un filtru excelent. Norul sugerează o oportunitate comercială mai bună la o rupere a cifrei 1,1450, luând în considerare volatilitatea și luarea în considerare aparentă. Aici, acțiunea prețurilor nu se schimbă înapoi, menținând comerțul în ritmul general al tendinței descendente.

Ultima piesă din Ichimoku este Chikou Span. Văzut doar ca un sentiment de piață, Chikou este calculat utilizând cel mai recent preț de închidere și este reprezentat cu 26 de perioade în spatele acțiunii de preț. Această caracteristică sugerează sentimentul pieței, arătând tendința predominantă în legătură cu impulsul actual al prețului. Interpretarea este simplă: pe măsură ce vânzătorii domină piața, intervalul Chikou va plasa sub tendința prețurilor, în timp ce se întâmplă contrariul în partea de cumpărare. Când o pereche rămâne atractivă pe piață sau este cumpărată, intervalul va crește și va plasa peste acțiunea de preț.

Punând diagrama Ichimoku împreună

Nu există un înlocuitor mai bun pentru a învăța cum să tranzacționați diagrama Ichimoku decât aplicația. Să descompunem cea mai bună metodă de tranzacționare a tehnicii cloud Ichimoku.

Tranzacționarea Ichimoku Cloud

Luând exemplul nostru în dolarul SUA / yenul japonez (USD / JPY) din Figura 4, scenariul din Figura 5 se va concentra pe perechea valutară fluctuând într-un interval cuprins între 116 și 119 cifre. Aici, cloud-ul este un produs al scenariului legat de gamă în primele patru luni și reprezintă o barieră semnificativă de suport și rezistență. Odată stabilit acest lucru, ne uităm la Tenkan și Kijun Sen.

Așa cum s-a menționat mai sus, acești doi indicatori acționează ca un crossover mediu mobil, Tenkan reprezentând o medie mobilă pe termen scurt și Kijun acționând ca linie de bază. Ca urmare, Tenkan scade sub Kijun, semnalând o scădere a acțiunii prețurilor. Cu toate acestea, cu încrucișarea care are loc în interiorul norului în punctul A din Figura 5, semnalul rămâne neclar și va trebui să fie liber de nor înainte ca o intrare să poată fi luată în considerare.

Putem confirma, de asemenea, sentimentul bearish prin Chikou Span, care în acest moment rămâne sub acțiunea de preț. Dacă Chikou ar fi mai mare decât prețul, ar confirma sentimentul alcista. Reunind totul, acum căutăm o poziție scurtă în perechea noastră valutară dolar SUA / yen japonez.

Vom dori să vedem închiderea sesiunii sub nor înainte de a iniția orice tip de poziție de vânzare scurtă, deoarece echivalăm norul cu o barieră de suport / rezistență. Ca urmare, vom intra în punctul B de pe graficul nostru. Aici, avem o pauză confirmată a norului, deoarece acțiunea prețurilor se oprește la un nivel de asistență la 114.56. Traderul poate alege acum să plaseze intrarea în cifra de asistență de 114.56 sau să plaseze comanda cu un punct sub minimul sesiunii. Plasarea comenzii cu un punct mai jos ar acționa ca o confirmare că impulsul este încă în poziție pentru o altă mișcare mai mică.

Ulterior, plasăm opritorul chiar deasupra lumânării în formația norului. În acest exemplu, ar fi la punctul C sau 116,65. Acțiunea de preț nu ar trebui să se tranzacționeze peste acest preț, dacă impulsul rămâne. Prin urmare, avem o intrare la 114.22 și o oprire corespunzătoare la 116.65, lăsând riscul nostru la 243 sâmburi. În conformitate cu o bună gestionare a banilor, tranzacția va necesita un raport 1/1 risc / recompensă cu un risc / recompensă preferabil 2: 1 pentru oportunități legitime. În exemplul nostru, vom menține un raport risc / recompensă 2: 1 pe măsură ce prețul se mișcă mai jos pentru a atinge un minim de 108,96 înainte de a ne retrage. Acest lucru echivalează cu aproximativ 500 de sâmburi și un risc de recompensare 2: 1 – o oportunitate profitabilă.

O notă cheie de reținut: observați cum se aplică Ichimoku pe perioade mai lungi, deoarece această instanță arată cifrele zilnice. Aplicația nu va funcționa la fel de bine cu mulți indicatori tehnici, deoarece volatilitatea este în perioade mai scurte.

Pentru a recapitula diagrama Ichimoku:

1. Consultați Crucea Kijun / Tenkan.  Potențialul crossover din ambele linii va acționa într-un mod similar cu crossover-ul mediu în mișcare. Această apariție tehnică este excelentă pentru izolarea mișcărilor în acțiunea de preț.

2. Confirmați Down / Uptrend cu Chikou.  Probabilitatea tranzacției va crește confirmând că sentimentul pieței este în concordanță cu încrucișarea, deoarece acționează în mod similar cu un oscilator de impuls. Oscilatoarele sunt indicatori tehnici care urmăresc acțiunea prețurilor cu benzile superioare și inferioare.

3. Acțiunea de preț ar trebui să străpungă norul.  Tendința descendentă sau ascendentă iminentă ar trebui să facă o trecere clară a „norului” de rezistență sau de sprijin. Această decizie va spori probabilitatea ca tranzacția să funcționeze în favoarea comerciantului.

4. Urmați o gestionare solidă a banilor atunci când plasați intrări.  Comerciantul va fi capabil să echilibreze raporturile risc / recompensă și să controleze poziția respectând reguli stricte de gestionare a banilor.

Linia de fund

Indicatorul graficului Ichimoku este intimidant la început, dar odată defalcat; aplicația este utilă pentru fiecare comerciant. Graficul reunește trei indicatori într-unul și oferă o abordare filtrată a acțiunii de preț pentru comerciantul valutar. În plus, această abordare nu numai că va crește probabilitatea tranzacționării pe piețele valutelor, ci va ajuta la izolarea adevăratelor impulsuri. Ichimoku oferă o alternativă la tranzacțiile mai riscante, unde poziția are șansa de a negocia profiturile anterioare.