Sporiți-vă profiturile cu opriri moi sau mentale
Un fel de control al pierderilor ar trebui să fie o cerință pentru comercianții de pe piețele financiare. Pierderile trebuie controlate dacă cineva este un comerciant pe termen scurt sau un investitor pe termen lung. Cu toate acestea, în timp ce mulți comercianți folosesc un stop fix pentru a controla pierderile și a menține disciplina prin implementarea ordinelor stop-loss, există anumite stiluri de tranzacționare care beneficiază de utilizarea unui stop mental sau soft.
Chei de luat masa
- Pierderile de către comercianții de pe piețele financiare pot fi controlate prin implementarea ordinelor stop-loss sau prin utilizarea opririlor mentale și a opririlor ușoare.
- O oprire mentală este una în care un comerciant din capul lor determină punctul în care vor ieși dintr-o tranzacție. Niciun ordin real nu este plasat într-un sistem de tranzacționare.
- O oprire ușoară este, de asemenea, o oprire mentală, dar nu utilizează un preț fix pentru a ieși dintr-o tranzacție, ci mai degrabă o serie de valori în minte bazate pe condițiile pieței.
- Opririle mentale și ușoare sunt utilizate în mod obișnuit de comercianții pe termen scurt, cum ar fi comercianții de zi.
- O oprire fixă poate fi uneori dezavantajoasă pentru un comerciant dacă scăderea prețului este doar temporară și revine din nou. Stopurile moi evită acest lucru.
Opriri mentale și opriri moi
O oprire mentală este atunci când nu este plasată o comandă de computer pentru a ieși dintr-o tranzacție, dar în schimb, poziția este lăsată deschisă fără o ordine de compensare pentru a controla o pierdere. Un ordin de oprire nu este plasat, dar comerciantul are în continuare un nivel în minte în care va ieși dintr-o poziție de pierdere (sau o poziție câștigătoare folosind o oprire mentală finală).
O oprire ușoară se poate referi și la o oprire mentală care nu este la un preț fix. Comerciantul poate avea în vedere o serie de valori de unde va ieși în funcție de condițiile pieței.
De exemplu, un comerciant poate cumpăra o acțiune la 25,15 USD și poate avea o oprire mentală la 24,90 USD în cazul în care stocul scade în preț. O comandă de oprire nu este plasată la acest preț; dacă prețul se mută la 24,90 USD, comerciantul va executa o comandă de vânzare pentru a părăsi tranzacția.
Condițiile se schimbă constant pe parcursul zilei, astfel încât un comerciant poate decide că va ieși în zona de 24,90 USD (mai mare sau mai mic), dar ieșirea depinde mai mult de ceea ce se întâmplă pe piață în acel moment dat decât de ceea ce a fost perceput ca nivel de oprire bun la o oră mai timpurie. Aceasta este o oprire ușoară.
Determinarea nivelului de oprire – indiferent dacă este fix sau slab – poate fi o parte esențială a maximizării profiturilor din strategia dvs. de tranzacționare utilizând analize tehnice.
Cine ar trebui să utilizeze opriri mentale sau moi?
Opririle mentale și ușoare necesită ca un comerciant să monitorizeze poziția în cazul în care pierderile cresc spre zona de oprire. Din acest motiv, opririle mentale și ușoare sunt utilizate în mod obișnuit de comercianții pe termen scurt, cum ar fi comercianții de zi. Dar opririle mentale pot fi folosite și de comercianții pe termen lung și pot fi folosite atunci când se iau poziții din motive fundamentale.
Comercianții pe termen scurt implementează adesea opriri mentale, deoarece există mulți factori pe termen scurt care se pot materializa pe tot parcursul zilei. De exemplu, se poate trece printr-o comandă care ar declanșa un nivel de oprire fix, dar comerciantul știe că acesta este un fenomen pe termen scurt și, prin urmare, tranzacția nu trebuie să fie abandonată.
Comercianții de zi văd, de asemenea, adesea curse de oprire (creșteri rapide ale prețurilor dincolo chiar de sumele în dolari sau niveluri de preț în care există, în general, o cantitate mare de comenzi de oprire), care conduc prețurile dincolo de suport sau rezistență. Cu toate acestea, dacă factorii tehnici sau fundamentali nu s-au schimbat, această situație nu necesită neapărat o ieșire.
Comercianții fundamentali beneficiază, de asemenea, de opriri ușoare, deoarece nu au nevoie de oprire la un preț stabilit; își dau seama că prețurile fluctuează și, atâta timp cât elementele fundamentale indică o poziție profitabilă, ele pot rămâne cu comerțul. Odată ce fundamentele se schimbă, acestea ar trebui să părăsească poziția.
Avantajele opririlor moi
Există un avantaj că nu aveți o oprire fixă. O frustrare obișnuită pentru comercianți este setarea unui nivel de oprire, apoi declanșarea acelei ordini de oprire (și poziția ieșită) doar pentru a vedea cum stocul se mișcă repede în direcția lor. Acest lucru poate fi evitat prin utilizarea unui opritor moale. Pierderile pot fi luate rapid dacă comerciantul vede că este probabil să existe o retragere mare și nu dorește să dețină poziția prin intermediul acestuia, sau dacă comerciantul poate oferi locului de poziție pentru a se deplasa, monitorizând cu atenție ceea ce se întâmplă pe piață.
Se recomandă ca noii traderi să utilizeze întotdeauna opriri fixe până când înțeleg piețele, devin abili în luarea deciziilor rapide și pot gestiona stresul tranzacționării.
Când este inițial plasat un stop fix, acesta se bazează pe datele disponibile în momentul tranzacției. Pe măsură ce noi date devin disponibile, această oprire poate fi ajustată astfel încât să nu fie oprită la un nivel în care este probabil ca piața să meargă înainte de a relua cursul. Prin urmare, principalul avantaj de a nu avea o oprire fixă este că comerciantul nu este automat ieșit din poziții pe baza informațiilor vechi; comerciantul este capabil să rămână în poziții care încă arată promisiuni, dar care se confruntă cu o anomalie tehnică pe termen scurt.
Mulți comercianți fac, de asemenea, tranzacții foarte rapide sau multe tranzacții într-o zi. Setarea unei opriri fixe pe fiecare poziție pur și simplu nu este posibilă. Prin urmare, dacă pozițiile sunt luate pentru un profit rapid sau necesită o acțiune rapidă, nu ar trebui să se stabilească o oprire fixă. Timpul folosit pentru plasarea unei comenzi de oprire ar putea duce la pierderea unei intrări sau ieșiri.
Dezavantajul opririlor moi
Opririle fixe au multe utilizări. Acestea sunt utilizate pentru a limita pierderile la o anumită sumă și este posibil ca o oprire ușoară să aibă ca rezultat o pierdere mai mare decât ar fi permis oprirea fixă. Opririle psihice mentale necesită o mare cantitate de disciplină din partea comercianților, deoarece aceștia trebuie să determine în timp real dacă ar trebui ieșită o tranzacție; acest lucru poate fi dificil atunci când sunt implicate pierderea de poziții. Un alt dezavantaj este că comercianții trebuie să poată monitoriza pozițiile, astfel încât să poată ieși din poziții atunci când factorii indică faptul că ar trebui.
Nu toți comercianții sunt capabili să monitorizeze pozițiile în mod constant sau poate că le lipsește disciplina de a părăsi pozițiile fără o oprire fixă. Astfel, opririle mentale sau ușoare ar trebui folosite numai de comercianții care posedă aceste calități.
Linia de fund
Comercianții care vor folosi opriri ușoare ar trebui să fie conștienți de mai multe lucruri. În primul rând, opritoarele moi pot fi utilizate pentru ieșirea din poziții mai devreme decât era de așteptat și nu ar trebui utilizate numai pentru a oferi o poziție mai mult spațiu. Există momente în care condițiile pieței se schimbă și nu există niciun motiv pentru a deține o poziție mai mult. În al doilea rând, opririle ușoare ar trebui folosite și pentru ieșirea din tranzacții atunci când criteriile inițiale de intrare nu mai sunt valabile sau au dispărut.
De asemenea, dacă vor fi folosite opriri ușoare, comercianții trebuie să fie conștienți de evenimentele viitoare care ar putea avea un impact mare asupra pozițiilor lor. Aceste evenimente includ evenimente legate de instrumente, cum ar fi știrile companiei la tranzacționarea pe piața bursieră sau comunicări de date economice. Aceste evenimente pot duce la pierderi mari dacă pozițiile nu sunt monitorizate și riscul nu este controlat în mod adecvat.
În cele din urmă, este, de asemenea, prudent să aveți un preț de oprire final pus la un broker. În cazuri extreme, sau dacă, dintr-un anumit motiv, comercianții nu sunt disponibili să părăsească ei înșiși o poziție de pierdere, oprirea finală este maximul absolut pe care un comerciant este dispus să-l piardă din tranzacție. Stopul final acționează ca o plasă de siguranță pentru comercianți, împiedicându-i să-și arunce întregul cont.