Indicatori tehnici de top pentru comercianții debutanți

Ai început în jocul de tranzacționare? Este important să căutați cei mai buni indicatori tehnici pentru a urma acțiunea. Aceasta afectează modul în care veți interpreta tendințele – atât în ​​funcție de poziții, cât și în mediile largi – precum și tipul de oportunități care apar în cercetarea dvs. de noapte. Alegeți cu înțelepciune și ați construit o bază solidă pentru succesul în speculații. Alegeți prost și prădătorii se vor alinia, gata să vă ia buzunarul la fiecare pas.

Chei de luat masa

• În general, indicatorii tehnici se încadrează în cinci categorii: tendință, reversie medie, forță relativă, volum și impuls.
• Indicatorii principali încearcă să prezică direcția în care se îndreaptă prețul, în timp ce indicatorii cu întârziere oferă un raport istoric al condițiilor de fond care au condus la faptul că prețul actual este acolo.
• Indicatorii tehnici populari includ medii mobile simple (SMA), medii mobile exponențiale (EMA), benzi bollinger, stochastice și volumul on-balance (OBV).

Strategii de tranzacționare pentru începători

Majoritatea novicilor urmăresc turma atunci când își construiesc primele ecrane de tranzacționare, apucând un teanc de indicatori conservați și umplând cât mai mulți sub barele de preț ale valorilor mobiliare preferate. Această abordare „mai mult este mai bine”, producerea semnalului de scurtcircuit, deoarece privește piața din prea multe unghiuri simultan. Este ironic, deoarece indicatorii funcționează cel mai bine atunci când simplifică analiza – reducând zgomotul și oferind rezultate utile în tendință, impuls și sincronizare.

În schimb, adoptați o abordare diferită prin defalcarea tipurilor de informații pe care doriți să le urmăriți în timpul zilei, săptămânii sau lunii pieței. În realitate, aproape toți indicatorii tehnici se încadrează în cinci categorii de cercetare. Fiecare categorie poate fi subdivizate în frunte sau rămase. Indicatorii principali încearcă să prezică direcția în care se îndreaptă prețul, în timp ce indicatorii cu întârziere oferă un raport istoric al condițiilor de fond care au condus la faptul că prețul actual este acolo.

• Indicatorii de tendință (întârziați) analizează dacă o piață se mișcă în sus, în jos sau lateral în timp.
• Indicatorii de inversare medie (întârziați) măsoară cât de mult se va întinde o fluctuație a prețului înainte ca un contraimpuls să declanșeze o retragere.
• Indicatorii de forță relativă (principali) măsoară oscilațiile presiunii de cumpărare și vânzare.
• Indicatorii de impuls (lideri) evaluează viteza schimbării prețurilor în timp.
• Indicatorii de volum (în frunte sau în întârziere) măresc tranzacțiile și cuantifică dacă taurii sau ursul sunt în control.

Deci, cum poate un începător să aleagă setarea potrivită la început și să evite luni de producție ineficientă a semnalului? Cea mai bună abordare în majoritatea cazurilor este să începeți cu cele mai populare numere – în timp ce reglați câte un indicator pe rând – și să vedeți dacă rezultatul vă ajută sau vă dăunează performanței. Folosind această metodă, veți înțelege rapid nevoile specifice ale nivelului dvs.

Acum că înțelegeți cele cinci moduri în care indicatorii disecă acțiunea pe piață, haideți să îi identificăm pe cei mai buni din fiecare categorie pentru comercianții începători.

Indicatori de tendință

EMA de 50 de zile și EMA de 200 de zile

Vom începe cu doi indicatori care sunt încorporați în același panou ca barele de preț zilnice, săptămânale sau intraday. Mediile mobile se uită înapoi la acțiunea prețurilor în anumite perioade de timp, împărțind totalul pentru a crea o medie de rulare care se actualizează cu fiecare bară nouă. Mediile mobile exponențiale (EMA) de 50 și 200 de zile sunt versiuni mai receptive ale verilor lor mai bine cunoscuți, medii mobile simple (SMA). Pe scurt, EMA de 50 de zile este utilizat pentru a măsura prețul mediu intermediar al unui titlu, în timp ce EMA de 200 de zile măsoară prețul mediu pe termen lung.

EMA-urile de 50 și 200 de zile ale US Oil Fund ( instrumentul a crescut la un nivel maxim de 9 luni. EMA de 50 de zile a scăzut în august, EMA de 200 de zile urmând exemplul, o lună mai târziu. Media pe termen scurt, apoi a trecut peste media pe termen lung (indicat de cerc roșu), ceea ce înseamnă o urs schimbare de trend care a precedat o defalcare istorică.

Indicatori de inversare medie

Trupe Bollinger

Impulsurile de cumpărare și vânzare USO se întind în nivele aparent ascunse, care forțează valurile de contracarare sau retragerea să se pună în mișcare. Benzile Bollinger (20, 2) încearcă să identifice aceste puncte de cotitură măsurând cât de departe poate călători prețul de la un pivot de tendință centrală – SMA de 20 de zile în acest caz – înainte de a declanșa un impuls inversionar înapoi la medie.

De asemenea, benzile se contractă și se extind ca reacție la fluctuațiile de volatilitate, arătând comercianților atenți când această forță ascunsă nu mai este un obstacol în calea mișcării rapide a prețurilor.

Indicatori de forță relativă

Stochastici

Mișcarea pieței evoluează prin cicluri de cumpărare și vânzare care pot fi identificate prin stocastice (14,7,3) și alți indicatori de putere relativă. Aceste cicluri ating adesea un vârf la  niveluri de supracumpărare sau  supravânzare și apoi se deplasează în direcția opusă, cele două linii indicatoare trecând peste. Alternanțele de cicluri nu se traduc automat în prețuri de securitate mai mari sau mai mici, așa cum v-ați putea aștepta. Mai degrabă, întoarcerile alcătorești sau descrescătoare înseamnă perioade în care cumpărătorii sau vânzătorii dețin controlul asupra casetei. Este nevoie de volum, impuls și alte forțe ale pieței pentru a genera schimbări de preț.

SPDR S&P Trust ( SPY ) oscilează printr-o serie de cicluri de cumpărare și vânzare pe o perioadă de 5 luni. Căutați semnale unde:

1. Un crossover a avut loc la sau aproape de un nivel de supracumpărare sau supravânzare
2. Liniile indicator sunt apoi împinse spre centrul panoului.

Această confirmare pe două niveluri este necesară, deoarece stocasticii pot oscila aproape la niveluri extreme pentru perioade lungi de timp pe piețe cu tendințe puternice. Și, în timp ce 14,7,3 este un cadru perfect pentru comercianții începători, luați în considerare experimentarea pentru a găsi setarea care se potrivește cel mai bine instrumentului pe care îl analizați. De exemplu, comercianții experimentați trec la intrări mai rapide de 5,3,3.

Indicatori de impuls

MACD

Indicatorul de convergență al convergenței medii mobile (MACD), stabilit la 12, 26, 9, oferă comercianților începători un instrument puternic pentru a examina schimbarea rapidă a prețurilor. Acest instrument clasic de impuls măsoară cât de repede se mișcă o anumită piață în timp ce încearcă să identifice punctele de cotitură naturale. Semnalele de cumpărare sau vânzare se sting atunci când histograma atinge un vârf și inversează cursul pentru a străpunge linia zero. Înălțimea sau adâncimea histogramei, precum și viteza de schimbare, toate interacționează pentru a genera o varietate de date utile de piață.

SPY arată patru semnale MACD notabile pe o perioadă de 5 luni. Primul semnal semnalizează un impuls în scădere, în timp ce al doilea surprinde un impuls direcțional care se desfășoară imediat după ce semnalul se stinge. Al treilea semnal arată ca o lectură falsă, dar prezice cu exactitate sfârșitul impulsului de cumpărare din februarie-martie. Al patrulea declanșează un ferăstrău care este evident atunci când histograma nu reușește să pătrundă în linia zero. 

Indicatori de volum

Volum la echilibru (OBV)

Păstrați histogramele de volum sub barele de prețuri pentru a examina nivelurile actuale de interes pe o anumită securitate sau piață. Panta participării de-a lungul timpului dezvăluie noi tendințe – adesea înainte ca modelele de preț să finalizeze spargerea sau defalcarea. De asemenea, puteți plasa o medie de 50 de zile pe volum pentru a vedea cum se compară sesiunea curentă cu activitatea istorică.

Acum adăugați volumul on-balance (OBV), un indicator de distribuție a acumulării, pentru a completa instantaneul fluxului de tranzacții. Indicatorul adaugă activitatea de cumpărare și vânzare, stabilind dacă taurii sau urșii câștigă lupta pentru prețuri mai mari sau mai mici. Puteți desena linii de tendință pe OBV, precum și urmări secvența de maxime și minime. Funcționează extrem de bine ca instrument de convergență-divergență. De exemplu, între ianuarie și aprilie, Bank of America ( BAC ) a dovedit acest lucru atunci când prețurile au atins un maxim mai mare, în timp ce OBV a atins un maxim mai mic, semnalând o divergență descendentă care precedă un declin abrupt.

Linia de fund

Alegerea indicatorilor tehnici corecți este descurajantă, dar poate fi gestionată dacă comercianții începători concentrează efectele în cinci categorii de cercetări de piață: tendință, reversiune medie, forță relativă, impuls și volum. Odată ce au adăugat indicatori eficienți pentru fiecare categorie, ei pot începe procesul lung, dar satisfăcător, de ajustare a intrărilor pentru a se potrivi stilurilor lor de tranzacționare și toleranței la risc.