Fondul vice

Ce este vice-fondul?

Vitium Global Fund, fost Vice Fund, este un fond mutual administrat de USA Mutuals, care își concentrează investițiile pe industriile vice care sunt considerate adesea investiții iresponsabile din punct de vedere social sau „acțiuni de păcat”.

Înainte de înființarea acestui fond, „fondul vice” era argou informal pentru orice fond care investea foarte mult în diferite acțiuni de păcat.

Fondul vice a fost redenumit Vitium Global Fund la 1 octombrie 2019.

Chei de luat masa

• Vitium Global Fund, denumit anterior Vice Fund, este un fond mutual administrat de USA Mutuals, care își concentrează investițiile pe vice-industrii considerate adesea investiții iresponsabile din punct de vedere social sau „stocuri de păcat”.
• Fondul investește în principal în acțiuni care își generează majoritatea veniturilor din industriile de alcool, tutun, jocuri și apărare. 
• Fondul vice a fost redenumit Vitium Global Fund la 1 octombrie 2019.

Înțelegerea fondului vice

Fondul global Vitium, numit anterior Vice Fond, investește în principal în acțiuni care generează majoritatea veniturilor din industriile alcoolului, tutunului, jocurilor și apărării. Aceasta cuprinde operatorii de cazinouri, producătorii de echipamente de jocuri, producătorii de echipamente de apărare, producătorii de alcool și producătorii de tutun.

Fondul investește atât în ​​acțiuni interne, cât și în acțiuni străine, cu deținerile sale variind de la companiile cu capitalizare mică până la companiile cu capitalizare mare. Acesta funcționează din 2002. Din iulie 2014 până în octombrie 2016, Fondul a fost cunoscut sub numele de Fondul de barieră.

Fondul caută acțiuni de plată a dividendelor de înaltă calitate în industriile vice și consideră că aceste industrii au bariere semnificative la intrare, ceea ce face companiile de succes o sursă de rentabilitate a acțiunilor.

Fondul consideră, de asemenea, că investițiile sale sunt, în general, neutre în ceea ce privește piața, ceea ce înseamnă că se descurcă atât pe piețele descendente, cât și pe cele ascendente, din cauza unei cereri constante de bunuri din industrie în toate ciclurile pieței.

Fondul este, de asemenea, diversificat pe plan internațional, ceea ce îl ajută să evite volatilitatea largă a pieței. În plus, menține accentul pe companiile plătitoare de dividende cu flux de numerar pozitiv, care prevede plăți de venituri pentru investitori.

Investiția în fondul vice

Fondul global Vitium este structurat ca un fond mutual deschis cu patru clase de acțiuni. Clasele sale de acțiuni includ acțiuni A, C și investitori, precum și acțiuni instituționale. Are o taxă de administrare de 0,95%, cu cheltuielile totale de funcționare anuale ale fondului variind de la 1,24% la 2,24%.

Fondul poate fi tranzacționat atât prin brokeraj cu servicii complete, cât și prin discounturi. Clasele sale instituționale și de investitori nu necesită încărcări de vânzări. Acțiunile A încarcă o sarcină front-end de 5,75% și o sarcină back-end de 1% prin intermediari cu servicii complete. Acțiunile C încarcă doar o sarcină amânată contingentă amânată de 1% în cele 12 luni următoare unei achiziții inițiale.

Fondul a raportat randamente totale anuale destul de constante, dividendele contribuind în mod constant la randamentul global al Fondului. Începând cu 18 iunie 2020, are o rentabilitate anualizată pe cinci ani de 3,69% și o rentabilitate anualizată pe 10 ani de 9,97%.

Până la 30 martie 2020, raportează o rentabilitate anualizată de la înființare de 7,34% față de valoarea de referință stabilită la 7,29% de MSCI All Country World Index. Pentru ultimele 12 luni, are un randament din dividende de 1,13%.

Începând cu 18 iunie 2020, Fondul global Vitium avea active totale administrate de 117,17 milioane dolari. Printre deținerile de top din fond au fost Galaxy Entertainment, Lockheed Martin, Swedish Match și Philip Morris International.