Cum se utilizează oscilatorul Chaikin
Atunci când marii investitori cumpără o acțiune și fac acest lucru în mod agresiv, cererea lor ar trebui să producă prețuri mai mari în viitor, făcând acțiunea o investiție înțeleaptă.
În anumite privințe, aceasta nu este altceva decât Piețele 101: examinarea cererii și ofertei. Deoarece prețul este o funcție a cererii, pare contraintuitiv să urmărim fluctuațiile dintr-un element fără a acorda atenție celuilalt. Aici intervine Oscilatorul Chaikin, care examinează atât prețul de închidere, cât și presiunea de cumpărare și vânzare pentru a determina cererea de bază pentru un stoc.
Oscilatorul Chaikin a fost inventat de Marc Chaikin, un comerciant și analist de lungă durată care a creat zeci de indicatori în cursa sa distinsă, mulți dintre ei fiind acum elemente de bază ale analizei tehnice de pe Wall Street. El a conceput indicatorul oscilatorului ca o modalitate de a măsura acumularea sau distribuirea unui titlu de către investitorii instituționali, cei care mută piețele.
Chei de luat masa
- Oscilatorul Chaikin examinează atât forța mișcărilor de preț, cât și presiunea de cumpărare și vânzare care stau la baza pentru a furniza o citire a cererii de garanție și a posibilelor momente de cotitură în preț.
- Divergența dintre preț și oscilatorul Chaikin este cel mai frecvent semnal al indicatorului și adesea semnalează o inversare pe termen scurt a prețului.
Cum funcționează oscilatorul Chaikin
Oscilatorul Chaikin este în esență un indicator de impuls, dar mai degrabă al liniei de acumulare-distribuție decât de preț. Acesta analizează atât forța mișcărilor de preț, cât și presiunea de cumpărare și vânzare care stau la baza într-o anumită perioadă de timp.
Un Oscilator Chaikin citit peste zero indică presiunea netă de cumpărare, în timp ce unul sub zero înregistrează presiunea netă de vânzare. Divergența dintre indicator și mișcările pure ale prețului sunt cele mai frecvente semnale ale indicatorului și adesea indică punctele de cotitură ale pieței.
Construcția oscilatorului Chaikin
Oscilatorul se bazează pe conceptul de divergență de convergență medie mobilă sau MACD. MACD este derivat din media mobilă, care este prețul mediu al unei emisiuni pe o anumită perioadă.
Trecerea de la MACD la Oscilatorul Chaikin necesită mai mulți pași. Oscilatorul Chaikin a fost creat în legătură cu acumularea / distribuția, o altă idee creată de Chaikin. Linia acc / dis se bazează pe multiplicatorul fluxului de bani, care încearcă să cuantifice cantitatea de bani care intră pe piață și impactul acesteia asupra prețurilor acțiunilor.
Să presupunem că stocul din exemplul anterior a atins un maxim de 25 USD în perioada privirii înapoi și apoi a scăzut la 21 USD. O zi mai târziu, a închis la 22 USD.În acest caz, multiplicatorul fluxului de bani ar fi
= .5(25-21)
Înmulțiți acest număr cu cantitatea de acțiuni tranzacționate pe parcursul perioadei pentru a obține volumul fluxului de bani, în timp ce totalul curent generează linia acc / dis. Ultimul pas este să aplicați această ieșire la MACD.
Devoții Chaikin
Ceea ce îi lipsește oscilatorului în simplitate, îl compensează în autoritate. Măsurând impulsul liniei de acumulare / distribuție utilizând modelul MACD, oscilatorul ar trebui să anticipeze când linia va schimba direcția. Până acum, suntem eliminați mai multe niveluri din prețul acțiunilor, dar devotații Chaikin susțin că este necesară distanța pentru a determina importanța volumului și a modificărilor de preț.
De asemenea, valorile de trei și 10 zile nu sunt blocate în piatră. De exemplu, schimbul în EMA de șase și 20 de zile va avea ca rezultat un oscilator Chaikin care schimbă direcția mai puțin brusc.
Linia de fund
Oscilatorul Chaikin generează rezultate tehnice care susțin deciziile solide de cumpărare sau vânzare, dar este cel mai bine utilizat împreună cu elementele fundamentale și alți indicatori. (Pentru lecturi suplimentare, consultați: Cum să utilizați volumul pentru a vă îmbunătăți tranzacționarea.)