Strategia de contracurent
Ce este o strategie de contracurent?
O strategie de contra-tendință este o metodă de tranzacționare care încearcă să obțină câștiguri mici prin tranzacționare în raport cu tendința actuală. Comercianții se referă, de asemenea, la practică drept tranzacționare contracurentă.
Chei de luat masa
- O strategie de contra-tendință vizează corecțiile în acțiunea de preț a unei valori mobiliare în tendință pentru a face bani.
- Strategia implică cumpărarea / vânzarea unei valori mobiliare care a experimentat o mișcare impulsivă urcator / urcător în speranța că o mișcare corectivă mai mare / mai mică le va permite să o vândă / să o cumpere înapoi la acel preț mai mare / mai mic.
- Strategiile de contra-tendință utilizează indicatori de impuls, modele de inversare și intervale de tranzacționare pentru a determina cele mai bune zone pentru executarea tranzacțiilor.
Înțelegerea strategiei contracurente
O strategie de contra-tendință vizează corecțiile în acțiunea de preț a unei valori mobiliare în tendință pentru a face bani. Comercianții contrari implementează adesea strategii de tranzacționare contracurent. Strategia implică cumpărarea / vânzarea unei valori mobiliare care a experimentat o mișcare impulsivă urcator / urcător în speranța că o mișcare corectivă mai mare / mai mică le va permite să o vândă / să o cumpere înapoi la acel preț mai mare / mai mic. Paradigma cumpărării cu vânzare redusă este satisfăcută în ambele cazuri, iar contul comerciantului este beneficiarul.
Comercianții care folosesc această strategie realizează câștiguri mai mici și sunt pregătiți să se oprească în cazul în care corecția așteptată nu se manifestă. O strategie anti-tendință ignoră filozofia populară de investiții conform căreia tendința este prietenul tău, cel puțin pentru moment.
Strategiile de contra-tendință utilizează indicatori de impuls, modele de inversare și intervale de tranzacționare pentru a determina cele mai bune zone pentru executarea tranzacțiilor. Comercianții care folosesc această strategie ar trebui să fie întotdeauna conștienți de faptul că o garanție își poate relua tendința în orice moment și, prin urmare, ar trebui să utilizeze tehnici de gestionare a riscurilor, cum ar fi ordinele stop-loss, pentru a limita posibilele pierderi.
Construirea unei strategii de contracurent
Comercianții pot utiliza indicatori de impuls, cum ar fi indicele de rezistență relativă (RSI), împreună cu zonele de susținere a prețurilor și de rezistență pentru a localiza punctele de cotitură cu probabilitate ridicată. De exemplu, un comerciant contra-tendință poate cumpăra un titlu dacă găsește suport la un nivel minim de 52 de săptămâni și RSI oferă o citire de peste 30 de vânzări. În schimb, traderul ar putea deschide o poziție scurtă dacă prețul titlului atinge o zonă de rezistență și RSI se deplasează peste 70.
Pentru a adăuga o confirmare suplimentară, comerciantul poate aștepta un model de sfeșnice alcista sau bearish înainte de a intra în tranzacție. Intervalul de contra-tendință ar trebui să fie suficient de larg pentru a avea un obiectiv de profit care este cel puțin de două ori mai mare decât stop loss. De exemplu, dacă un comerciant folosește un stop loss de 5 USD, obiectivul de profit ar trebui să fie de cel puțin 10 USD.
Avantajele utilizării unei strategii de contracurent
Mai multe oportunități de tranzacționare
Atunci când prețul unui titlu oscilează într-un interval de tranzacționare, acesta prezintă multe oportunități de a cumpăra la suport și a vinde scurt la rezistență. Un investitor poate fi nevoit să stea pe mâini pentru o perioadă îndelungată dacă tranzacționează doar retrageri pe o piață în tendințe.
Trageri mai puțin profunde
Strategiile de contra -tendință au de obicei reduceri mai reduse comparativ cu strategiile de urmărire a tendințelor, deoarece comercianții obțin profituri mai mici mai regulat. Deși o strategie de tendință poate produce câștiguri mai substanțiale în general, traderul poate fi oprit de mai multe ori înainte de a realiza o mișcare mare.
Limitările utilizării unei strategii de contracurent
Comisioane
Acționarea asupra mai multor oportunități de tranzacționare duce la plata unor comisioane mai mari. Comercianții care folosesc o strategie de contra-tendință și anticipează efectuarea unui număr semnificativ de tranzacții lunare ar trebui să ia în considerare utilizarea unei structuri de comisioane pe acțiune. Aceasta înseamnă că brokerul percepe o taxă forfetară pe acțiune, spre deosebire de o taxă pe tranzacție. Comercianții plătesc apoi doar un comision pentru numărul de acțiuni pe care le tranzacționează, ceea ce le permite să se extindă și să iasă din poziții mai frugal.
Intensiv în timp
Mișcările contracurente nu durează atât timp cât mișcările tendințiale; prin urmare, comercianții trebuie să monitorizeze frecvent piețele pentru a găsi cele mai bune puncte de intrare și ieșire pentru tranzacțiile lor. Comercianții își pot automatiza strategiile de contra-tendință pentru a depăși această limitare.