Comercianți: lucrați mai puțin, câștigați mai mulți bani
Tranzacționarea este un domeniu în care mai puțină muncă poate însemna adesea mai mulți bani pentru comerciant. Mulți comercianți de acțiuni își petrec ore întregi cercetând, dar este necesar să petreceți acea perioadă de timp pentru comerciantul mediu? Administratorii de fonduri speculative și comercianții care controlează o cantitate mare de capital trebuie să facă cercetări pentru a găsi locuri cu probabilitate ridicată de a investi tot acel capital, dar comercianții individuali sunt mult mai agili și, de fapt, o mulțime de cercetări pot fi în detrimentul către comercianții independenți. În timp ce cercetarea poate aduce beneficii unor comercianți, în multe cazuri există alternative. Aflați de ce, atunci când vine vorba de cercetare, mai puțin este adesea mai mult. (Vezi și: Poți investi ca un hedging fund.)
Ajută cercetarea comerciantului pe termen scurt?
Comercianți Swing și comercianții zi petrec adesea o mulțime de timp de screening și caută prin diagrame pentru stocurile care sunt pe cale să se miște. Indiferent dacă este în căutarea de breakouts, intervale, modele de diagrame, niveluri de indicatori sau tendințe actuale care se așteaptă să continue sau să inverseze, căutarea configurării corecte poate dura mult timp. Pentru comercianții pe termen scurt – și chiar pentru investitorii pe termen lung – nu există garanții că această cercetare va produce rezultate profitabile sau chiar tranzacții profitabile. La urma urmei, un stoc care se așteaptă să se miște poate să nu se miște timp de câteva zile, săptămâni sau chiar luni. (Pentru mai multe informații, consultați: Ce tip de comerciant sunteți? )
Cercetarea se bazează adesea și pe o prejudecată direcțională. Acest lucru poate însemna că un comerciant va tranzacționa într-o singură direcție pe baza cercetărilor sale, chiar și atunci când prețul indică contrariul. Deși este prudent să „ tranzacționăm cu tendința ”, privirea doar către o parte a pieței poate duce la pierderea oportunităților sau, și mai rău, la eșecul de a ne da seama când suntem pe partea greșită a unei tranzacții.
Comercianții pe termen scurt au capacitatea de a fi agili, iar acesta este avantajul lor pe piață. Se pot deplasa și ieși din poziții după bunul plac și cu ușurință. Prea multe cercetări și prejudecățile care rezultă din aceasta ar putea face un comerciant mai puțin agil și îl poate determina să se agațe de o poziție bazată pe acea cercetare, chiar dacă rezultatul scontat nu se materializează. (A se vedea, de asemenea: Rame multiple de timp pot multiplica returnările.)
O alternativa
O alternativă la efectuarea scanărilor constante și examinarea graficelor este căutarea acțiunilor care sunt tranzacționabile aproape în fiecare zi pe baza statisticilor lor zilnice. De exemplu, dacă un comerciant caută acțiuni care sunt gata să se miște, el sau ea poate examina în fiecare seară dacă acțiunile sunt gata să izbucnească. Unele dintre aceste stocuri pot izbucni, de fapt, a doua zi, dar multe nu. Ca alternativă „mai puțin de lucru”, comerciantul ar putea rula un ecran o dată pe săptămână pe acțiuni care se mișcă mult în fiecare zi. În acest fel, comerciantul nu are o părtinire direcțională, poate tranzacționa mai multe mișcări în stocurile descoperite și poate fi aproape sigur că mișcările tranzacționabile se vor materializa. Un exemplu de astfel de ecran poate fi:
- Preț: Intervalul de preț al acțiunilor pe care un comerciant ar dori să le tranzacționeze. Un comerciant trebuie să țină cont de suma de capital disponibilă; un stoc la prețuri ridicate, asociat cu volatilitatea, poate expune comerciantul la un risc prea mare. De exemplu, un criteriu pentru preț poate fi găsirea acțiunilor cuprinse între 10 și 50 USD.
- Volum: comercianții independenți ar trebui să fie agili și astfel să poată intra și ieși după bunul plac. Pentru a face acest lucru, volumul trebuie să fie adecvat. Un criteriu pentru volum poate fi găsirea numai a acțiunilor care tranzacționează cel puțin un milion de acțiuni pe zi. (A se vedea, de asemenea: Evaluarea suportului și a rezistenței cu prețul în funcție de volum.)
- Procentaj mediu zilnic de mișcări pe baza prețului de deschidere: Scopul acestui ecran este de a ecraniza numai acțiunile cu un procent mare de mișcări zilnice după deschidere. Acest lucru permite comercianților de zi și comercianților swing să profite devolatilitatea intraday, fără a lua în considerare lacunele. Un exemplu poate fi acela de a examina stocurile care au un interval zilnic de cel puțin 5% pe baza deschiderilor zilnice din ultima lună.
Dacă un comerciant este capabil să tranzacționeze acțiuni care se mișcă în mod regulat, nu este nevoie să găsească „următorul mare motor”. Acest ecran poate fi modificat pentru a găsi stocuri care au și intervale înguste și sunt potrivite pentru a prinde mișcări consistente mici; acest lucru ar fi realizat prin examinarea stocurilor cu intervale zilnice mult mai mici (%) pe baza prețului deschis.
Deoarece analizăm medii bazate pe ultima lună (putem folosi un filtru mai lung sau mai scurt dacă se dorește), ecranul poate fi rulat în fiecare săptămână. Acțiunile care apar pot fi filtrate de către comerciant, iar cele trei până la cinci acțiuni preferate sunt cele care ar trebui tranzacționate în acea săptămână. Nu este nevoie de cercetări suplimentare. De asemenea, este destul de obișnuit să găsești acțiuni care pot fi tranzacționate pentru perioade lungi de timp; în acest caz, nu sunt necesare alte „teme” pentru găsirea altor stocuri.
Dacă ecranul nu produce rezultate, vă puteți ajusta ușor criteriile. Dacă ecranul produce prea multe rezultate, faceți criteriile mai stricte, astfel încât să rămâneți doar cu o mână de stocuri. Software-ul de screening este disponibil pe scară largă și poate fi găsit pe multe site-uri web. (A se vedea, de asemenea: Cum investitorii pot examina ideile de acțiuni.)
Din nou, scopul nostru aici este de a găsi acțiuni care se mișcă mereu pe parcursul zilei sau care se încadrează într-un anumit model intraday care completează stilul dvs. de tranzacționare și are un interval de mișcare în general consistent. Acest lucru vă va oferi acțiuni tranzacționabile în fiecare zi, cu foarte puțin efort.
Linia de fund
Cantitatea de cercetare pe care trebuie să o facă un comerciant poate fi redusă prin tranzacționarea acțiunilor care au tendința de a face mișcări mari pe parcursul zilei (în termeni procentuali) în mod consecvent. Comercianții pot, de asemenea, ecran pentru stocurile care se mișcă foarte puțin și sunt bune pentru scalping profituri mici consistente. Astfel de acțiuni pot fi găsite prin rularea unui ecran săptămânal (dacă este necesar) pentru acțiuni care corespund cerințelor noastre de preț, volum și procentaj zilnic de mutare. Acestea sunt stocurile pe care le veți tranzacționa pentru săptămână, eliminând necesitatea unor cercetări suplimentare.
Cel mai bun lucru despre a fi comerciant este abilitatea ta de a fi agil – acumularea de prea multe cercetări nu te va face decât să te deranjeze. (A se vedea, de asemenea, „ Cunoașterea filtrelor de acțiuni”.)