Cum să utilizați volumul pentru a vă îmbunătăți tranzacționarea

Volumul de tranzacționare este o măsură a cantității dintr-un anumit activ financiar tranzacționat într-o perioadă de timp. Pentru acțiuni, volumul se măsoară în numărul de acțiuni tranzacționate și, pentru contracte futures și opțiuni, se bazează pe câte contracte s-au schimbat. Numerele și alți indicatori care utilizează date de volum sunt adesea furnizate cu diagrame online.

Privirea în timp a modelelor de volum poate ajuta la obținerea unui sentiment al forței sau convingerii din spatele avansurilor și scăderilor în acțiuni specifice și piețe întregi. Același lucru este valabil și pentru comercianții de opțiuni, deoarece volumul de tranzacționare este un indicator al interesului actual al unei opțiuni. De fapt, volumul joacă un rol important în analiza tehnică și se prezintă în mod evident printre unii indicatori tehnici cheie.

Chei de luat masa

• Volumul măsoară numărul de acțiuni tranzacționate într-o acțiune sau contracte tranzacționate în contracte futures sau opțiuni.
• Volumul poate fi un indicator al puterii pieței, întrucât piețele în creștere în creștere a volumului sunt considerate de obicei puternice și sănătoase.
• Când prețurile scad la creșterea volumului, tendința devine din ce în ce mai scăzută.
• Când prețurile ating noi maxime (sau niciun minim) la scăderea volumului, atenție; s-ar putea ca o inversare să prindă contur.
• On Balance Volume și Klinger Indicator sunt exemple de instrumente de graficare care se bazează pe volum.

Instrucțiuni de bază pentru utilizarea volumului

Când se analizează volumul, există, de obicei, linii directoare utilizate pentru a determina puterea sau slăbiciunea unei mișcări. În calitate de comercianți, suntem mai înclinați să ne alăturăm mișcărilor puternice și să nu luăm parte la mișcările care arată slăbiciune – sau chiar putem urmări o intrare în direcția opusă unei mișcări slabe. Aceste linii directoare nu sunt valabile în toate situațiile, dar oferă îndrumări generale pentru deciziile de tranzacționare.

1. Confirmarea tendinței

O piață în creștere ar trebui să aibă un volum în creștere. Cumpărătorii necesită un număr din ce în ce mai mare și un entuziasm crescut pentru a continua să împingă prețurile mai sus. Creșterea prețului și scăderea volumului ar putea sugera o lipsă de interes și acesta este un avertisment cu privire la o posibilă inversare. Acest lucru poate fi greu să vă înfășurați mintea, dar simplul fapt este că o scădere (sau creștere) a prețului cu un volum mic nu este un semnal puternic. O scădere (sau creștere) a prețului la un volum mare este un semnal mai puternic că ceva din stoc s-a schimbat fundamental.

2. Mișcări și volum de epuizare

Pe o piață în creștere sau în scădere, putem vedea mișcări de epuizare. Acestea sunt, în general, mișcări accentuate ale prețului combinate cu o creștere bruscă a volumului, ceea ce semnalează finalul potențial al unei tendințe. Participanții care au așteptat și se tem să lipsească mai mult din mișcare se îngrămădesc în topurile pieței, epuizând numărul cumpărătorilor.

La o piață de jos, scăderea prețurilor în cele din urmă forța afară un număr mare de comercianți, având ca rezultat o volatilitate și a volumului crescut. Vom vedea o scădere a volumului după creștere în aceste situații, dar modul în care volumul continuă să se desfășoare în următoarele zile, săptămâni și luni poate fi analizat folosind celelalte linii directoare de volum.

3. Semne bullish

Volumul poate fi util în identificarea semnelor alcista. De exemplu, imaginați-vă creșteri de volum la scăderea prețului și apoi prețul se mișcă mai sus, urmat de o mișcare înapoi mai mică. Dacă prețul în mișcare mai mic nu scade sub minimul anterior și volumul este diminuat la al doilea declin, atunci acest lucru este interpretat de obicei ca un semn alcista.

4. Inversări de volum și preț

După o lungă mișcare a prețului mai mare sau mai mică, dacă prețul începe să varieze cu o mișcare redusă a prețului și un volum mare, acest lucru ar putea indica faptul că este în curs o inversare, iar prețurile vor schimba direcția.

5. Volum și Breakouts vs. False Breakouts

La separarea inițială dintr-un interval sau un alt model de diagramă, o creștere a volumului indică forța în mișcare. Modificarea redusă a volumului sau scăderea volumului la un breakout indică o lipsă de interes și o probabilitate mai mare pentru o breakout falsă.

6. Istoria volumului

Volumul trebuie privit în raport cu istoria recentă. Compararea cu volumul de acum 50 de ani ar putea furniza date irelevante. Cu cât seturile de date sunt mai recente, cu atât sunt mai relevante.

---

Volumul este adesea privit ca un indicator al lichidității, deoarece acțiunile sau piețele cu cel mai mare volum sunt cele mai lichide și considerate cele mai bune pentru tranzacționarea pe termen scurt; există mulți cumpărători și vânzători gata să tranzacționeze la diferite prețuri.

Trei indicatori de volum

Indicatorii de volum sunt formule matematice care sunt reprezentate vizual în cele mai frecvent utilizate platforme de graficare. Fiecare indicator folosește o formulă ușor diferită, iar comercianții ar trebui să găsească indicatorul care funcționează cel mai bine pentru abordarea lor particulară de piață.

Indicatorii nu sunt necesari, dar pot ajuta în procesul deciziei de tranzacționare. Există mulți indicatori de volum din care să alegeți, iar următoarele oferă un eșantionare a modului în care mai mulți dintre ei pot fi utilizați.

1. Volumul soldului (OBV)

OBV este un indicator simplu, dar eficient. Volumul este adăugat (începând cu un număr arbitrar) atunci când piața se termină mai mare sau volumul este scăzut când piața se termină mai jos. Aceasta oferă un total curent și arată ce stocuri se acumulează. De asemenea, poate prezenta divergențe, cum ar fi atunci când un preț crește, dar volumul crește într-un ritm mai lent sau chiar începe să scadă.

2. Fluxul de bani Chaikin

Creșterea prețurilor ar trebui să fie însoțită de creșterea volumului, astfel încât Fluxul de bani Chaikin se concentrează pe extinderea volumului atunci când prețurile se termină în partea superioară sau inferioară a intervalului lor zilnic și apoi oferă o valoare pentru puterea corespunzătoare.

Când prețurile de închidere se află în partea superioară a intervalului zilei, iar volumul se extinde, valorile vor fi ridicate. Când prețurile de închidere se află în partea inferioară a intervalului, valorile vor fi negative. Fluxul de bani Chaikin poate fi folosit ca indicator pe termen scurt, deoarece oscilează, dar este mai frecvent utilizat pentru a vedea divergența.

3. Oscilatorul Klinger

Fluctuația deasupra și sub linia zero poate fi utilizată pentru a ajuta alte semnale de tranzacționare. Klinger Oscilatorul rezumă acumularea ( de cumpărare) și distribuție ( de vânzare), volumele pentru o anumită perioadă de timp.

Linia de fund

Volumul este un instrument la îndemână pentru a studia tendințele și, după cum puteți vedea, există multe modalități de utilizare. Liniile directoare de bază pot fi utilizate pentru a evalua puterea sau slăbiciunea pieței, precum și pentru a verifica dacă volumul confirmă o mișcare a prețului sau semnalează că o inversare ar putea fi la îndemână. Indicatorii pe baza volumului sunt uneori folosiți pentru a ajuta în procesul decizional. Pe scurt, în timp ce volumul nu este un instrument precis, semnalele de intrare și de ieșire pot fi uneori identificate privind acțiunea prețului, volumul și un indicator de volum.