Comerciant Breakout
Ce este un comerciant Breakout?
Un trader de tip breakout este un tip de comerciant care folosește o strategie de breakout. Această strategie caută niveluri sau zone pe care o securitate nu le-a putut depăși și așteaptă ca aceasta să treacă dincolo de aceste niveluri (deoarece ar putea continua să se deplaseze în acea direcție). Când un preț depășește unul dintre aceste niveluri, se numește breakout.
Mulți traderi de tip breakout folosesc analize tehnice pentru a identifica aceste zone, folosind adesea linii de tendință sau tipare de preț. Un comerciant de tip breakout caută modele, de exemplu, cazuri în care prețul unui titlu a fost rezistent la deplasarea deasupra sau sub un anumit nivel de preț sau o anumită zonă de preț. Apoi, comerciantul încearcă să profite intrând într-o tranzacție în direcția de rupere, presupunând că prețul va continua să se deplaseze în acea direcție.
Chei de luat masa
- Un trader de tip breakout caută prețul, un indicator tehnic sau un punct de date pentru a trece dincolo de un nivel de suport sau de rezistență.
- Un trader de tip breakout poate folosi prețul, un indicator tehnic sau elementele fundamentale pentru a-i determina să facă o tranzacție de breakout.
- Cei mai mulți comercianți care utilizează breakout utilizează analize tehnice, introducând tranzacții atunci când prețul se deplasează în afara unui model de grafic sau a unei linii de trend.
Cum funcționează un comerciant Breakout
Un trader de tip breakout caută acțiuni sau alte active financiare care au fost limitate la tranzacționare sub un anumit nivel ( rezistență ) sau peste un anumit nivel ( suport ), în ciuda încercărilor multiple de a descoperi.
Pentru comerciantul care se dezlănțuie, această limitare a prețului acționează ca un arc spiralat. Dacă în cele din urmă prețul iese din zona limitată, acesta poate rula în acea direcție – oferind o oportunitate de profit. Același concept poate fi aplicat unui indicator tehnic. Dacă un indicator tehnic se stoarce și / sau nu poate pătrunde printr-o anumită zonă, atunci când se întâmplă, poate prezenta o oportunitate de izbucnire. Breakout-ul semnalează o oportunitate de a cumpăra sau vinde titlul de valoare, în funcție de faptul că breakout-ul este alcătos sau bearish.
Tipuri de modele Breakout
Există multe tipuri diferite de modele de breakout pe care comercianții breakout le caută.
Modele de diagrame
Modelele de diagrame sunt un tip obișnuit de izbucnire. Modelele grafice includ triunghiuri, pene, canale, dreptunghiuri, cap și umeri, cupă și mâner și intervale de expansiune. Aceste tipare apar atunci când prețul se mișcă într-un mod specific. Comerciantul va trasa de obicei linii de tendință pe model pentru a indica unde se află nivelurile de suport / rezistență. Atunci când prețul iese din tipar, acestea intră în direcția de rupere.
Indicator tehnic
Un indicator tehnic funcționează într-un mod similar și poate chiar să formeze unele dintre aceleași tipare menționate mai sus. De exemplu, un indicator al indicelui de putere relativă (RSI) poate forma un model triunghiular. Dacă prețul iese din triunghi în sus, poate fi un semnal pentru a cumpăra titlul sau, dacă acesta scade, pentru a vinde titlul.
Date fundamentale
Tranzacționarea poate fi aplicată chiar și datelor fundamentale. Să presupunem că o companie stagnează și raportează câștiguri similare în fiecare trimestru în ultimii trei ani. Apoi, într-un trimestru, resping estimările și raportează câștiguri mult mai mari, cu proiecții pentru câștiguri și mai mari în viitor.
Este posibil ca această companie să fi dezvoltat un nou produs la cerere sau să fi găsit o modalitate de a reinventa unul vechi. Câștigurile lor au ieșit din vechiul tipar și acest lucru poate semnala o oportunitate de a cumpăra. O companie ar putea, de asemenea, să raporteze câștiguri mult mai slabe decât în trecut. Au ieșit din vechiul lor model. În acest caz, poate fi un semnal de vânzare.
Un trader de tip breakout va intra de obicei într-o tranzacție atunci când prețul depășește nivelul de suport sau rezistență pe care l-au identificat. Merg mult peste rezistență și scurt sub suport. Gestionarea riscului la o erupție este importantă, deoarece nu toate reușitele reușesc. De fapt, mulți vor eșua. Prețul se poate deplasa ușor peste nivelul de rupere și apoi se poate mișca înapoi prin el, sau se poate rupe pentru o perioadă de timp, dar apoi se poate deplasa înapoi la nivel la o dată ulterioară. Acestea se numesc erupții eșuate.
Înainte de a intra într-o tranzacție bazată pe un breakout, luați în considerare pentru cât timp doriți să dețineți tranzacția. Dacă eșecul eșuează, luați în considerare ieșirea din poziție deoarece premisa inițială a tranzacției a dispărut.
Exemplu de comerciant Breakout
Următoarea diagramă a Shopify ( SHOP ) prezintă două modele de diagrame și cupe.
Prețul a crescut și apoi a scăzut. Pe măsură ce prețul s-a recuperat și s-a deplasat înapoi către maximul anterior, acesta sa deplasat lateral, formând un mâner. Prețul s-a rupt apoi deasupra mânerului, semnalând finalizarea modelului și o tranzacție potențială lungă.
Pentru a gestiona riscul, un stop loss este adesea plasat sub nivelul minim al mânerului pentru acest tipar particular.
Pentru o țintă de profit, înălțimea cupei (în dolari) este adăugată la punctul de rupere (prețul de la linia de trend superioară a mânerului). Înălțimea cupei este adăugată la punctul de rupere. O comandă de vânzare este plasată la acest total pentru a bloca profitul.
Care este diferența dintre un comerciant Breakout și un comerciant Trend?
Un trader de tip breakout identifică ceea ce consideră a fi zone importante sau puncte de date și folosește zona respectivă pentru a declanșa o tranzacție dacă prețul se deplasează prin ea. Un trader de tendințe caută valori mobiliare care se mișcă deja în sus sau în jos și apoi încearcă să obțină profit saltând la bord, mergând lung sau, respectiv, scurt.
Limitele de a fi un comerciant de tip Breakout
Tranzacționarea necesită disciplină pentru a acționa atunci când are loc o erupție și pentru a reduce pierderile atunci când eșecul eșuează. Acest lucru se va întâmpla frecvent. Prin urmare, pentru a câștiga bani în timp cu o strategie de breakout, comerciantul trebuie să fie, de asemenea, dispus să își păstreze câștigătorii. Breakout-urile care funcționează bine și produc mișcări mari ale prețurilor vor spera mai mult decât să compenseze toți pierzătorii care apar atunci când un breakout eșuează.
Concentrându-se exclusiv pe breakouts elimină o gamă largă de valori mobiliare care sunt deja în tendințe și prezintă oportunități de profit pe baza acestor tendințe.