Mediile mobile perfecte pentru tranzacționarea zilnică

Comercianții de zi au nevoie de feedback continuu cu privire la acțiunile de preț pe termen scurt pentru a lua decizii rapide de cumpărare și vânzare. Barele intraday învelite în medii mobile multiple servesc acestui scop, permițând analize rapide care evidențiază riscurile actuale (precum și cele mai avantajoase intrări și ieșiri). Aceste medii funcționează și ca filtre macro, spunând comerciantului atent momentele cele mai bune de a sta deoparte și de a aștepta condiții mai favorabile.

Alegerea mediilor mobile potrivite adaugă fiabilitate tuturor strategiilor de tranzacționare pe zi tehnic, în timp ce setările slabe sau nealiniate subminează abordările altfel profitabile. În majoritatea cazurilor, setările identice vor funcționa în toate intervalele de timp pe termen scurt, permițând traderului să facă ajustările necesare numai prin lungimea graficului.

Având în vedere această uniformitate, un set identic de medii mobile va funcționa atât pentru tehnicile de scalping, cât și pentru cumpărarea dimineața și vânzarea după-amiaza. Comerciantul reacționează la diferite perioade de deținere folosind numai lungimea graficului, cu scalpers-urile concentrându-se pe graficele de 1 minut, în timp ce traderii tradiționali de zi examinează graficele de traderilor swing să utilizeze aceste medii pe o diagramă de 60 de minute.

Chei de luat masa

• Mediile mobile se adaugă fiabilitate tuturor strategiilor de tranzacționare pe zi tehnic și, în majoritatea cazurilor, setări identice vor funcționa în toate intervalele de timp pe termen scurt.
• Mediile mobile simple (SMA) de 5, 8 și 13 bari oferă intrări perfecte pentru comercianții de zi care caută un avantaj în tranzacționarea pieței, atât din partea lungă, cât și din cea scurtă.
• Mediile mobile funcționează și ca filtre macro, spunând comerciantului atent momentele cele mai bune de a sta deoparte și de a aștepta condiții mai favorabile.

5-8-13 Medii mobile

Combinația de medii mobile simple (SMA) de 5, 8 și 13 bare oferă o potrivire perfectă pentru strategiile de tranzacționare de zi. Acestea sunt setări reglate de Fibonacci care au rezistat testului timpului, dar abilitățile interpretative sunt necesare pentru a utiliza setările în mod corespunzător. Este un proces vizual – examinarea relațiilor relative dintre mediile mobile și preț – precum și pante medii mobile care reflectă schimbări subtile ale impulsului pe termen scurt.

Creșterile impulsului observat oferă oportunități de cumpărare pentru comercianții de zi, în timp ce scăderile semnalează ieșirile în timp util. Scăderile care declanșează răsturnări medii mobile în mai multe intervale de timp oferă  oportunități de vânzare scurte, cu vânzări profitabile acoperite atunci când mediile mobile încep să devină mai mari. Procesul identifică, de asemenea, piețele laterale, spunând comerciantului de zi să stea deoparte atunci când tendințele intraday sunt slabe și oportunitățile sunt limitate.

Exemple de utilizare a mediilor mobile

Apple Inc. ( bază peste 105 USD (A) pe graficul de 5 minute și izbucnește într-un raliu pe termen scurt în timpul orei de prânz (B). SMA-urile cu 5, 8 și 13 bari indică un teren mai înalt, în timp ce distanța dintre mediile mobile crește, semnalând un impuls de raliu în creștere. Prețul se deplasează în aliniere alcatușă peste mediile mobile, înaintea unui swing de 1,40 puncte care oferă profituri comerciale de o zi bună.

Raliul se oprește după ora 12 pm, scăzând prețul înapoi la SMA-ul cu 8 bare (C), în timp ce SMA-ul cu 5 baruri se retrage și găsește sprijin la același nivel (D), înainte de impulsul final al raliului. Comercianții agresivi de zi pot obține profituri atunci când prețul reduce prin SMA cu 5 bare sau așteaptă ca mediile mobile să se aplatizeze și să se răstoarne (E), ceea ce au făcut în ședința de la jumătatea după-amiezii. Ambele niveluri de preț oferă ieșiri benefice.

Acțiunile Apple se consolidează cu aproape 109 USD la sfârșitul unei sesiuni (A) și bifează în dimineața următoare (B). SMA-urile de 5, 8 și 13 bari indică terenul inferior, în timp ce distanța dintre mediile mobile crește, semnalând un impuls crescut de vânzare. Prețul se aliniază în jos la mediile mobile, înaintea unui swing de 3 puncte care oferă profituri bune din vânzarea scurtă.

Vânzarea se oprește la jumătatea dimineții, ridicând prețul în SMA de 13 bari (C), în timp ce SMA-ul de 5 bari sare până când întâlnește rezistență la același nivel (D), înainte de un impuls final de vânzare. Comercianții agresivi de zi pot obține profituri din vânzările scurte în timp ce prețul crește peste valoarea de 5 bari SMA sau așteaptă ca mediile mobile să se aplatizeze și să devină mai mari (E), ceea ce au făcut la jumătatea după-amiezii. Ambele niveluri de preț oferă ieșiri benefice de vânzare scurtă.

Semnale pentru a sta deoparte

Relațiile dintre prețuri și medii mobile indică, de asemenea, perioade de cost-oportunitate nefavorabile atunci când ar trebui păstrat capitalul speculativ. Piețele fără tendințe și perioadele de volatilitate ridicată vor forța SMA- urile de 5, 8 și 13 bari în ferăstrău pe scară largă, cu orientare orizontală și încrucișări frecvente, spunând comercianților observatori să stea pe mâna lor.

Gama de tranzacționare se extinde pe piețele volatile și se contractă pe piețele fără tendințe. În ambele cazuri, mediile mobile vor arăta caracteristici similare care recomandă prudență cu pozițiile de tranzacționare pe zi. Aceste atribute defensive ar trebui să fie dedicate memoriei și utilizate ca un filtru suprem pentru strategiile pe termen scurt, deoarece au un impact supradimensionat asupra situației de profit și pierdere.

Apple face bob și țese printr-o sesiune de după-amiază într-un model agitat și volatil, cu prețul bătând înainte și înapoi într-un interval de 1 punct. SMA-urile cu 5, 8 și 13 bare prezintă șlefuitoare similare, cu încrucișări multiple, dar o aliniere mică între mediile mobile. Aceste niveluri ridicate de zgomot îl avertizează pe comerciantul de zi atent să ridice mizele și să treacă la o altă securitate.

Linia de fund

Mediile mobile simple cu 5, 8 și 13 bare oferă intrări perfecte pentru comercianții de zi care caută un avantaj în tranzacționarea pe piață, atât din partea lungă, cât și din cea scurtă. Mediile mobile funcționează bine și ca filtre, indicând jucătorilor de pe piață cu degetele rapide când riscul este prea mare pentru intrările intraday.