6 pași către un sistem de tranzacționare Forex bazat pe reguli
Un sistem de tranzacționare înseamnă mai mult decât să ai o regulă sau un set de reguli pentru când să intri și când să ieși dintr-o tranzacție. Este o strategie cuprinzătoare care ia în considerare șase factori foarte importanți, dintre care nu cel mai mic este personalitatea ta. În acest articol, vom aborda abordarea generală a creării unui sistem de tranzacționare bazat pe reguli.
Pasul 1: Examinați-vă mentalitatea
Știți cine sunteți: atunci când tranzacționați piețele, prima dvs. prioritate este să aruncați o privire asupra dvs. și să vă notați propriile trăsături de personalitate. Examinați-vă punctele forte și punctele slabe, apoi întrebați-vă cum puteți reacționa dacă percepeți o oportunitate sau cum ați putea reacționa dacă poziția dvs. este amenințată. Aceasta este, de asemenea, cunoscută sub numele de analiză SWOT personală. Dar nu te minți. Dacă nu sunteți sigur cum ați acționa, cereți părerea cuiva care vă cunoaște bine.
Potriviți-vă personalitatea cu tranzacționarea: asigurați-vă că sunteți confortabil cu tipul de condiții de tranzacționare pe care le veți experimenta în diferite perioade de timp. De exemplu, dacă ați stabilit că nu sunteți genul de persoană căreia îi place să meargă la culcare cu poziții deschise pe o piață care tranzacționează în timp ce dormiți, poate ar trebui să luați în considerare tranzacționarea zilnică, astfel încât să vă puteți închide pozițiile înaintea dvs. du-te acasă. Totuși, trebuie să fii atunci genul de persoană căreia îi place adrenalina să urmărească în permanență computerul pe tot parcursul zilei. Îți place să fii legat de computer? Ești o persoană dependentă sau compulsivă? Te vei înnebuni urmărindu-ți pozițiile și vei deveni frică să mergi la baie în caz că ți-e dor de o căpușă? Dacă nu sunteți sigur, reveniți înapoi și revizuiește-ți personalitatea pentru a fi sigur. Dacă stilul tău de tranzacționare nu se potrivește cu personalitatea ta, nu te vei bucura de ceea ce faci și îți vei pierde rapid pasiunea pentru tranzacționare.
Fii pregătit: planifică-ți tranzacția, astfel încât să poți tranzacționa planul. Pregătirea este cursul mental uscat al potențialelor tale meserii – un fel de repetiție generală. Planificându-vă comerțul în avans, stabiliți regulile de bază, precum și limitele. Dacă știi ce cauți și cum intenționezi să acționezi dacă piața face ceea ce anticipezi, vei putea fi obiectiv și te vei lăsa deoparte de ciclul fricii / lăcomiei.
Fiți obiectiv: nu vă implicați emoțional în meseria dvs. Nu contează dacă greșești sau ai dreptate. Ceea ce contează, așa cum spune George Soros, este că „câștigi mai mulți bani când ai dreptate decât ceea ce pierzi când greșești”. Tranzacționarea nu este despre ego, deși pentru majoritatea dintre noi poate fi desconcertant atunci când planificăm o tranzacție, ne aplicăm întreaga pricepere logică și apoi aflăm că piața nu este de acord. Este o chestiune de a te instrui să accepți că nu orice tranzacție poate fi o tranzacție câștigătoare și că trebuie să accepți pierderi mici cu grație și să treci la următoarea tranzacție.
Fii disciplinat: Aceasta înseamnă că trebuie să știi când să cumperi și să vinzi. Bazează-ți deciziile pe strategia ta pre-planificată și rămâi la ea. Uneori, veți întrerupe o poziție doar pentru a descoperi că se întoarce și ar fi fost profitabilă dacă ați fi ținut-o. Dar aceasta este baza unui obicei foarte prost. Nu ignorați pierderile de oprire – puteți reveni oricând într-o poziție. Veți găsi mai liniștitor să eliminați și să acceptați o mică pierdere decât să începeți să doriți ca pierderea dvs. mare să fie recuperată atunci când piața va reveni. Acest lucru seamănă mai mult cu tranzacționarea ego-ului tău decât cu tranzacționarea pe piață.
Aveți răbdare: când vine vorba de tranzacționare, răbdarea este cu adevărat o virtute. Învață să stai pe mâini până când piața ajunge la punctul în care ți-ai tras linia în nisip. Dacă nu ajunge la punctul de intrare, ce ai pierdut? Întotdeauna va exista o oportunitate de a obține câștiguri în altă zi.
Aveți așteptări realiste: acest lucru înseamnă că nu vă veți pierde atenția asupra realității și vă așteptați ca prin minune să transformați 1.000 de dolari în 1 milion de dolari în 10 tranzacții. Ce este o așteptare realistă? Luați în considerare ceea ce unii dintre cei mai buni manageri de fonduri din lume sunt capabili să realizeze – probabil între 20% și 50% pe an. Cei mai mulți dintre ei realizează mult mai puțin de atât și sunt bine plătiți pentru a face acest lucru. Treceți la tranzacționare așteptând o rată realistă a rentabilității în mod consecvent; dacă reușiți să obțineți o rată de creștere de 20% sau mai bună în fiecare an, veți putea depăși mulți dintre administratorii de fonduri profesioniști.
Pasul 2: Identificați-vă misiunea și stabiliți-vă obiectivele
Cu ceva în viață, dacă nu știi unde te duci, orice drum te va duce acolo. În ceea ce privește investițiile, aceasta înseamnă că trebuie să vă așezați cu calculatorul și să determinați ce fel de rentabilitate aveți nevoie pentru a vă atinge obiectivele financiare.
Apoi, trebuie să începeți să înțelegeți cât de mult trebuie să câștigați într-o tranzacție și cât de des va trebui să tranzacționați pentru a vă atinge obiectivele. Nu uitați să luați în calcul pierderea tranzacțiilor. Acest lucru vă poate aduce la conștientizarea faptului că metodologia dvs. de tranzacționare poate fi în conflict cu obiectivele dvs. Prin urmare, este esențial să vă aliniați metodologia la obiectivele dvs. Dacă tranzacționați în 100.000 de loturi standard, valoarea medie a unui pip este de aproximativ 10 USD. Deci, câte sâmburi vă puteți aștepta să câștigați pe tranzacție? Ia-ți ultimele 20 de tranzacții și adună câștigătorii și învinșii și apoi determină-ți profiturile. Utilizați acest lucru pentru a prognoza randamentele metodologiei dvs. actuale. După ce cunoașteți aceste informații, vă puteți da seama dacă vă puteți atinge obiectivele și dacă sunteți sau nu realist.
Pasul 3: asigurați-vă că aveți destui bani
Numerarul este combustibilul necesar pentru a începe tranzacționarea și, fără numerar suficient, tranzacționarea dvs. va fi îngreunată de lipsa de lichiditate. Dar, mai important, numerarul este o pernă împotriva pierderii tranzacțiilor. Fără o pernă, nu veți putea rezista la o retragere temporară sau vă veți putea oferi poziției suficient spațiu de respirație în timp ce piața se mișcă înainte și înapoi cu noile tendințe.
Numerarul nu poate proveni din surse de care aveți nevoie pentru alte evenimente importante din viața dvs., cum ar fi planul de economii pentru educația universitară a copiilor dvs. Numerarul din conturile de tranzacționare reprezintă bani „de risc ”. Cunoscuți și sub numele de capital de risc, acești bani sunt o sumă pe care vă puteți permite să o pierdeți fără a vă afecta stilul de viață. Luați în considerare tranzacționarea de bani așa cum ați face economii de vacanță. Știi că atunci când se termină vacanța se vor cheltui banii și ești bine cu asta. Tranzacționarea prezintă un grad ridicat de risc. Tratarea capitalului dvs. comercial ca bani de concediu nu înseamnă că nu sunteți serios în ceea ce privește protejarea capitalului; mai degrabă, înseamnă să te eliberezi psihologic de frica de a pierde, astfel încât să poți efectua efectiv meseriile care vor fi necesare pentru a-ți crește capitalul. Din nou, efectuați o analiză SWOT personală pentru a vă asigura că pozițiile de tranzacționare necesare nu contrastează cu profilul dvs. de personalitate.
Pasul 4: Selectați o piață care tranzacționează armonios
Alegeți o pereche valutară și testați-o pe diferite intervale de timp. Începeți cu diagramele săptămânale, apoi treceți la diagramele zilnice, de patru ore, două ore, o oră, 30 de minute, 10 minute și cinci minute. Încercați să determinați dacă piața se întoarce în puncte strategice de cele mai multe ori, cum ar fi la nivelurile Fibonacci, linii de trend sau medii mobile. Acest lucru vă va oferi o senzație a modului în care tranzacționează moneda în diferite intervale de timp.
Configurați niveluri de suport și rezistență în diferite intervale de timp pentru a vedea dacă oricare dintre aceste niveluri se grupează împreună. De exemplu, prețul la o extensie de 127 Fibonacci pe intervalul de timp săptămânal poate fi, de asemenea, prețul la o extensie de 1,618 într-un interval de timp zilnic. Un astfel de grup ar adăuga convingere sprijinului sau rezistenței la acel preț.
Repetați acest exercițiu cu diferite valute până găsiți perechea valutară pe care o considerați cea mai predictibilă pentru metodologia dvs.
Amintiți-vă, pasiunea este cheia tranzacționării. Testarea repetată a setărilor dvs. necesită iubirea a ceea ce faceți. Cu suficientă pasiune, veți învăța să evaluați cu precizie piața.
După ce aveți o pereche valutară cu care vă simțiți confortabil, începeți să citiți știrile și comentariile referitoare la perechea specială pe care ați selectat-o. Încercați să determinați dacă elementele fundamentale susțin ceea ce credeți că vă spune graficul. De exemplu, dacă aurul va crește, acest lucru ar fi probabil bun pentru dolarul australian, deoarece aurul este o marfă care este în general corelată pozitiv cu dolarul australian. Dacă credeți că aurul va merge în jos, apoi așteptați pentru momentul potrivit pe grafic pentru scurt australian. Căutați o linie de rezistență care să fie linia potrivită în nisip pentru a primi confirmarea calendarului înainte de a face tranzacția.
Pasul 5: Testați-vă metodologia pentru rezultate pozitive
Acest pas este probabil ceea ce majoritatea comercianților consideră cu adevărat că este cea mai importantă parte a tranzacționării: un sistem care intră și iese din tranzacții care sunt doar profitabile. Fără pierderi – niciodată. Un astfel de sistem, dacă ar exista unul, ar face un comerciant bogat dincolo de cele mai sălbatice vise ale lor. Dar adevărul este că nu există un astfel de sistem. Există metodologii bune și altele mai bune și chiar metode foarte medii care pot fi folosite pentru a câștiga bani. Performanța unui sistem de tranzacționare este mai mult despre trader decât despre sistem. Un șofer bun poate ajunge la destinație în practic orice vehicul, dar un șofer neantrenat probabil nu va reuși, indiferent cât de mare sau de rapidă este mașina.
Acestea fiind spuse mai sus, este necesar să alegeți o metodologie și să o implementați de multe ori în diferite perioade de timp și piețe pentru a măsura rata de succes a acesteia. Adesea, un sistem este un predictor de succes al direcției pieței doar 55% – 60% din timp, dar cu o gestionare adecvată a riscurilor, comerciantul poate câștiga mulți bani folosind un astfel de sistem.
Personal, îmi place să folosesc un sistem care are cea mai mare recompensă la risc, ceea ce înseamnă că tind să caut puncte de cotitură la niveluri de suport și rezistență, deoarece acestea sunt punctele în care este cel mai ușor să identificăm și să cuantificăm riscul. Suportul nu este întotdeauna suficient de puternic pentru a opri o piață în scădere și nici rezistența nu este întotdeauna suficient de puternică pentru a întoarce un avans al prețurilor. Cu toate acestea, un sistem poate fi construit în jurul conceptului de suport și rezistență pentru a oferi unui comerciant avantajul necesar pentru a fi profitabil.
Odată ce ați proiectat sistemul, este important să îi măsurați speranța sau fiabilitatea în diferite condiții și intervale de timp. Dacă are o speranță pozitivă (produce tranzacții mai profitabile decât pierderea tranzacțiilor), poate fi folosit ca mijloc de intrare și ieșire temporară pe piețe.
Pasul 6: Măsurați-vă ratele de risc-recompensă și stabiliți-vă limitele
Prima linie din nisip de trasat este locul în care v-ați ieși din poziție dacă piața merge împotriva voastră. Aici veți plasa stop loss-ul.
Calculați numărul de sâmburi pe care oprirea dvs. este departe de punctul de intrare. Dacă oprirea este la 20 de sâmburi distanță de punctul de intrare și tranzacționați un lot standard, atunci fiecare sâmbură valorează aproximativ 10 USD (dacă dolarul SUA este moneda dvs. de ofertă ). Utilizați un calculator pip dacă tranzacționați în valute încrucișate pentru a facilita obținerea valorii unui pip.
Calculați procentajul pe care l-ați pierde stop ca un procent din capitalul dvs. comercial. De exemplu, dacă aveți 1.000 USD în contul dvs. de tranzacționare, 2% ar fi 20 USD. Asigurați-vă că stop loss-ul dvs. nu este la mai mult de 20 USD distanță de punctul de intrare. Dacă 20 de sâmburi sunt egale cu 200 USD, atunci sunteți prea pârghiat pentru capitalul dvs. comercial disponibil. Pentru a depăși acest lucru, trebuie să vă reduceți dimensiunea de tranzacționare de la un lot standard la un mini-lot. Un pip dintr-un mini-lot este egal cu aproximativ 1 USD. Prin urmare, pentru a vă menține riscul de capital de 2%, pierderea maximă ar trebui să fie de 20 USD, ceea ce necesită tranzacționarea unui singur mini-lot.
Acum trageți o linie pe graficul dvs. unde doriți să obțineți profit. Asigurați-vă că acesta este la cel puțin 40 de sâmburi distanță de punctul de intrare. Acest lucru vă va oferi un raport profit-pierdere 2: 1. Întrucât nu puteți ști cu siguranță dacă piața va atinge acest punct, asigurați-vă că vă glisați oprirea pentru a ajunge chiar și imediat ce piața trece dincolo de punctul dvs. de intrare. În cel mai rău caz, vă veți zgâria comerțul și întregul dvs. capital va fi intact.
Dacă ești eliminat la prima încercare, nu dispera. Adesea, a doua dvs. intrare va fi corectă. Este adevărat că „al doilea șoarece obține brânza”. Adesea, piața va sări de pe suportul dvs. dacă cumpărați sau se va retrage din rezistența dvs. dacă vindeți și veți intra în comerț pentru a testa acel nivel pentru a vedea dacă piața va reveni la sprijinul sau rezistența dvs. Apoi puteți obține profituri a doua oară.
rezumat
Fuzionând psihologia, elementele fundamentale, o metodologie de tranzacționare și gestionarea riscurilor, veți avea instrumentele pentru a selecta o pereche valutară adecvată. Tot ce rămâne de făcut este să practici în mod repetat tranzacționarea până când strategia este înrădăcinată în psihicul tău. Cu suficientă pasiune și determinare, veți deveni un comerciant de succes.