Folosind modele de sfeșnici alcătorești pentru a cumpăra acțiuni
Diagramele cu sfeșnice sunt un tip de diagramă financiară pentru urmărirea mișcării valorilor mobiliare. Ei își au originile în comerțul cu orez japonez vechi de secole și și-au făcut drum în graficul actual al prețurilor. Unii investitori le găsesc mai atrăgătoare din punct de vedere vizual decât graficele cu bare standard și acțiunile de preț mai ușor de interpretat.
Sfeșnicele se numesc astfel deoarece forma dreptunghiulară și liniile de pe fiecare capăt seamănă cu o lumânare cu fitile. Fiecare sfeșnic reprezintă, de obicei, datele despre prețul unei acțiuni pentru o zi. În timp, sfeșnicele se grupează în modele recunoscute pe care investitorii le pot folosi pentru a lua decizii de cumpărare și vânzare.
Chei de luat masa
- Diagramele cu sfeșnice sunt utile comercianților tehnici de zi pentru a identifica tiparele și a lua decizii de tranzacționare.
- Sfeșnicile bullish indică punctele de intrare pentru tranzacțiile lungi și pot ajuta la prezicerea momentului în care o tendință descendentă este pe cale să se întoarcă în sus.
- Aici, trecem în revistă câteva exemple de modele de sfeșnice alcătesc pe care trebuie să le urmărim.
Cum se citește un singur sfeșnic
Fiecare sfeșnic reprezintă date despre prețul unei zile despre o acțiune prin intermediul a patru informații: prețul de deschidere, prețul de închidere, prețul ridicat și prețul scăzut. Culoarea dreptunghiului central (numit corpul real) spune investitorilor dacă prețul de deschidere sau prețul de închidere au fost mai mari. Un sfeșnic negru sau umplut înseamnă că prețul de închidere a perioadei a fost mai mic decât prețul de deschidere; prin urmare, este descendent și indică presiune de vânzare. Între timp, un sfeșnic alb sau gol înseamnă că prețul de închidere a fost mai mare decât prețul de deschidere. Acest lucru este optimist și arată presiunea de cumpărare. Liniile de la ambele capete ale unui sfeșnic se numesc umbre și arată întreaga gamă de acțiuni de preț pentru zi, de la cel mai mic la cel mai mare. Umbra superioară arată cel mai mare preț al acțiunii pentru o zi, iar umbra inferioară arată cel mai mic preț pentru o zi.
Modele Bullish Candlestick
De-a lungul timpului, grupuri de sfeșnice zilnice cad în modele recunoscute cu nume descriptive, cum ar fi trei soldați albi, acoperire de nori întunecați, ciocan, stea de dimineață și copil abandonat, pentru a numi doar câțiva. Modelele se formează pe o perioadă de una până la patru săptămâni și sunt o sursă de informații valoroase asupra acțiunii viitoare a prețului unei acțiuni. Înainte de a aprofunda modele individuale de sfeșnice, rețineți următoarele două principii:
- Modelele de inversare bullish ar trebui să se formeze într-o tendință descendentă. În caz contrar, nu este un model bullish, ci un model de continuare.
- Majoritatea tiparelor de inversare alcista necesită confirmare alcătească. Cu alte cuvinte, acestea trebuie să fie urmate de o mișcare de preț ascendentă care poate veni ca un sfeșnic lung gol sau un decalaj și să fie însoțită de un volum mare de tranzacționare. Această confirmare trebuie respectată în termen de trei zile de la model.
Modelele de inversare bullish pot fi confirmate în continuare prin alte mijloace de analiză tehnică tradițională – cum ar fi liniile de tendință, impulsul, oscilatoarele sau indicatorii de volum – pentru a reafirma presiunea de cumpărare. Există o mulțime de modele de sfeșnice care indică posibilitatea de a cumpăra. Ne vom concentra pe cinci modele de sfeșnice alcătuițe care dau cel mai puternic semnal de inversare.
1. Ciocanul sau Ciocanul inversat
Ciocanul este un model de inversare alcătesc, care semnalează că un stoc se apropie de fund într-o tendință descendentă. Corpul lumânării este scurt, cu o umbră mai mică, ceea ce este un semn că vânzătorii scad prețurile în timpul sesiunii de tranzacționare, urmând doar o presiune puternică de cumpărare pentru a încheia sesiunea la o închidere mai mare. Cu toate acestea, înainte de a intra în acțiunea de inversare alcătească, trebuie să confirmăm tendința ascendentă urmărind-o cu atenție în următoarele zile. Reversarea trebuie validată și prin creșterea volumului tranzacționării.
Ciocanul inversat se formează, de asemenea, într-o tendință descendentă și reprezintă o inversare probabilă a tendinței sau sprijin. Este identic cu Hammer, cu excepția umbrei superioare mai lungi, care indică presiunea de cumpărare după prețul de deschidere, urmată de o presiune considerabilă de vânzare, care totuși nu a fost suficientă pentru a reduce prețul sub valoarea sa de deschidere. Din nou, este necesară confirmarea optimistă și poate apărea sub forma unui sfeșnic lung gol sau a unui spațiu în sus, însoțit de un volum mare de tranzacționare.
2. The Bullish Engulfing
Modelul Bullish Engulfing este un model de inversare cu două lumânări. A doua lumânare „înghite” complet corpul real al primei, fără a lua în considerare lungimea umbrelor cozii. Modelul Bullish Engulfing apare într-o tendință descendentă și este o combinație a unei lumânări întunecate, urmată de o lumânare goală mai mare. În a doua zi a modelului, prețul se deschide mai jos decât cel anterior, dar presiunea de cumpărare împinge prețul la un nivel mai ridicat decât cel anterior, culminând cu un câștig evident pentru cumpărători. Este recomandabil să intrați într-o poziție lungă atunci când prețul se deplasează mai sus decât cel mai înalt al celei de-a doua lumânări înghițitoare – cu alte cuvinte când se confirmă inversarea tendinței descendente.
3. Linia Piercing
Similar cu modelul de înghițire, închiderea anterioară. Curând după aceea, presiunea de cumpărare împinge prețul la jumătate sau mai mult (de preferință două treimi din drum) în corpul real al lumânării negre.
4. Steaua dimineții
După cum indică și numele, Steaua dimineții este un semn al speranței și un nou început într-o tendință descendentă mohorâtă. Modelul constă din trei lumânări: o lumânare cu corp scurt (numită doji sau vârf) între o lumânare neagră lungă precedentă și una albă lungă care urmează. Culoarea corpului real al lumânării scurte poate fi albă sau neagră și nu există o suprapunere între corpul său și lumânarea neagră. Arată că presiunea de vânzare care a fost acolo cu o zi înainte scade acum. Cea de-a treia lumânare albă se suprapune cu corpul lumânării negre și arată o presiune reînnoită a cumpărătorului și un început de inversare alcătească, mai ales dacă este confirmat de volumul mai mare.
5. Cei trei soldați albi
Acest model este de obicei observat după o perioadă de tendință descendentă sau în consolidarea prețurilor. Se compune din trei lumânări albe lungi care se închid progresiv mai sus în fiecare zi de tranzacționare ulterioară. Fiecare lumânare se deschide mai sus decât deschiderea anterioară și se închide aproape de vârful zilei, arătând un avans constant al presiunii de cumpărare. Investitorii ar trebui să fie precauți atunci când lumânările albe par a fi prea lungi, deoarece acestea pot atrage vânzători în lipsă și pot împinge prețul acțiunilor în jos.
Punând totul împreună
Graficul de mai jos pentru Enbridge, Inc. ( ENB ) prezintă trei dintre tiparele de inversare alcista discutate mai sus: Ciocanul inversat, Linia de piercing și Ciocanul.
Graficul pentru Pacific DataVision, Inc. (PDVW) prezintă modelul celor trei soldați albi. Rețineți că inversarea tendinței descendente este confirmată de creșterea bruscă a volumului de tranzacționare.
Linia de fund
Investitorii ar trebui să utilizeze diagrame cu sfeșnice ca orice alt instrument de analiză tehnică (de exemplu, pentru a studia psihologia participanților la piață în contextul tranzacționării acțiunilor). Acestea oferă un strat suplimentar de analiză pe lângă analiza fundamentală care stă la baza deciziilor de tranzacționare.
Ne-am uitat la cinci dintre cele mai populare modele de diagrame pentru sfeșnice care semnalează oportunități de cumpărare. Acestea pot ajuta la identificarea unei schimbări a sentimentului comercianților în care presiunea cumpărătorului depășește presiunea vânzătorului. O astfel de inversare a tendinței descendente poate fi însoțită de un potențial de câștiguri lungi. Acestea fiind spuse, tiparele în sine nu garantează că tendința se va inversa. Investitorii trebuie să confirme întotdeauna inversarea prin acțiunea de preț ulterioară înainte de a iniția o tranzacție.
Deși există câteva modalități de a prezice piețele, analiza tehnică nu este întotdeauna un indiciu perfect al performanței. Oricum ar fi, pentru a investi veți avea nevoie de un cont de broker. Puteți consulta lista Investopedia cu cei mai buni brokeri online pentru a vă face o idee despre cele mai bune alegeri din industrie.