Prețurile mărfurilor și mișcările valutare

Comercianți profesioniști în valută au cunoscut de mult ca monedele de tranzacționare necesită dincolo de lumea FX. Monedele sunt mutate de mulți factori, inclusiv  creșterea economică. Mai precis, deoarece creșterea economică și exporturile sunt direct legate de industria internă a unei țări, este firesc ca unele valute să fie puternic corelate cu prețurile mărfurilor.

Primele trei valute care au cele mai strânse corelații cu mărfurile sunt dolarul australian, dolarul canadian și dolarul din Noua Zeelandă. Alte valute afectate și de prețurile mărfurilor, dar care au o corelație mai slabă decât cele trei de mai sus sunt francul elvețian și yenul japonez. Știind care monedă este corelată cu ce marfă poate ajuta comercianții să înțeleagă și să prezică anumite mișcări ale pieței. Aici ne uităm la monedele corelate cu petrolul și aurul și vă vom arăta cum puteți utiliza aceste informații în tranzacționare.

Petrolul și dolarul canadian

Petrolul este una dintre necesitățile de bază ale lumii. Cel puțin deocamdată, majoritatea oamenilor din țările dezvoltate nu pot trăi fără ea.. Ca exportator net de petrol, Canada este grav afectată de scăderea prețului petrolului, în timp ce Japonia – un important importator net de petrol tinde să beneficieze de scăderea petrolului.

În fiecare zi, corelația dintre petrol și dolarul canadian se poate rupe, dar pe termen lung a fost puternică, deoarece valoarea dolarului canadian are motive întemeiate să fie sensibilă la prețul petrolului. Canada este cel de-al doilea cel mai mare producător de țiței din lume. Mărimea rezervelor de petrol din Canada este a treia în lume.

Apropierea geografică de SUA, precum și incertitudinea politică din Orientul Mijlociu și America de Sud, fac din Canada unul dintre locurile mai dorite din care SUA pot importa petrol. 

Graficul de mai jos arată relația pozitivă dintre petrol (linia albastră) și CAD / USD (USD / CAD inversat, după cum se arată în „1 / USDCAD” în grafic; linia roșie / verde). Prețul petrolului efectiv acționează ca un indicator principal pentru prețul de acțiune al CAD / USD,  în unele cazuri.

Întrucât instrumentul tranzacționat în valută este USD / CAD, când prețurile petrolului cresc, USD / CAD scade și când prețurile petrolului scad, USD / CAD crește.

Un joc petrolier atractiv: CAD / JPY

La celălalt capăt al spectrului se află Japonia, care își importă aproape tot petrolul. Lipsa Japoniei de surse interne de energie și nevoia sa de a importa cantități mari de țiței, gaze naturale și alte resurse energetice, o fac deosebit de sensibilă la schimbările prețurilor la petrol. 

Privind acest lucru din perspectiva exportatorului / importatorului de petrol net, perechea valutară care se află în fruntea listei valutelor de tranzacționat pentru a exprima o viziune asupra prețurilor petrolului este dolarul canadian față de yenul japonez. Graficul de mai jos ilustrează corelația strânsă dintre prețurile petrolului (linia albastră) și CAD / JPY (linia roșie / verde). Prețurile petrolului tind să fie principalul indicator pentru acțiunea prețurilor CAD / JPY, adesea cu întârziere.

Deși corelația nu este perfectă, mișcările majore majore ale petrolului (albastru) sunt de obicei urmate de o creștere a CAD / JPY, iar scăderile petrolului sunt de obicei urmate de scăderi ale CAD / JPY.

Mergând după aur

Tranzacționarea dolarului australian (AUD) este la fel ca tranzacționarea aurului în multe feluri. Fiind al doilea mare producător de aur din lume (al treilea ca mărime în câțiva ani), dolarul australian are o corelație pozitivă ridicată cu metalul prețios.

În general, acest lucru înseamnă că atunci când prețurile aurului cresc (linia albastră), dolarul australian (linia roșie / verde) se apreciază și el.

Apropierea Noii Zeelande de Australia face din Australia o destinație preferată pentru mărfurile exportate din Noua Zeelandă. Prin urmare, sănătatea economiei Noii Zeelande este strâns legată de cea a economiei australiene, ceea ce explică de ce NZD / USD și AUD / USD au, de  asemenea, o corelație pozitivă ridicată.

O corelație mai slabă, dar totuși importantă, este cea a prețurilor aurului și a francului elvețian (CHF). Neutralitatea politică a țării și faptul că moneda ei a fost susținută de aur au făcut francul moneda de alegere în perioadele de incertitudine politică. În timp ce relația s-a defectat uneori, CHF-ul tinde să crească când aurul crește și să scadă când aurul cade.

Următorul grafic arată CHF / USD (inversat USD / CHF; linia roșie / verde) la prețul aurului (linia albastră).

Tranzacționarea valutelor ca supliment la tranzacționarea petrolului sau a aurului

Pentru comercianții experimentați de mărfuri, ar putea fi, de asemenea, util să se uite la tranzacționarea valutelor ca alternativă sau supliment la tranzacționarea mărfurilor. Pe lângă faptul că pot profita de o perspectivă similară (petrol mai mare, de exemplu), comercianții pot, de asemenea, să câștige dobânzi deținând valute mai mari ale dobânzii.

Când tranzacționăm valute, avem de-a face cu țări, iar țările au rate ale dobânzii. De exemplu, între 2016 și 2018, rata dobânzii australiene a fost mai mare decât rata dobânzii din SUA. Prin urmare, cumpărarea AUD / USD după ce aurul a ajuns la sfârșitul anului 2015 nu ar fi produs doar un capital din nou, deoarece aurul și AUD / USD au crescut în valoare, dar comerciantul ar fi colectat dobânzi pentru fiecare zi în care a fost deținută poziția lungă AUD / USD..

În același mod, dacă ați scurtat AUD / USD pentru a exprima o viziune scurtă de aur, ați ajunge să plătiți dobânzi în fiecare zi.

Dacă sunteți un comerciant de mărfuri care caută o schimbare, monedele de mărfuri, cum ar fi AUD / USD și CAD / JPY, oferă oportunități care merită analizate.

Linia de fund

Dacă doriți să tranzacționați valute ale mărfurilor, cel mai bun mod de a utiliza prețurile mărfurilor în tranzacționarea dvs. este să păstrați întotdeauna un ochi asupra mișcărilor pe piețele petrolului sau aurului și celălalt pe piața valutară. Datorită impactului ușor întârziat al acestor mișcări asupra pieței valutare, există, în general, posibilitatea de a suprapune o mișcare mai largă care se întâmplă pe piața mărfurilor  pe cea a pieței valutare. Nu este niciodată rău să fii mai informat cu privire la prețurile mărfurilor și la modul în care acestea determină mișcările valutare.