Anatomia negocierilor

Tranzacționarea este utilizată de investitorii activi pentru a lua o poziție în primele etape ale unei tendințe. În general vorbind, această strategie poate fi punctul de plecare pentru mișcări majore de preț, extinderi ale volatilității și, atunci când este gestionată corect, poate oferi un risc de dezavantaj limitat. De-a lungul acestui articol, vă vom prezenta anatomia acestei tranzacții și vă vom oferi câteva idei pentru a gestiona mai bine acest stil de tranzacționare.

---

• O spargere este o oportunitate potențială de tranzacționare care apare atunci când prețul unui activ se deplasează peste un nivel de rezistență sau se deplasează sub un nivel de suport la creșterea volumului.
• Primul pas în desfășurarea tranzacțiilor este identificarea tiparelor actuale ale tendințelor prețurilor, împreună cu nivelurile de suport și rezistență, pentru a planifica posibile puncte de intrare și ieșire.
• După ce ați acționat după o strategie de spargere, știți când să vă reduceți pierderile și reevaluați situația în cazul în care spargerea izbucnește.
• La fel ca în cazul oricărei strategii tehnice de tranzacționare, nu lăsați emoțiile să vă fie mai bune. Respectați planul și știți când să intrați și să ieșiți.

Ce este un Breakout?

Un breakout este un preț al acțiunilor care se deplasează în afara unui nivel de suport sau rezistență definit cu un volum crescut. Un trader de tip breakout intră într-o poziție lungă după ce prețul acțiunilor depășește rezistența sau intră într-o poziție scurtă după ce acțiunile se încadrează sub suport. Odată ce acțiunile se tranzacționează dincolo de bariera prețului, volatilitatea tinde să crească, iar prețurile tind, de obicei, în direcția de rupere. Motivul pentru care izbucnirile reprezintă o strategie de tranzacționare atât de importantă este că aceste configurări reprezintă punctul de plecare pentru creșteri viitoare de volatilitate, fluctuații mari de prețuri și, în multe circumstanțe, tendințe majore de preț.

Breakouts apar în toate tipurile de medii de piață. În mod obișnuit, cele mai explozive mișcări de preț sunt rezultatul unor explozii de canale și de tipare de preț, cum ar fi triunghiuri, steaguri sau modele de cap și umeri. Ca contracte de volatilitate în aceste perioade de timp, se va extinde de obicei după ce prețurile depășesc intervalele identificate.

Indiferent de intervalul de timp, tranzacționarea de tip breakout este o strategie excelentă. Fie că utilizați diagrame intraday, zilnice sau săptămânale, conceptele sunt universale. Puteți aplica această strategie tranzacționării zilnice, tranzacțiilor swing sau oricărui stil de tranzacționare.

Găsirea unui candidat bun

Atunci când tranzacționați breakouts, este important să luați în considerare nivelurile de suport și rezistență ale acțiunilor subiacente. Cu cât un preț al acțiunilor a atins mai multe ori aceste zone, cu atât sunt mai valabile aceste niveluri și cu atât devin mai importante. În același timp, cu cât aceste niveluri de suport și rezistență au fost mai mult în joc, cu atât rezultatul este mai bun atunci când prețul acțiunilor izbucnește în cele din urmă.

Pe măsură ce prețurile se  consolidează, pe diagrama prețurilor vor apărea diferite modele de preț. Formațiuni precum canale, triunghiuri și steaguri sunt vehicule valoroase atunci când caută stocuri de tranzacționat. În afară de tipare, consistența și durata de timp în care un preț al acțiunilor a aderat la nivelul său de suport sau de rezistență sunt factori importanți de luat în considerare atunci când se găsește un candidat bun la tranzacționare.

Puncte de intrare

După ce ați găsit un instrument bun de tranzacționare, este timpul să planificați comerțul. Cel mai ușor aspect este punctul de intrare. Punctele de intrare sunt destul de alb-negru atunci când vine vorba de stabilirea pozițiilor pe un breakout. Odată ce prețurile sunt stabilite pentru a închide peste un nivel de rezistență, un investitor va stabili o poziție alcătească. Atunci când prețurile sunt stabilite pentru a închide sub un nivel de suport, un investitor va prelua o poziție descendentă.

Pentru a determina diferența dintre un breakout și un fakeout, așteptați confirmarea. De exemplu, falsurile apar atunci când prețurile se deschid dincolo de un nivel de suport sau de rezistență, dar până la sfârșitul zilei, ele ajung să se deplaseze înapoi într-un interval de tranzacționare anterior. Dacă un investitor acționează prea repede sau fără confirmare, nu există nicio garanție că prețurile vor continua pe un nou teritoriu. Mulți investitori caută un volum peste medie ca confirmare sau așteaptă până la încheierea unei perioade de tranzacționare pentru a stabili dacă prețurile vor susține nivelurile din care au ieșit.

Planificarea ieșirilor

Ieșirile prestabilite sunt un ingredient esențial pentru o abordare de tranzacționare de succes. Când tranzacționați breakouts, există trei planuri de ieșire care trebuie aranjate înainte de stabilirea unei poziții.

1. Unde să ieșiți cu un profit

Când planificați prețurile țintă, analizați comportamentul recent al stocului pentru a determina un obiectiv rezonabil. La tranzacționarea modelelor de prețuri, este ușor să folosiți acțiunea recentă de preț pentru a stabili o țintă de preț. De exemplu, dacă intervalul unui canal recent sau al unui model de preț este de șase puncte, suma respectivă ar trebui utilizată ca țintă de preț odată ce izbucnirea stocului (vezi mai jos).

O altă idee este să calculați fluctuațiile de preț recente și să le calculați pentru a obține un preț relativ relativ. Dacă stocul a înregistrat o fluctuație medie a prețului de patru puncte în ultimele fluctuații de preț, acesta ar fi un obiectiv rezonabil.

Acestea sunt câteva idei cu privire la modul de stabilire a obiectivelor de preț ca obiectiv comercial. Acesta ar trebui să fie obiectivul dvs. pentru comerț. După atingerea obiectivului, un investitor poate ieși din poziție, poate ieși dintr-o porțiune din poziție pentru a lăsa restul să ruleze sau să ridice un ordin stop-loss pentru a bloca profiturile.

2. Unde să ieșiți cu o pierdere

Este important să știți când o tranzacție a eșuat. Tranzacționarea de tip breakout oferă această perspectivă într-un mod destul de clar. După o izbucnire, vechile niveluri de rezistență ar trebui să acționeze ca un nou suport și vechile niveluri de suport ar trebui să acționeze ca o nouă rezistență. Aceasta este o considerație importantă, deoarece este o modalitate obiectivă de a determina când o tranzacție a eșuat și o modalitate ușoară de a determina unde să vă setați ordinul stop-loss. După ce a fost luată o poziție, utilizați vechiul suport sau nivel de rezistență ca o linie în nisip pentru a încheia o tranzacție în pierdere. De exemplu, studiați graficul PCZ de mai jos.

După ce o tranzacție eșuează, este important să ieșiți rapid din tranzacție. Nu pierdeți niciodată prea mult spațiu. Dacă nu sunteți atent, se pot acumula pierderi.

3. Unde să setați o comandă de oprire

Când vă gândiți de unde să ieșiți dintr-o poziție cu o pierdere, utilizați nivelul de suport anterior sau rezistență dincolo de care prețurile s-au rupt. Plasarea confortabilă a unui stop în cadrul acestor parametri este o modalitate sigură de a proteja o poziție fără a oferi comerțului un risc prea mare de dezavantaj. Setarea unei opriri mai mari decât aceasta va declanșa probabil o ieșire prematură, deoarece este obișnuit ca prețurile să reevalueze nivelurile de preț din care tocmai au ieșit.

Privind graficul de mai sus, puteți vedea consolidarea inițială a prețurilor, defalcarea, retestarea și obiectivul de preț atins. Procesul este destul de mecanic. Atunci când ne gândim unde să stabilim un ordin stop-loss, dacă ar fi fost stabilit peste nivelul vechi de rezistență, prețurile nu ar fi fost în măsură să reevalueze aceste niveluri, iar investitorul ar fi fost oprit prematur. Setarea opririi sub acest nivel permite prețurilor să reexamineze și să prindă rapid tranzacția dacă nu reușește.

rezumat

În rezumat, iată pașii care trebuie urmați atunci când tranzacționează breakouts:

1. Identificați candidatul: găsiți acțiuni care au construit niveluri puternice de suport sau rezistență și urmăriți-le. Amintiți-vă, cu cât sprijinul sau rezistența sunt mai puternice, cu atât rezultatul este mai bun. Asigurați-vă că înțelegeți acest lucru atunci când cumpărați acțiuni.
2. Așteptați izbucnirea: găsirea unui candidat bun nu înseamnă că o tranzacție ar trebui luată prematur. Așteptați cu răbdare ca prețul acțiunilor să se miște. Pentru a vă asigura că breakout-ul va dura, în ziua în care prețul acțiunilor se tranzacționează în afara nivelului de suport sau de rezistență, așteptați până aproape de sfârșitul zilei de tranzacționare pentru a vă deplasa.
3. Stabiliți un obiectiv rezonabil: dacă intenționați să faceți o tranzacție, stabiliți-vă o așteptare a destinației. Dacă nu, nu veți ști de unde să ieșiți din comerț. Acest lucru se poate face prin calcularea unei mișcări medii pe care o face stocul sau prin măsurarea distanței dintre suport și rezistență (mai ales atunci când se tranzacționează tiparele prețurilor).
4. Permiteți stocului să reîncerce: acesta este cel mai critic pas. Când un preț al acțiunilor depășește un nivel de rezistență, rezistența veche devine un nou suport. Când un stoc depășește nivelul de sprijin, suportul vechi devine o nouă rezistență. În majoritatea tranzacțiilor dvs., stocul va testa nivelul pe care l-a rupt după primele câteva zile. Pregătește-te pentru asta.
5. Știți când comerțul / modelul dvs. a eșuat: Când stocul încearcă să reexamineze un nivel de rezistență sau suport anterior și acesta revine, acesta este locul în care un model sau un breakout a eșuat. Este imperativ să luați pierderea în acest moment. Nu pariați cu pierderile.
6. Ieșiți din tranzacțiile către închiderea pieței: nu puteți discerne la vedere dacă prețurile vor rămâne la un anumit nivel. Acesta este motivul pentru care ați putea lua în considerare așteptarea până aproape de piață pentru a ieși dintr-o tranzacție în pierdere. Dacă un stoc a rămas în afara unui nivel de suport sau rezistență predeterminat spre închiderea pieței, este timpul să închideți poziția și să treceți la următoarea.
7. Fii pacient: această strategie necesită multă răbdare. Urmând acești pași, veți reduce emoția și veți fi mai obiectiv cu privire la o tranzacție.
8. Ieșiți la ținta dvs.: Dacă nu ieșiți din tranzacție cu o pierdere, atunci vă aflați în tranzacție. Ar trebui să rămâneți în tranzacție până când prețul acțiunilor își atinge obiectivul sau atingeți obiectivul dvs. de timp fără a vă atinge prețul țintă.

Linia de fund

Tranzacționarea favorizează volatilitatea. Volatilitatea experimentată după o erupție este probabil să genereze emoție, deoarece prețurile se mișcă rapid. Folosirea pașilor acoperiți în acest articol vă va ajuta să definiți un plan de tranzacționare care, atunci când este executat corect, poate oferi randamente excelente și riscuri gestionabile.