Cele mai bune ETF-uri ale Trezoreriei pentru T2 2021
Fondurile tranzacționate la bursă ( ETF ) oferă investitorilor o modalitate de a obține expunere la piața obligațiunilor guvernamentale din SUA prin investiții într-un instrument asemănător acțiunilor. Spre deosebire de obligațiunile individuale care sunt vândute de brokeri de obligațiuni, ETF-urile de obligațiuni se tranzacționează pe bursele de pe piață. ETF-urile din Trezorerie oferă investitorilor o modalitate de a obține expunere pasivă și adesea largă la obligațiunile Trezoreriei SUA. Acestea sunt compuse dintr-un coș de titluri de stat, de obicei cu accent pe o anumită scadență sau o gamă de scadențe. Pe 26 februarie 2021, randamentul Trezoreriei pe 10 ani a fost de 1,44%, în timp ce a fost de 1,33% pe 26 februarie 2020. Între timp, randamentele au scăzut substanțial în 2020 până la multiple minime record înainte de a crește la sfârșitul anului 2020 și mai ales brusc în Februarie 2021. Prețul titlurilor de stat și randamentul acestora se deplasează în direcții opuse, astfel încât creșterea randamentelor înseamnă scăderea prețurilor și invers.
Chei de luat masa
- Trezoreri au subperformat semnificativ piața mai largă în ultimul an.
- ETF-urile din Trezorerie cu cel mai bun randament total de 1 an sunt IEI, SCHR și SPTI.
- Toate aceste trei ETF-uri sunt compuse în mare parte din titluri de stat ale Trezoreriei SUA pe termen mediu.
Există 27 de ETF-uri ale Trezoreriei distincte, cu excepția ETF-urilor inverse și cu efect de levier care se tranzacționează în SUA și ca fonduri cu active sub administrare (AUM) sub 50 de milioane de dolari . Trezoreri, măsurate prin indicele de trezorerie american Bloomberg Barclays, au subperformat semnificativ piața mai largă. Indicele Bloomberg a înregistrat o rentabilitate totală de 1,0% în ultimele 12 luni, comparativ cu rentabilitatea totală a S&P 500 de 24,5%, la 26 februarie 2021. Cel mai bun ETF Trezorerie bazat pe performanța din ultimul an este iShares 3- ETF cu obligațiuni de trezorerie pe 7 ani (IEI ). Mai jos examinăm primele 3 cele mai bune ETF-uri ale Trezoreriei. Toate numerele de mai jos sunt începând cu 1 martie 2021.
iShares 3-7 ani ETF de obligațiuni de trezorerie (IEI
- Performanță pe un an: 2,4%
- Raport cheltuieli: 0,15%
- Randament anual al dividendelor: 1,06%
- Volumul zilnic mediu pe 3 luni: 968.378
- Active în administrare: 11,1 miliarde de dolari
- Data lansării: 11 ianuarie 2007
- Emitent: iShares
IEI urmărește indicele IDC Trezoreria SUA pentru 3-7 ani. Indicele este compus din trezoreri americane cu scadențe rămase de trei până la șapte ani. Fondul este un mod relativ scăzut de control al expunerii la venitul fix în zona Trezoreriilor pe termen mediu. IEI deține aproximativ 75 de trezorerie diferite, primele 10 deținând aproape două treimi din activele investite.
Schwab ETF pe termen intermediar al trezoreriei SUA (SCHR)
- Performanță pe un an: 2,2%
- Raport cheltuieli: 0,05%
- Randament anual al dividendelor: 1,55%
- Volumul zilnic mediu pe 3 luni: 667.921
- Activele administrate: 4,0 miliarde dolari
- Data lansării: 5 august 2010
- Emitent: Charles Schwab