Trend Trading

Ce este Trend Trading?

Tranzacționarea trendului este un stil de tranzacționare care încearcă să capteze câștiguri prin analiza impulsului unui activ într-o anumită direcție. Atunci când prețul se mișcă într-o direcție generală, cum ar fi în sus sau în jos, aceasta se numește o tendință. Traderii tradiționali intră într-o poziție îndelungată atunci când o securitate este în tendință ascendentă. O tendință ascendentă se caracterizează prin minime de swing mai mari și maxime de swing mai mari.

Traderii tradiționali pot opta pentru a intra într-o poziție scurtă  atunci când un activ este în tendințe mai mici. O tendință descendentă se caracterizează prin minime de oscilație mai mici și maxime de oscilație mai mici.

Chei de luat masa

• Tranzacționarea tendințelor este concepută pentru a profita de tendințele ascendente în care prețul tinde să facă noi maxime sau tendințele descendente în care prețul tinde să facă noi minime.
• O tendință ascendentă este o serie de maxime mai mari ale oscilației și minime mai mari ale oscilației. O tendință descendentă este o serie de maxime de oscilație inferioare și minime de oscilație inferioare.
• Pe lângă faptul că analizează valorile maxime și minime, comercianții de tendințe utilizează alte instrumente, cum ar fi liniile de tendință, mediile mobile și indicatorii tehnici pentru a ajuta la identificarea direcției tendinței și, eventual, pentru a furniza semnale comerciale.

Înțelegerea tranzacționării tendințelor

Strategiile de tranzacționare în tendințe presupun că o garanție va continua să se deplaseze în aceeași direcție pe care o are în prezent tendința. Astfel de strategii conțin adesea o prevedere de profit sau stop-loss pentru a bloca un profit sau pentru a evita pierderile mari dacă se produce o inversare a tendinței. Tranzacționarea tendințelor este utilizată de comercianții pe termen scurt, intermediar și lung.

Comercianții folosesc atât acțiunea de preț, cât și alte instrumente tehnice pentru a determina direcția tendinței și momentul în care aceasta poate fi schimbătoare.

Comercianții cu acțiuni de preț se uită la mișcările de preț dintr-o diagramă. Pentru o tendință ascendentă, aceștia vor să vadă că prețul se ridică deasupra maximelor recente și, atunci când prețul scade, acesta ar trebui să rămână peste minimele anterioare. Acest lucru arată că, deși prețul oscilează în sus și în jos, traiectoria generală este în sus.

Același concept este aplicat și tendințelor descendente, comercianții urmărind să vadă dacă prețul face în general minime mai mici și maxime mai mici. Atunci când acest lucru nu se mai întâmplă, tendința descendentă este în discuție sau peste, și, prin urmare, traderul de tendințe nu va mai fi interesat să dețină o poziție scurtă.

Strategii de tranzacționare a tendințelor

Există multe strategii diferite de tranzacționare a tendințelor, fiecare folosind o varietate de indicatori și metode de acțiune a prețurilor. Pentru toate strategiile, ar trebui utilizat un stop loss pentru a gestiona riscul. Pentru o tendință ascendentă, un stop loss este plasat sub un swing redus care a avut loc înainte de intrare sau sub un alt nivel de suport. Pentru o tendință descendentă și o poziție scurtă, un stop loss este adesea plasat chiar deasupra unei oscilații anterioare ridicate sau peste un alt nivel de rezistență.

Adesea, comercianții folosesc o combinație a acestor strategii atunci când caută oportunități de tranzacționare trend. Un comerciant ar putea căuta o evadare printr-un nivel de rezistență pentru a indica o mișcare mai mare poate începe, dar poate intra într-o tranzacție numai dacă prețul se tranzacționează peste o medie mobilă specifică.

Medii mobile

Aceste strategii implică intrarea într-o poziție lungă atunci când o medie mobilă pe termen scurt trece peste o medie mobilă pe termen mai lung sau intrarea într-o poziție scurtă atunci când o medie mobilă pe termen scurt trece sub o medie mobilă pe termen lung. Alternativ, unii comercianți pot urmări când prețul depășește media medie mobilă pentru a semnaliza o poziție lungă sau când prețul trece sub medie pentru a semnala o poziție scurtă.

De obicei, strategiile medii mobile sunt combinate cu o altă formă de analiză tehnică pentru a filtra semnalele. Aceasta poate include examinarea acțiunii prețurilor pentru a determina tendința, deoarece mediile mobile oferă semnale foarte slabe atunci când nu este prezentă nicio tendință; prețul se îndreaptă doar înainte și înapoi peste media mobilă.

Mediile mobile sunt, de asemenea, utilizate pentru analiză. Atunci când prețul este peste o medie mobilă, ajută la indicarea faptului că poate exista o tendință ascendentă. Când prețul este sub media mobilă, ajută la indicarea faptului că se poate prezenta o tendință descendentă.

Indicatori de impuls

Există mulți indicatori și strategii de impuls. În ceea ce privește tranzacționarea tendințelor, un exemplu ar putea include căutarea unei tendințe ascendente și apoi utilizarea indicelui de putere relativă (RSI) pentru a semnaliza intrările și ieșirile. De exemplu, un comerciant poate aștepta ca RSI să scadă sub 30 și apoi să crească deasupra acestuia. Acest lucru ar putea semnala o poziție lungă, presupunând că tendința ascendentă globală rămâne intactă. Indicatorul arată că prețul s-a retras, dar acum începe să crească din nou în conformitate cu tendința ascendentă generală.

Comerciantul ar putea ieși potențial atunci când RSI crește peste 70 sau 80 și apoi cade sub nivelul selectat.

Linii de tendință și modele de diagrame

O linie de trend este o linie trasată de-a lungul minimelor oscilante într-o tendință ascendentă sau de-a lungul maximei oscilante într-o tendință descendentă. Afișează o posibilă zonă în care prețul se poate retrage în viitor. Unii comercianți optează, de asemenea, pentru a cumpăra în timpul unei tendințe ascendente, atunci când prețul se întoarce și apoi revine mai mult de pe o linie de trend în creștere, o strategie de cumpărare a scăderii. În mod similar, unii comercianți aleg să scurteze în timpul unei tendințe descendente atunci când prețul crește și apoi scade de la o linie de trend în scădere.

Comercianții de tendințe vor urmări, de asemenea, modelele grafice, cum ar fi steaguri sau triunghiuri, care indică continuarea potențială a unei tendințe. De exemplu, dacă prețul crește agresiv și apoi formează un steag sau un triunghi, un comerciant de tendințe va urmări ca prețul să iasă din tipar pentru a semnala continuarea tendinței ascendente.

Exemplu de diagramă de tranzacționare a tendințelor

Următorul grafic Alibaba Group ( BABA ) prezintă mai multe exemple de modul în care tendințele pot fi analizate, precum și câteva exemple de tranzacții potențiale care utilizează tiparele graficului și tendința.

Prețul începe într-o tendință descendentă. Prețul crește apoi prin linia de trend descendentă și peste media mobilă. Acest lucru nu înseamnă însă că tendința este în creștere. Comercianții de tendințe vor aștepta de obicei ca prețul să crească, de asemenea, un swing mai mare și un swing mai mare, înainte de a lua în considerare trendul în sus.

Prețul continuă să crească, confirmând noua tendință ascendentă. Prețul se retrage și apoi începe să crească din nou, formând primul model de grafic. Prețul se ridică mai mult din tiparul graficului, semnalând o potențială poziție lungă.

Tendința ascendentă continuă agresiv, formând două modele de diagrame suplimentare pe parcurs. Ambele ofereau oportunități de a intra într-o poziție lungă sau de a adăuga la una existentă (numită piramidare ).

Prețul continuă să crească, dar apoi începe să dea semne de avertizare. Prețul scade sub media mobilă pentru prima dată după o perioadă lungă de timp, creează, de asemenea, o scădere redusă și trece printr-o tendință de creștere pe termen scurt. Prețul face un nou maxim după aceea, dar apoi scade din nou sub media mobilă. Acesta nu este un comportament puternic ascendent, iar comercianții de tendințe ar evita, de obicei, să meargă mult în astfel de condiții. De asemenea, vor căuta să părăsească orice lungă durată rămasă. Graficul arată că prețul continuă să oscileze în jurul mediei mobile, fără o direcție clară de tendință. În cele din urmă, prețul alunecă într-o tendință descendentă. Traderii tradiționali nu ar mai avea dorințe și ar evita altele noi și ar putea căuta locuri pentru a intra pe poziții scurte.