Top 5 fonduri mutuale pentru resurse naturale (FSCHX)
Resursele naturale Sectorul include companii implicate în extracția de produse de bază, cum ar fi cărbune, minereu metalic, nisip, pietriș, și șisturi bituminoase. Poate include, de asemenea, tăierea și forarea petrolului și gazului.
depozit de valoare, în special în perioadele de creștere a inflației sau deprecierea monedei. Cu toate acestea, industria prezintă riscuri, cum ar fi evoluțiile economice, politice și de reglementare nefavorabile. Datorită acestor potențiale capcane, investiția în resurse naturale are sens doar ca parte a unui portofoliu bine echilibrat. O modalitate de a accesa această industrie este prin intermediul fondurilor mutuale. Analizăm cinci mai jos.
Portofoliul de produse chimice Fidelity Select
Portofoliul de produse chimice Fidelity Select (FSCHX) este un fond mutual care urmărește aprecierea capitalului companiilor angajate în cercetarea, dezvoltarea, fabricarea sau comercializarea produselor și serviciilor legate direct de produsele chimice. Fondul a fost fondat în 1985 și este administrat de David S. Wagner din august 2019.
La sfârșitul lunii februarie 2021, fondul avea active în valoare de 700 de milioane de dolari. Randamentul său pe un an a fost de 41,65%, comparativ cu 31,29% pentru indicele S&P 500 și 41,88% pentru indicele MSCI US IM Chemicals 25/50. Fondul are un raport de cheltuieli de 0,78%, deși investitorilor nu li se aplică taxe 12b-1 și nu este necesară nicio investiție minimă.
Printre deținerile de top sunt: Linde (LIN ), Ecolab (ECL ), The Sherwin Williams Company (SHW ), DuPont de Nemours (DD ) și The Chemours Company (CC ).
Fondul Global pentru Apă Allianz
Allianz Global Water Fund investește în companii care se ocupă în primul rând de gestionarea resurselor de apă sau îmbunătățirea aprovizionării, eficienței sau calității apei. Allianz a lansat fondul în august 2018 și este administrat de Andreas Fruschki de atunci.
La sfârșitul lunii martie 2021, fondul avea active în valoare de aproximativ 495 milioane EUR. Randamentul său pe un an a fost de 41,65%, comparativ cu 56,59% pentru indicatorul său de referință, indicele MSCI ACWI (Total Return Net în USD). Fondul Global pentru Apă Allianz percepe o sarcină front-end de 5% și o „taxă totală” de 2,05% pe an.
Printre deținerile de top se numără American Water Works Company (AWK ), Xylem (XYL ), Danaher Corporation (DHR ) și IDEX Corporation (IEX ).
Icon Resursele naturale și fondul de infrastructură
Fondul ICON pentru resurse naturale și infrastructură investește în companii din sectoarele energiei, industriei, materialelor și utilităților. Administratorii de fonduri utilizează o metodologie cantitativă pentru a identifica companiile despre care consideră că sunt subevaluate în raport cu valoarea lor.
ICON a fondat fondul în 1997. La sfârșitul lunii decembrie 2020, Fondul ICON pentru resurse naturale și infrastructură avea active în valoare de aproximativ 118,6 milioane de dolari. Randamentul său pe un an a fost de 5,53%, comparativ cu 17,92% pentru S&P 1500. A avut un raport de cheltuieli nete de 1,29%.
Printre deținerile de top se numără Avery Dennison (AVY ), Chart Industries (GTLS ), Packaging Corp of America (PKG ), International Paper (IP ) și Exxon Mobil (XOM ).
Fondul BNY Mellon pentru resurse naturale
Fondul BNY Mellon pentru resurse naturale este axat pe aprecierea capitalului pe termen lung și investește în companii străine. Cel puțin 75% din activele fondului sunt investite în țări care alcătuiesc indicele MSCI EAFE. Cele mai mari exploatații ale sale se află în sectorul petrolului și al combustibililor consumabili, urmat de metale și minerit și de produse chimice. Fondul a fost fondat în 2003.
La sfârșitul lunii martie 2021, BNY Mellon Natural Resources Fund deținea active de 396,5 milioane de dolari. Fondul a revenit 6,28% în 2020, comparativ cu 18,4% pentru S&P 500. Cheltuielile totale au ajuns la 1,26%. Există o taxă de vânzare de 5,75% pentru investiții de 50.000 USD sau mai puțin.
Deținerile de top includ ConocoPhillips (COP ), Valero Energy (VLO ), Marathon Petroleum (MPC ), Pioneer Natural Resources (PXD ) și Hess (HES ).
Fondul T. Rowe Price New Era
Fondul T. Rowe Price New Era investește cel puțin două treimi din activele sale în companii de resurse naturale care vor beneficia de creșterea inflației. Favorizează companiile care pot funcționa profitabil atunci când costurile forței de muncă și prețurile cresc. Fondul a fost fondat în 1969, făcându-l unul dintre cele mai vechi fonduri care se concentrează pe resursele naturale. Shawn Driscoll este managerul său de portofoliu din 2013.
La sfârșitul lunii februarie 2021, Fondul New Era avea active de 2,9 miliarde de dolari. Fondul a pierdut 2,67% în 2020, ceea ce a fost mai bun decât pierderea de 12,26% înregistrată de indicatorul său de referință, MSCI World Select Natural Resources Index. Taxele nete pentru acțiunile din clasa investitorilor sunt de 0,69%, cu o investiție minimă de 2.500 USD.
Deținerile de top includ Total ( TOT ), ConocoPhillips, Linde, NextEra Energy ( NEE ) și Boliden.