Triple Top
Ce este un top triplu?
Topul triplu este un tip de tipar de diagramă utilizat în analiza tehnică pentru a prezice inversarea în mișcarea prețului unui activ. Constând din trei vârfuri, un top triplu semnalează că activul ar putea să nu se mai ridice și că pot exista prețuri mai mici.
Topurile triple pot apărea pe toate intervalele de timp, dar pentru ca modelul să fie considerat un top triplu, trebuie să apară după o tendință ascendentă. Opusul unui triplu este un triplu fund, ceea ce indică faptul că prețul activului nu mai scade și ar putea merge mai sus.
Chei de luat masa
- Un vârf triplu este format din trei vârfuri care se deplasează în aceeași zonă, cu retrageri între ele.
- Un top triplu este considerat complet, indicând o alunecare de preț suplimentară, odată ce prețul se deplasează sub suportul modelului.
- Un comerciant iese din lung sau intră în pantaloni scurți când triplul top se finalizează.
- Dacă tranzacționați tiparul, un stop loss poate fi plasat deasupra rezistenței (vârfuri).
- Ținta de dezavantaj estimată pentru model este înălțimea modelului scăzut din punctul de izbucnire.
Cum funcționează un top triplu
Modelul triplu superior apare atunci când prețul unui activ creează trei vârfuri la aproape același nivel de preț. Zona vârfurilor este rezistența. Retragerile dintre vârfuri se numesc minime de oscilație. După cel de-al treilea vârf, dacă prețul scade sub minimele oscilante, modelul este considerat complet, iar comercianții urmăresc o mutare suplimentară la dezavantaj.
Cele trei vârfuri consecutive fac ca vârful triplu să fie similar din punct de vedere vizual cu modelul capului și umerilor; cu toate acestea, în acest caz, vârful de mijloc este aproape egal cu celelalte vârfuri, mai degrabă decât să fie mai înalt. Modelul este, de asemenea, similar cu modelul dublu de sus, atunci când prețul atinge zona de rezistență de două ori, creând o pereche de puncte ridicate înainte de scădere.
Topurile triple sunt comercializate în esență în același mod ca și modelele capului și umerilor.
Spuneți că prețurile unei acțiuni se ridică la 119 USD, se ridică la 110 USD, se ridică la 119,25 USD, se întoarce la 111 USD, se ridică la 118 USD, apoi scade sub 111 USD, adică un top triplu și semnalează că stocul se îndreaptă probabil mai jos. Ar arăta astfel:
Semnificația Triple Top
Din punct de vedere tehnic, un model triplu de sus arată că prețul nu poate pătrunde în zona vârfurilor. Tradus în evenimente din viața reală, înseamnă că, după mai multe încercări, activul nu este în măsură să găsească mulți cumpărători din acea gamă de prețuri. Pe măsură ce prețul scade, pune presiune pe toți acei comercianți care au cumpărat în timpul modelului pentru a începe să vândă. Dacă prețul nu poate crește peste rezistență, există un potențial de profit limitat în a-l păstra. Pe măsură ce prețul scade sub valorile minime ale tiparului, vânzările se pot intensifica pe măsură ce foștii cumpărători ies din pozițiile lungi, iar noii traderi trec în poziții scurte. Aceasta este psihologia modelului și ceea ce ajută la alimentarea vânzărilor după finalizarea modelului.
Niciun model nu funcționează tot timpul. Uneori se va forma și finaliza un triplu top, ceea ce îi va face pe comercianți să creadă că activul va continua să scadă. Dar apoi, prețul se poate recupera și se poate deplasa deasupra zonei de rezistență. Pentru protecție, un comerciant ar putea plasa un stop loss pe poziții scurte deasupra ultimului vârf sau peste un swing recent ridicat în cadrul modelului. Această mișcare limitează riscul tranzacției în cazul în care prețul nu scade și, în schimb, se ridică.
Tranzacționarea modelelor triple de top
Unii comercianți vor intra într-o poziție scurtă sau vor părăsi pozițiile lungi, odată ce prețul activului scade sub suportul tipar. Nivelul de susținere al modelului este cel mai recent swing mic după cel de-al doilea vârf sau, alternativ, un comerciant ar putea conecta minimele de swing între vârfuri cu o linie de trend. Atunci când prețul scade sub linia de trend, modelul este considerat complet și se așteaptă o scădere suplimentară a prețului.
Pentru a adăuga confirmarea modelului, comercianții vor urmări volumul mare, pe măsură ce prețul scade prin asistență. Volumul ar trebui să crească, arătând un interes puternic în vânzare. Dacă volumul nu crește, modelul este mai predispus la eșec (ralierea prețului sau nu scăderea așa cum era de așteptat).
Modelul oferă o țintă de dezavantaj egală cu înălțimea modelului scăzut din punctul de izbucnire. Această țintă este o estimare. Uneori prețul va scădea mult mai mic decât ținta, alteori nu va atinge ținta.
Alți indicatori tehnici și modele grafice pot fi, de asemenea, utilizate împreună cu triplul top. De exemplu, un comerciant poate urmări un crossover MACD descendent după cel de-al treilea vârf sau RSI să renunțe la teritoriul supra-cumpărat pentru a ajuta la confirmarea scăderii prețului.
Exemplu din lumea reală a unui triplu top
Următorul grafic arată un exemplu de triplu top în Bruker Corp. (BRKR). Prețul ajunge la aproape 36,50 USD în trei încercări consecutive. Prețul se retrage între fiecare încercare, creând modelul triplu de sus. Acțiunile s-au rupt rapid sub suportul liniei de trend, la 34 USD, și au continuat să scadă în creșterea volumului.
Comercianții ar putea intra scurt sau părăsi lungile atunci când prețul scade sub suport, la 34 USD. O stop loss ar putea fi plasată inițial chiar deasupra zonei de rezistență majoră.
Ținta estimată pentru declin este înălțimea modelului, aproximativ 3,25 USD, scăzută din punctul de rupere de 34 USD. Prin urmare, ținta este de 30,75 USD. Ținta a fost atinsă înainte ca prețul să înceapă să revină, deși acest lucru nu se va întâmpla întotdeauna.
Considerații speciale pentru un top triplu
Ca și în cazul topurilor și fundurilor duble, raportul risc / recompensă este un dezavantaj al acestor tipare triple. Deoarece atât stop loss-ul cât și ținta se bazează pe înălțimea modelului, acestea sunt aproximativ egale. Modelele în care profitul potențial este mai mare decât riscul sunt preferate de majoritatea comercianților profesioniști. Plasând stop loss-ul în cadrul modelului, în loc să fie deasupra acestuia (triplu sus) sau sub el (triplu jos) îmbunătățește recompensa în raport cu riscul. Riscul se bazează doar pe o porțiune din înălțimea modelului, în timp ce ținta se bazează pe înălțimea completă a modelului.
În funcție de punctele de intrare utilizate – linia de tendință sau recenta retragere – este posibil să aveți două ținte de profit, deoarece înălțimea tiparului poate fi adăugată la oricare dintre aceste puncte de rupere. Comercianții pot alege ce nivel de destinație țintă preferă pentru a obține mai mult profit din tranzacție.