Sunteți un comerciant de tendințe sau un comerciant Swing?
Piețele financiare sunt extrem de complexe, dar majoritatea strategiilor de tranzacționare tind să se încadreze în una din cele două categorii: tendința de urmărire sau tranzacționarea swing.
Fiecare strategie are avantajele și dezavantajele sale, precum și cerințe specifice pe care investitorii trebuie să le urmeze în mod consecvent pentru a evita erorile. Cu toate acestea, mulți investitori aplică în mod aleatoriu aceste strategii contrare fără să înțeleagă modul în care acest lucru poate submina profitabilitatea. Identificați dacă sunteți un trader de trend sau un swing trader pentru a vă perfecționa corect strategia.
Chei de luat masa
- Traderii tradiționali tranzacționează, în general, tendințe ascendente sau descendente, tranzacțiile durând peste luni.
- Comercianții Swing tranzacționează în general în limite, cumpărând la niveluri de asistență și vândând la niveluri de rezistență. Tranzacțiile lor durează de obicei pe termen scurt.
- Traderii tradiționali tind să se concentreze pe știri economice mai largi, în timp ce traderii tradiționali se concentrează pe modificările prețurilor pe termen scurt.
- În raport cu traderii tradiționali, comercianții swing tranzacționează mai frecvent și pentru o perioadă mai scurtă de timp, luând în același timp poziții mai mari și fiind mai preciși cu calendarul poziției lor.
Tendințe și leagăne
În teorie, traderul de tendințe își asumă un risc într-o tendință ascendentă sau descendentă, rămânând poziționat până când tendința se schimbă. În schimb, traderul swing funcționează în limitele piețelor legate de gamă, cumpărând la suport și vândând la rezistență.
Tranzacția Swing tinde să funcționeze cel mai bine pentru perioade de timp mai scurte, în timp ce strategiile de urmărire a tendințelor pot fi aplicate luni de zile. Cu toate acestea, liniile s-au estompat în ultimele decenii datorită disponibilității graficării în timp real pentru toate intervalele de timp.
Care se potrivește stilului tău
Comercianții noi și intermediari ar trebui să aleagă una dintre aceste discipline la începutul educației pe piață și să rămână cu ea până când sunt însuși sau până când vor afla că sunt mai potrivite pentru cealaltă abordare. Comercianții cu experiență pot amesteca și se potrivesc aceste strategii la voință, de multe ori construirea de hibrizi este extrem de eficiente, care necesită o puternică disciplină, dar produc excelente de jos-line rezultate.
Acest efort dublu funcționează cel mai bine pentru cei cu abilități puternice de multitasking care pot conține fiecare strategie în limitele sale adecvate, în timp ce ajustează gestionarea riscurilor pentru a aborda caracteristicile unice ale strategiilor hibride.
De exemplu, tranzacțiile tipice de tip swing-side necesită ieșiri rapide la rezistență, cum ar fi maxime vechi, în timp ce adepții de tendință stau pe mâna lor și permit titlurilor de valoare să testeze și să spargă aceste niveluri. O abordare hibridă ar putea fi vânzarea a jumătate din poziție la rezistență, menținând cealaltă jumătate în speranța unei rupturi.
Trend Trader vs. Swing Trader
Încă confuz cu privire la diferențele cheie dintre traderii swing și traderi? Aceste caracteristici de tranzacționare de mai jos vă vor ajuta să identificați abordarea dvs. actuală.
80-20 Regula
Regula 80-20 spune piețele tendință aproximativ 20% din timp și petrece restul de 80% prin măcinarea intervale de tranzacționare, pullbacks și alte acțiuni contra-tendință care testează limitele. Rata de schimbare a prețurilor crește în tendințe, atrăgând traderul trend și scade în intervalele de tranzacționare, atrăgând traderul swing.
Imaginea de ansamblu
Comercianții cu tendințe urmăresc probleme economice, politice și de mediu care pot afecta selecția poziției sau gestionarea riscurilor. Comercianții Swing ignoră în siguranță aceste influențe macro, concentrându-se direct pe acțiunea pe termen scurt a prețurilor.
Frecvența tranzacțiilor
Comercianții swing execută mai multe poziții, dar le mențin pentru perioade de timp mai scurte, în timp ce traderii de tendință execută mai puține poziții, dar le mențin pentru perioade mai lungi de timp.
Selectarea poziției
Comercianții cu tendințe dețin sau vând titluri de valoare cu cele mai puternice tendințe ascendente și descendente, în timp ce comercianții swing dețin titluri de valoare sau vânzări scurte, situate la niveluri de suport sau rezistență.
Dimensiunea poziției
Comercianții Swing dețin poziții mai mari pentru perioade mai scurte de timp, în timp ce traderii tradiționali dețin poziții mai mici pentru perioade mai lungi de timp. Comercianții swing folosesc efectul de levier mai des decât comercianții trend.
Sincronizarea poziției
Comercianții Swing caută un timp perfect, deoarece câștigul sau pierderea medie vor fi mai mici decât pentru comercianții de tendințe, care pot rata începutul sau sfârșitul unei tendințe și totuși pot obține profituri substanțiale.
Strategia de intrare
Comercianții cu tendințe intră pe poziții în timp ce impulsul este puternic sau așteaptă o contragradă pentru a reduce riscul. Comercianții de leagăn își asumă riscuri în ceea ce privește sprijinul sau rezistența, decolorând bariera prin poziționarea în direcția opusă și plasarea opririlor acolo unde s-au dovedit greșite.
Strategie de iesire
Comercianții swing renunță la poziții atunci când opririle sunt atinse sau când obiectivele de profit sunt atinse. Traderii de tendințe dețin poziții până când tendința se schimbă, indiferent de intervalul de timp. Plasează opriri la nivelul prețului care semnalează schimbarea tendinței.
Linia de fund
Comercianții swing și comercianții de tendințe execută strategii de sincronizare a pieței care necesită seturi de abilități diferite. În timp ce jucătorii cu experiență pot amesteca cu succes aceste strategii, comercianții noi și intermediari ar trebui să se concentreze pe o abordare și să rămână cu ea până la stăpânirea completă.
Indiferent dacă sunteți un trader de trend sau un trader de tip swing, profitabilitatea dvs. va depinde de capacitatea dvs. de a aplica o serie de instrumente tehnice pentru analiza unei anumite piețe sau securitate. Pentru a afla mai multe, consultați cursul de analiză tehnică de la Academia Investopedia, care include videoclipuri educaționale și conținut interactiv pentru a vă ajuta să vă sporiți abilitățile de tranzacționare.