Sistem anti-martingale
Ce este sistemul anti-martingală?
Sistemul anti-Martingale, sau Martingale invers, este o metodologie de tranzacționare care implică înjumătățirea unui pariu de fiecare dată când există o pierdere de tranzacționare și dublarea acestuia de fiecare dată când există un câștig. Această tehnică este opusă sistemului Martingale, prin care un comerciant (sau un jucător) își dublează un pariu pierdut și înjumătățește un pariu câștigător.
Ambele sisteme sunt strategii de tranzacționare utilizate în mod obișnuit pe piețele valutare, dar pot fi aplicate în altă parte.
Chei de luat masa
- Sistemul anti-Martingale este o metodologie pentru a amplifica dungile câștigătoare și a minimiza impactul pierderii de dungi.
- Opus sistemului tradițional Martingale, strategia anti-Martingale implică dublarea pariurilor câștigătoare și reducerea pariurilor pierdute la jumătate.
- În esență, este o strategie care promovează o mentalitate de „mână fierbinte” atunci când se află pe o serie de victorii și o strategie de stop-loss atunci când există o serie de pierderi.
Cum funcționează sistemul anti-martingală
Sistemul original Martingale a fost introdus de matematicianul francez Paul Pierre Levy în secolul al XVIII-lea ca o modalitate de a maximiza rezultatul statistic plasând o serie de pariuri riscante.Într-o strategie Martingale, un jucător sau comerciant își dublează pariul de fiecare dată când pierde și speră să recupereze acele pierderi și să obțină profit cu un pariu favorabil.
Pe de altă parte, presupunerea sistemului anti-Martingale este că un comerciant poate valorifica în schimb o serie de victorii prin dublarea poziției sale. Sistemul anti-Martingale acceptă riscuri mai mari în perioadele de creștere expansivă și este considerat un sistem mai bun pentru comercianți deoarece este mai puțin riscant să crești mărimea schimburilor comerciale în timpul unei serii de victorii decât în timpul unei serii de pierderi. Acest tip de gândire poate cădea în capcana „falacii mâinii fierbinți ”, dar atunci când piețele sunt în tendințe, sistemul anti-Martingale ar putea avea succes pentru un comerciant, care poate alege o serie de tranzacții pozitive înainte ca o pierdere să-i întrerupă seria. Cu toate acestea, o dublare a unui pariu câștigător dat îl expune la o singură pierdere mare, care poate elimina câștigurile anterioare.
Când există o pierdere, ajungi să reduci la jumătate un pariu pierdut. Aici, un comerciant practică efectiv o disciplină stop-loss, care este în general recomandată în tranzacționare. Sistemul anti-Martingale este oarecum o joacă pe Wall Street maximă: „să-ți lași să câștige câștigătorii și să-ți taie în cele din urmă pe învinși”. Poate servi bine pe piețele bazate pe impuls, dar piețele se pot transforma rapid împotriva comercianților. Sistemul Martingale, pe de altă parte, este mai degrabă o schemă de „ revenire la medie ”, care ar putea fi mai potrivită pe piețele fără direcție și șerpuitoare.
Exemplu de sistem anti-martingale
Pentru a înțelege elementele de bază din spatele strategiei, să analizăm un exemplu de bază. Să presupunem că aveți o monedă și vă angajați într-un joc de pariere de capete sau cozi cu un pariu inițial de 1 $. Există o probabilitate egală ca moneda să aterizeze pe capete sau cozi și fiecare clapetă este independentă (clapeta anterioară nu are impact asupra rezultatului clapetei următoare). Să presupunem că pariați întotdeauna pe capete.
Dacă prima aruncare este într-adevăr un cap, veți câștiga 1 $ și apoi pariați 2 $. Dacă este din nou capete, veți primi 4 USD pe următorul flip. Este vorba de cozi, astfel încât veți reduce la jumătate următorul pariu și veți paria din nou 2 $.