10 pași pentru construirea unui plan de tranzacționare câștigător

Există o expresie veche în afaceri că, dacă nu reușiți să planificați, intenționați să eșuați. Poate sună clar, dar persoanele serioase în ceea ce privește succesul, inclusiv comercianții, ar trebui să urmeze aceste cuvinte ca și cum ar fi scrise în piatră. Întrebați orice comerciant care câștigă bani în mod consecvent și probabil vă vor spune că aveți două opțiuni: 1) urmați metodic un plan scris sau 2) eșuați.

Dacă aveți deja un plan de tranzacționare sau de investiții scris, felicitări, sunteți în minoritate. Este nevoie de timp, efort și cercetare pentru a dezvolta o abordare sau metodologie care funcționează pe piețele financiare. Deși nu există niciodată garanții de succes, ați eliminat un obstacol major prin crearea unui plan de tranzacționare detaliat.

Chei de luat masa

• Deținerea unui plan este esențială pentru obținerea succesului comercial.
• Un plan de tranzacționare ar trebui să fie scris, dar este supus reevaluării și poate fi ajustat împreună cu condițiile de piață în schimbare.
• Un plan de tranzacționare solid are în vedere stilul și obiectivele personale ale comerciantului.
• Știind când să ieși dintr-o tranzacție este la fel de important ca să știi când să intri în poziție.
• Prețurile stop-loss și obiectivele de profit ar trebui adăugate la planul de tranzacționare pentru a identifica punctele de ieșire specifice pentru fiecare tranzacție.

Dacă planul dvs. folosește tehnici defectuoase sau lipsește pregătirea, succesul dvs. nu va veni imediat, dar cel puțin sunteți în măsură să vă planificați și să vă modificați cursul. Prin documentarea procesului, veți afla ce funcționează și cum să evitați greșelile costisitoare cu care se confruntă uneori comercianții începători. Indiferent dacă aveți sau nu un plan acum, iată câteva idei pentru a vă ajuta cu procesul.

Evitarea dezastrelor 101

Tranzacționarea este o afacere, deci trebuie să o tratați ca atare dacă doriți să reușiți. A citi câteva cărți, a cumpăra un program de graficare, a deschide un cont de brokeraj și a începe să tranzacționeze cu bani reali nu este un plan de afaceri – este mai degrabă o rețetă pentru dezastru.

Ar trebui scris un plan – cu semnale clare care nu pot fi modificate – în timp ce tranzacționați, dar supus reevaluării atunci când piețele sunt închise. Planul se poate modifica odată cu condițiile pieței și ar putea vedea ajustări pe măsură ce nivelul de calificare al comerciantului se îmbunătățește. Fiecare comerciant ar trebui să își scrie propriul plan, luând în considerare stilurile și obiectivele personale de tranzacționare. Utilizarea planului altcuiva nu reflectă caracteristicile dvs. de tranzacționare.

Construirea planului general perfect

Nu există două planuri de tranzacționare la fel, deoarece nu există doi comercianți care să fie la fel. Fiecare abordare va reflecta factori importanți precum stilul de tranzacționare, precum și toleranța la risc. Care sunt celelalte componente esențiale ale unui plan solid de tranzacționare? Iată 10 pe care fiecare plan ar trebui să le includă:

1. Evaluarea abilităților

Ești gata să tranzacționezi? Ați testat sistemul dvs. comercializându l pe hârtie și aveți încredere că acesta va funcționa într-un mediu de tranzacționare live? Îți poți urmări semnalele fără ezitare? Tranzacționarea pe piețe este o bătălie de a da și a lua. Adevărații profesioniști sunt pregătiți și primesc profituri de la restul mulțimii care, lipsită de un plan, oferă în general bani după greșeli costisitoare.

2. Pregătirea mentală

Cum te simti? Ai dormit suficient? Vă simțiți la dispoziția provocării viitoare? Dacă nu sunteți gata din punct de vedere emoțional și psihologic să luptați pe piață, luați-vă ziua liberă – altfel, riscați să vă pierdeți cămașa. Acest lucru este aproape garantat că se va întâmpla dacă sunteți furios, preocupat sau altfel distras de la sarcina de față.

Mulți comercianți au o mantră de piață pe care o repetă înainte ca ziua să înceapă pentru a le pregăti. Creați unul care să vă plaseze în zona de tranzacționare. În plus, zona dvs. de tranzacționare nu ar trebui să fie distrasă. Amintiți-vă, aceasta este o afacere și distracțiile pot fi costisitoare.

3. Setați nivelul de risc

Cât din portofoliul dvs. ar trebui să riscați pentru o singură tranzacție? Acest lucru va depinde de stilul dvs. de tranzacționare și de toleranța la risc. Valoarea riscului poate varia, dar probabil ar trebui să varieze între 1% și 5% din portofoliul dvs. într-o anumită zi de tranzacționare. Asta înseamnă că dacă pierzi suma respectivă în orice moment al zilei, ieși din piață și rămâi în afara. Este mai bine să luați o pauză și apoi să luptați în altă zi, dacă lucrurile nu vă merg pe drumul cel bun.

4. Setați obiective

Înainte de a intra într-o tranzacție, stabiliți ținte de profit realiste și rapoarte risc / recompensă. Care este riscul / recompensa minimă pe care o veți accepta? Mulți comercianți nu vor face tranzacții decât dacă profitul potențial este de cel puțin trei ori mai mare decât riscul. De exemplu, dacă stop loss-ul dvs. este de 1 USD pe acțiune, obiectivul dvs. ar trebui să fie de 3 USD pe acțiune de profit. Setați obiectivele de profit săptămânale, lunare și anuale în dolari sau ca procent din portofoliul dvs. și reevaluați-le în mod regulat.

5. Fă-ți temele

Înainte de deschiderea pieței, verificați ce se întâmplă în întreaga lume? Sunt piețele de peste mări în sus sau în jos? Sunt indicii futuri S&P 500 în creștere sau în scădere înaintea pieței? Indicele futures este un mod bun de a măsura starea de spirit înainte de deschiderea pieței, deoarece contractele futures se tranzacționează zi și noapte.

Care sunt datele economice sau de câștiguri care sunt scadente și când? Postați o listă pe peretele din fața dvs. și decideți dacă doriți să tranzacționați înainte de un raport important. Pentru majoritatea traderilor, este mai bine să așteptați până la publicarea raportului, decât să asumați riscuri inutile asociate tranzacționării în timpul reacțiilor volatile la rapoarte. Pro comercianți pe baza probabilităților. Nu pariază. Tranzacționarea înainte de un raport important este adesea un joc de noroc, deoarece este imposibil să știm cum vor reacționa piețele.

6. Pregătirea comerțului

Indiferent de sistemul de tranzacționare și programul pe care îl utilizați, etichetați nivelurile de suport și rezistență majore și minore pe diagrame, setați alerte pentru semnalele de intrare și ieșire și asigurați-vă că toate semnalele pot fi ușor văzute sau detectate cu un semnal vizual sau auditiv clar.

7. Setați regulile de ieșire

Cei mai mulți comercianți fac greșeala de a-și concentra majoritatea eforturilor în căutarea semnalelor de cumpărare, dar acordă foarte puțină atenție când și unde să iasă. Mulți comercianți nu pot vinde dacă sunt în jos, deoarece nu doresc să ia o pierdere. Treceți peste el, învățați să acceptați pierderi sau nu veți reuși ca comerciant. Dacă oprirea ta este lovită, înseamnă că ai greșit. Nu o luați personal. Comercianții profesioniști pierd mai multe tranzacții decât câștigă, dar gestionând bani și limitând pierderile, totuși fac profit.

Înainte de a intra într-o tranzacție, ar trebui să vă cunoașteți ieșirile. Există cel puțin două ieșiri posibile pentru fiecare tranzacție. În primul rând, care este stop loss-ul tău dacă tranzacția te opune? Trebuie notat. Opririle mentale nu contează. În al doilea rând, fiecare tranzacție ar trebui să aibă un obiectiv de profit. Odată ajuns acolo, vindeți o parte din poziția dvs. și puteți muta stop loss-ul pe restul poziției dvs. la punctul de echilibru, dacă doriți.

8. Setați regulile de intrare

Acest lucru vine după sfaturile pentru regulile de ieșire dintr-un motiv: ieșirile sunt mult mai importante decât intrările. O regulă tipică de intrare ar putea fi formulată astfel: „Dacă semnalul A se declanșează și există o țintă minimă de cel puțin trei ori mai mare decât stop loss-ul meu și suntem în sprijin, atunci cumpărați X contracte sau acțiuni aici”.

Sistemul dvs. ar trebui să fie suficient de complicat pentru a fi eficient, dar suficient de simplu pentru a facilita deciziile rapide. Dacă aveți 20 de condiții care trebuie îndeplinite și multe sunt subiective, vă va fi greu (dacă nu imposibil) să efectuați tranzacții. De fapt, computerele fac adesea comercianți mai buni decât oamenii, ceea ce ar putea explica de ce aproape 50% din toate tranzacțiile care au loc acum la Bursa de Valori din New York sunt generate de programe de computer.

Computerele nu trebuie să se gândească sau să se simtă bine pentru a face o tranzacție. Dacă sunt îndeplinite condițiile, acestea intră. Când tranzacția merge pe un drum greșit sau atinge o țintă de profit, acestea ies. Nu se enervează pe piață sau se simt invincibili după ce au făcut câteva meserii bune. Fiecare decizie se bazează pe probabilități, nu pe emoții.

9. Păstrați înregistrări excelente

Mulți comercianți cu experiență și de succes sunt, de asemenea, excelenți în păstrarea înregistrărilor. Dacă câștigă o tranzacție, vor să știe exact de ce și cum. Mai important, vor să știe la fel atunci când pierd, astfel încât să nu repete greșeli inutile. Scrieți detalii precum ținte, intrarea și ieșirea fiecărei tranzacții, ora, nivelurile de suport și rezistență, intervalul de deschidere zilnic, deschiderea și închiderea pieței pentru ziua respectivă și înregistrați comentariile despre motivul pentru care ați făcut tranzacția, precum și lecțiile învățate.

De asemenea, ar trebui să vă salvați înregistrările de tranzacționare, astfel încât să puteți reveni și să analizați profitul sau pierderea unui anumit sistem, trageri (care sunt sume pierdute pe tranzacție folosind un sistem de tranzacționare), timpul mediu pe tranzacție (care este necesar pentru a calcula eficiența tranzacției) ), și alți factori importanți. De asemenea, comparați acești factori cu o strategie de cumpărare și deținere. Amintiți-vă, aceasta este o afacere și dvs. sunteți contabilul. Vrei ca afacerea ta să fie cât mai reușită și profitabilă.

80%

Procentul de comercianți de zi care au renunțat în termen de doi ani, conform unei lucrări din 2010 intitulată „Comercianții de zi învață rațional despre abilitățile lor” de Barber, Lee, Liu și Odean.

10. Analizați performanța

După fiecare zi de tranzacționare, adunarea profitului sau pierderii este secundară cunoașterii de ce și cum. Notează-ți concluziile în jurnalul de tranzacționare pentru a le putea face referire ulterior. Amintiți-vă, vor exista întotdeauna meserii pierdute. Ceea ce doriți este un plan de tranzacționare care să câștige pe termen lung.

Linia de fund

Practicarea cu succes a tranzacționării nu garantează că veți găsi succes atunci când începeți să tranzacționați bani reali. Atunci intervin emoțiile. Însă tranzacționarea practică de succes îi oferă comerciantului încredere în sistemul pe care îl utilizează, dacă sistemul generează rezultate pozitive într-un mediu de practică. A decide asupra unui sistem este mai puțin important decât să câștigi suficientă abilitate pentru a face tranzacții fără a ghici sau a îndoi decizia. Încrederea este cheia.

Nu există nicio modalitate de a garanta că un comerț va face bani. Șansele comerciantului se bazează pe abilitățile și sistemul de câștig și pierdere. Nu există câștig fără a pierde. Comercianții profesioniști știu înainte de a intra într-o tranzacție că șansele sunt în favoarea lor sau nu ar fi acolo. Lăsându-și profiturile să reducă și reducând pierderile, un comerciant poate pierde unele bătălii, dar va câștiga războiul. Majoritatea comercianților și investitorilor fac contrariul, motiv pentru care nu câștigă în mod constant bani.

Comercianții care câștigă tratează în mod constant tranzacționarea ca pe o afacere. Deși nu există nicio garanție că veți câștiga bani, să aveți un plan este crucial dacă doriți să aveți succes constant și să supraviețuiți în jocul de tranzacționare.