Top 5 fonduri mutuale de metale prețioase
De obicei, un portofoliu de metale prețioase se concentrează pe lingouri. Deși alocarea primară este acordată stocurilor miniere de aur, multe fonduri oferă o cantitate substanțială de expunere la alte metale prețioase, cum ar fi platina și argintul.
Companiile de metale prețioase se întind pe tot globul, multe dintre marile firme având sediul în Statele Unite, Canada, Australia și Africa de Sud. La fel ca majoritatea fondurilor de mărfuri, fondurile din metale prețioase au de obicei mai multă volatilitate decât fondul mediu de capital.
Mai jos sunt cinci fonduri care sunt angajate în investiții de metale prețioase, cu informații disponibile începând cu 12 iunie 2020.
1. Fondul Wells Fargo Advantage Metale Prețioase
Wells Fargo a emis pentru prima dată în 1998 Fondul de metale prețioase Wells Fargo ( EKWAX ). Scopul principal al fondului este creșterea capitalului pe termen lung.
Michael P. Bradshaw, managerul fondului, încearcă să realizeze acest obiectiv investind de obicei 80% sau mai mult din activele fondului în companii care participă activ la explorarea, exploatarea și prelucrarea aurului, companii care se ocupă cu aur și alte metale prețioase și minerale sau companii care generează minimum jumătate din veniturile lor din astfel de afaceri. Fondul poate investi până la 40% din activele sale în acțiuni din țările titluri de creanță aferente metalelor. Orice dividende sau câștiguri de capital sunt distribuite anual.
Raportul cheltuielilor nete pentru acest fond este de 1,09%, peste medie comparativ cu fonduri similare. Randamentul total pe cinci ani al fondului este de 11,5%. Activele totale ale portofoliului pentru acest fond sunt de puțin peste 389 milioane dolari.
Nivelul de risc al fondului este evaluat doar puțin peste medie. Principalele dețineri ale portofoliului fondului includ Barrick Gold, Newmont, Kinross Gold și B2Gold. Fondul are un total de 34 de dețineri.
2. Fidelity Select Gold Portfolio Fund
Fidelity Select Gold Portfolio Fund ( FSAGX ) a fost înființat în 2006 de Fidelity Investments. Obiectivul principal al acestui fond de metale prețioase este de a oferi investitorilor aprecieri de capital.
În circumstanțe normale, administratorul de fond Steven Calhoun investește minimum 80% din activele totale ale fondului în stocurile comune ale corporațiilor care participă la diferite forme de operațiuni legate de aur și în lingouri de aur și monede. Investițiile se fac, de asemenea, în metale prețioase suplimentare, instrumente cu o valoare legată de prețul metalelor prețioase și titlurile de valoare ale întreprinderilor care distribuie produse, cum ar fi bijuteriile, care conțin metale prețioase și minerale. Fondul este investit atât în acțiuni emise în SUA, cât și în acțiuni emise în străinătate.
Fondul Fidelity Select Gold Portfolio are un raport de cheltuieli nete de 0,79%. Randamentul total mediu pe cinci ani al fondului este de 11,67%. Activele totale ale portofoliului pentru fond sunt de 2 miliarde de dolari. Acest fond este evaluat ca având un nivel de risc peste medie. Unele dintre deținerile majore ale fondului includ Newmont, Barrick, Franco-Nevada și Agnico Eagle Mines. Compoziția portofoliului este în primul rând legată de aur, cu 92% din active dedicate metalului, iar 79% din active sunt investite în acțiuni străine.
3. Fondul Gabelli Gold
Fondul Gabelli Gold ( GLDAX ) a fost emis de Gabelli Funds în 1994. Aprecierea pe termen lung a capitalului este obiectivul principal al fondului.
Administratorul de fond Caesar Bryan atinge acest obiectiv prin investiția a 80% sau mai mult din activele totale ale fondului, împreună cu orice capital de investiții împrumutat, în titluri de capital proprii emise în SUA și străine ale corporațiilor angajate în operațiuni legate de aur și în lingouri de aur. Fondul are active totale de portofoliu de 256 milioane dolari.
Fondul Gabelli Gold are un raport de cheltuieli brute de 1,52%, mult peste medie pentru fondurile similare de metale prețioase. Randamentul anualizat mediu pe cinci ani pentru acest fond este de 0,74%. Nivelul de risc al acestui fond mutual este peste medie. Printre participațiile de top pentru fond se numără Franco-Nevada, Newmont, Barrick și Agnico Eagle Mines.
4. Fondul USAA pentru metale prețioase și minerale
Emis de Grupul USAA în 1984, Fondul USAA pentru metale și minerale prețioase ( USAGX ), cu active totale de portofoliu de aproximativ 691 milioane dolari, are două obiective principale de investiții : aprecierea capitalului pe termen lung și păstrarea puterii de cumpărare a capitalului împotriva inflației.
Administratorul fondului, Mannik Dhillon, își propune să îndeplinească aceste obiective investind în mod obișnuit cel puțin 80% din activele fondului în companii străine și naționale cu cele mai importante operațiuni în explorarea, exploatarea sau prelucrarea aurului, argintului, platinei, diamantelor sau altor minerale prețioase.
Raportul cheltuielilor nete pentru Fondul USAA pentru metale și minerale prețioase este de 1,27%. Randamentul total mediu anual al fondului pe cinci ani este de 10,55%. Acest fond este evaluat ca având un nivel de risc ușor peste medie. Unele dintre deținerile majore ale portofoliului fondului sunt Newmont, Barrick, Kirkland și Kinross.
5. Invesco Oppenheimer Gold and Special Minerals Fund
Fondul Invesco Oppenheimer Gold and Special Minerals Fund ( OPGSX ), fondat în 1983, caută aprecierea capitalului pe termen lung.
Managerul fondului, Shanquan Li, investește în acțiunile companiilor miniere care sunt axate pe aur și alte metale prețioase. Fondul are un raport de cheltuieli nete de 1,17% și active totale de 1,9 miliarde de dolari. Randamentul mediu anual al fondului pe cinci ani este de 12,49%.
Principalele exploatații includ Barrick, Kirkland, Newmont și Evolution Mining. Aurul reprezintă majoritatea portofoliului la 82% din active. Fondul are un rating peste medie în comparație cu fondurile din categoria sa.