Primele 7 ETF-uri pentru tranzacționarea zilnică
Comercianții de zi încearcă să obțină profituri deschizând și închizând poziții comerciale de mai multe ori pe parcursul unei zile. De obicei, își închid toate pozițiile deschise la sfârșitul zilei și nu le duc la ziua următoare. În plus față de acțiuni, fondurile tranzacționate la bursă ( ETF ) au apărut ca un alt instrument de alegere pentru tranzacționarea zilnică. Acestea oferă diversificarea unui fond mutual, lichiditatea ridicată și tranzacționarea în timp real a unei acțiuni și costuri de tranzacție reduse. Câteva ETF-uri se pot califica, de asemenea, pentru beneficii fiscale, în funcție de criteriile de eligibilitate și de reglementările financiare. (Pentru mai multe informații, consultați: Beneficiile investițiilor ETF și ar trebui să cumpărați acțiuni sau un ETF? )
Acest articol explorează cele mai bune ETF-uri, care sunt potrivite pentru tranzacționarea zilnică.
Criterii de selecție
Tranzacționarea zilnică implică cumpărarea și vânzarea de poziții rapid, cu încercări de a obține profituri mici prin tranzacționarea unui volum mare din tranzacțiile multiple. ETF-urile potrivite pentru tranzacționarea zilnică ar trebui să aibă niveluri ridicate de lichiditate care să permită executarea ușoară a tranzacțiilor la prețuri corecte. Costurile de tranzacție asociate tranzacționării ETF ar trebui să fie scăzute, deoarece tranzacționarea frecventă duce la costuri de tranzacție ridicate care afectează potențialul de profit disponibil. În plus, ar trebui să luați în considerare și diferența de ofertă-cerere pentru ofertele de preț. Spreadul ofertă-cerere este diferența dintre prețul de cumpărare și vânzare cerut de participanții la piață care tranzacționează un anumit titlu. O diferență mai strânsă de cerere de ofertă indică o descoperire echitabilă a prețului și o lichiditate mai mare.
Majoritatea ETF-urilor care se încadrează în aceste trei criterii se bazează pe piețe mai largi (cum ar fi cele bazate pe indici populari precum Standard & Poor’s 500 Index sau, în general, pe piețe mai largi).
Comercianții zi poate obține, de asemenea, lichiditate ridicată în ETF – uri specializate tematice, cum ar fi aurul sau pe bază de ulei ETF – uri. Cu toate acestea, astfel de ETF-uri pot fi costisitoare în ceea ce privește costurile de tranzacție, făcându-le improprii pentru tranzacționarea zilnică. (Pentru mai multe informații, consultați ETF-urile Gold Day-Trading: Sfaturi și ETF-uri Top Oil (XLE, AMLP , VDE, USO) ).
În mod similar, altele, cum ar fi ETF-urile cu pârghie, pot oferi o expunere ridicată (de două ori sau de trei ori cea subiacentă), dar de obicei le lipsește lichiditatea ridicată și pot avea un raport de cheltuieli ridicat. Este posibil ca astfel de ETF-uri să nu se încadreze în criteriile de tranzacționare pe zi și să nu fie luate în considerare pentru a fi incluse în lista tranzacțiilor pe zi.
Cele mai bune ETF-uri pentru tranzacționarea zilnică
1. Vanguard S&P 500 ETF ( index S&P 500, care reprezintă primele 500 de companii din SUA din diverse sectoare. Acest ETF investește în acțiunile incluse în indicele S&P 500 în proporție similară cu indicele. A reflectat cu succes performanța indexului cu o eroare minimă de urmărire. Cu un volum mediu tranzacționat zilnic de peste 2,6 milioane de acțiuni, VOO are unul dintre cele mai mici raporturi de cheltuieli de doar 0,05%, făcându-l favorit pentru comercianții de zi.
2. iShares Core S&P 500 ETF ( IVV ) și SPDR S&P 500 ETF Trust ( SPY ): IVV și SPY funcționează exact la fel ca VF ETF menționat mai sus. Singura diferență este că IVV și SPY au raporturi de cheltuieli ușor mai mari de 0,07% și respectiv 0,09%. Cu toate acestea, IVV și SPY oferă niveluri de lichiditate mult mai ridicate, cu un volum mediu tranzacționat zilnic care depășește 5,5 milioane, respectiv 147 de milioane de acțiuni.
3. Vanguard Total Stock Market ETF ( capac mare, capac la mijlocul, capac mici, și capac micro stocurile care sunt tranzacționate în mod regulat pe NYSE și NASDAQ. Acest ETF permite unui comerciant să parieze pe o piață totală mai mare, acoperind un spectru mai larg de acțiuni în mai multe sectoare de capitalizare a pieței. Cu un raport de cheltuieli de doar 0,05% și un volum mediu de tranzacționare zilnic care depășește 3,6 milioane de acțiuni, VTI face o alegere excelentă pentru comercianții de zi.
4. Schwab US Broad Market ETF ( SCHB ): Un alt ETF bazat pe piață, care urmărește indicele Dow Jones Broad Market Stock. Indicele include cele mai mari 2.500 de companii cotate la bursă din SUA. Acest ETF are un volum mediu de tranzacționare zilnic de aproximativ un milion de acțiuni și are un raport de cheltuieli scăzut de numai 0,04%.
5. ETF iShares Treasury Floating Rate Bond ETF ( TFLO ): Comercianții interesați de un ETF de obligațiuni vor găsi TFLO o opțiune bună și rentabilă. Acest fond încearcă să reproducă performanța indicelui Barclays US Treasury Rate Index. Acest ETF a reușit să reproducă performanța indicelui de referință cu o eroare de urmărire foarte mică. Are un raport de cheltuieli de 0,15%, dar oferă scutirea de taxe de aceeași sumă care face ca raportul de cheltuieli efectiv să fie nul.
6. ETF iShares 20+ Year Treasury Bond ETF ( TLT ): TLT este un alt ETF bazat pe obligațiuni, care oferă expunere la titluri de trezorerie SUA pe termen lung, urmărind performanța indicelui Barclays US 20 Year Plus Treasury Bond. Oferă o lichiditate ridicată, cu peste 8 milioane de acțiuni ETF care fac schimb zilnic de mâini. A reflectat cu exactitate performanța indicelui de referință. Cu toate acestea, are un raport de cheltuieli comparativ mai mare de 0,15%.
7. Schwab US TIPS ETF ( SCHP ): Îți face griji cu privire la inflație sau cauți să beneficiezi de tranzacționarea cu titluri protejate de inflație? SCHP oferă o potrivire perfectă. Urmărește performanța indicelui Barclays US Treasury Inflation Protected Securities (Series-L) Index, care este un indice ponderat la valoarea de piață a valorilor mobiliare protejate împotriva inflației a Trezoreriei SUA, cu cel puțin un an rămas la scadență. Cu aproximativ 80.000 de acțiuni tranzacționate zilnic și cu un raport de cheltuieli de doar 0,07%, SCHP oferă o potrivire bună pentru comercianții de zi.
Linia de fund
Tranzacționarea zilnică implică un risc ridicat, deoarece majoritatea traderilor de zi iau poziții de levier bazate pe marjă. Pârghia bazată pe marjă permite să aveți o expunere mai mare cu un capital de tranzacționare redus. Prin urmare, devine esențial să mențineți costurile de tranzacție asociate scăzute pentru a face față pierderilor ocazionale și să mențineți profiturile realiste ridicate. Selectarea ETF-urilor potrivite enumerate mai sus pe criteriile menționate mai sus poate permite unui comerciant de zi un potențial de profit mai mare.