Strategii de tranzacționare de 10 zile pentru începători

Tranzacționarea pe zi este actul de a cumpăra și vinde un instrument financiar în aceeași zi sau chiar de mai multe ori pe parcursul unei zile. Profitarea de mișcări mici de preț poate fi un joc profitabil – dacă este jucat corect. Dar poate fi un joc periculos pentru începători sau pentru oricine nu respectă o strategie bine gândită.

Cu toate acestea, nu toți brokerii sunt potriviți pentru volumul mare de tranzacții efectuate de comercianții de zi. Dar unii brokeri sunt proiectați având în vedere comerciantul de zi. Puteți consulta lista noastră cu cei mai buni brokeri pentru tranzacționarea zilnică pentru a vedea care brokeri se potrivește cel mai bine celor care ar dori să tranzacționeze zilnic.

Brokerii online de pe lista noastră, Fidelity și Interactive Brokers, au versiuni profesionale sau avansate ale platformelor lor care prezintă cotații de streaming în timp real, instrumente avansate de graficare și capacitatea de a introduce și modifica comenzi complexe într-o succesiune rapidă.

Mai jos, vom arunca o privire la câteva principii generale de tranzacționare pe zi și apoi vom trece la a decide când să cumpărați și să vindeți, strategii obișnuite de tranzacționare pe zi, diagrame și modele de bază și cum să limitați pierderile.

Chei de luat masa

• Tranzacționarea zilnică este profitabilă numai atunci când comercianții o iau în serios și își fac cercetările.
• Tranzacționarea zilnică este o slujbă, nu un hobby; tratează-l ca atare – fii sârguincios, concentrat, obiectiv și păstrează emoțiile în afara acestuia.
• Aici vă oferim câteva sfaturi și cunoștințe de bază pentru a deveni un comerciant de succes.

1. Cunoașterea este putere

În plus față de cunoștințele privind procedurile de tranzacționare de bază, comercianții de zi trebuie să țină pasul cu ultimele știri și evenimente din piața bursieră care afectează acțiunile – planurile de dobândă ale Fed, perspectivele economice etc.

Așa că faceți temele. Faceți o listă de dorințe cu acțiunile pe care doriți să le tranzacționați și țineți-vă informat cu privire la companiile selectate și piețele generale. Scanați știri de afaceri și vizitați site-uri web de încredere.

2. Setați fondurile în afară

Evaluează cât de mult ești dispus să riști pentru fiecare tranzacție. Mulți comercianți de zi cu succes riscă mai puțin de 1% până la 2% din contul lor pe tranzacție. Dacă aveți un cont de tranzacționare de 40.000 USD și sunteți  dispus să riscați 0,5% din capitalul dvs. pe fiecare tranzacție, pierderea maximă pe tranzacție este de 200 USD (0,5% * 40.000 USD).

Puneți deoparte un surplus de fonduri cu care puteți tranzacționa și sunteți gata să pierdeți. Amintiți-vă, se poate întâmpla sau nu.

3. Setați Timp în afară, prea

Tranzacționarea zilnică necesită timp. De aceea se numește tranzacționare zilnică. De fapt, va trebui să renunți la cea mai mare parte a zilei tale. Nu luați în considerare dacă aveți timp limitat.

Procesul necesită ca un comerciant să urmărească piețele și să găsească oportunități, care pot apărea în orice moment în timpul orelor de tranzacționare. Deplasarea rapidă este cheia.

4. Începeți mic

Ca începător, concentrați-vă pe maximum una până la două acțiuni în timpul unei sesiuni. Urmărirea și găsirea oportunităților este mai ușoară cu doar câteva stocuri. Recent, a devenit din ce în ce mai obișnuit să puteți tranzacționa acțiuni fracționate, astfel încât să puteți specifica sume specifice, mai mici, în dolari pe care doriți să le investiți.

Asta înseamnă că, dacă acțiunile Apple se tranzacționează la 250 USD și doriți doar să cumpărați 50 USD, mulți brokeri vă vor permite acum să cumpărați o cincime dintr-o acțiune.

5. Evitați stocurile Penny

Probabil căutați oferte și prețuri mici, dar stați departe de stocurile de penny. Aceste stocuri sunt adesea nelichide, iar șansele de a lovi un jackpot sunt adesea sumbre.

Multe acțiuni care tranzacționează sub 5 USD pe acțiune devin scoase de pe listă de la principalele burse de valori și sunt tranzacționabile numai fără rețetă (OTC). Dacă nu vedeți o oportunitate reală și nu v-ați făcut cercetarea, rămâneți departe de acestea.

6. Durează acele meserii

Multe comenzi plasate de investitori și traderi încep să se execute imediat ce piețele se deschid dimineața, ceea ce contribuie la volatilitatea prețurilor. Un jucător experimentat poate să recunoască tiparele și să aleagă în mod corespunzător pentru a obține profituri. Dar pentru începători, poate fi mai bine doar să citiți piața fără a face nicio mișcare în primele 15-20 de minute.

Orele de mijloc sunt de obicei mai puțin volatile, iar apoi mișcarea începe să se ridice din nou spre clopotul de închidere. Deși orele de vârf oferă oportunități, este mai sigur pentru începători să le evite la început.

7. Reduceți pierderile cu ordinele limită

Decideți ce tip de comenzi veți folosi pentru a intra și a ieși din tranzacții. Vei folosi comenzile de pe piață sau vei limita comenzile? Atunci când plasați o comandă de piață, aceasta este executată la cel mai bun preț disponibil în acel moment – deci, fără garanție de preț.

Între timp, o comandă-limită garantează prețul, dar nu și execuția. Comenzile limită vă ajută să tranzacționați cu mai multă precizie, în care vă setați prețul (nu nerealist, dar executabil) atât pentru cumpărare, cât și pentru vânzare. Comercianții de zi mai sofisticați și mai experimentați pot utiliza strategii de opțiuni pentru a-și acoperi pozițiile.

8. Fii realist cu privire la profituri

O strategie nu trebuie să câștige tot timpul pentru a fi profitabilă. Mulți comercianți câștigă doar 50% până la 60% din tranzacțiile lor. Cu toate acestea, câștigă mai mult pe câștigătorii lor decât pierd pe învinși. Asigurați-vă că riscul pentru fiecare tranzacție este limitat la un procent specific din cont și că metodele de intrare și ieșire sunt clar definite și notate.

9. Stai la rece

Există momente în care piețele bursiere îți testează nervii. Ca comerciant de zi, trebuie să înveți să păstrezi lăcomia, speranța și frica. Deciziile ar trebui să fie guvernate de logică și nu de emoție.

10. Rămâneți la plan

Comercianții de succes trebuie să se deplaseze rapid, dar nu trebuie să gândească rapid. De ce? Pentru că au dezvoltat în avans o strategie de tranzacționare, împreună cu disciplina de a respecta această strategie. Este important să urmăriți îndeaproape formula dvs., decât să încercați să urmăriți profiturile. Nu vă lăsați emoțiile să profite din plin de dvs. și să vă abandonați strategia. Există o mantră printre comercianții de zi: „Planificați-vă comerțul și schimbați-vă planul”.

Înainte de a intra în unele dintre intrările și ieșirile tranzacționării zilnice, să analizăm câteva dintre motivele pentru care tranzacționarea zilnică poate fi atât de dificilă.

Ce face dificilă tranzacționarea de zi?

Tranzacționarea zilnică necesită multă practică și know-how și există mai mulți factori care pot face procesul dificil.

Mai întâi, știi că te confrunți cu profesioniști ale căror cariere se învârt în jurul tranzacționării. Acești oameni au acces la cea mai bună tehnologie și conexiuni din industrie, așa că, chiar dacă nu reușesc, sunt pregătiți să reușească în cele din urmă. Dacă sari pe căruță, înseamnă mai multe profituri pentru ei.

Unchiul Sam va dori, de asemenea, o reducere a profiturilor tale, oricât de subțire ar fi. Amintiți-vă că va trebui să plătiți impozite pentru orice câștiguri pe termen scurt – sau orice investiții pe care le dețineți timp de un an sau mai puțin – la rata marginală. Singura avertisment este că pierderile dvs. vor compensa orice câștiguri.

În calitate de investitor individual, este posibil să fiți predispus la prejudecăți emoționale și psihologice. Comercianții profesioniști sunt de obicei capabili să le elimine din strategiile lor de tranzacționare, dar atunci când este vorba despre propriul dvs. capital, tinde să fie o poveste diferită.

Decizia ce și când să cumpărați

Comercianții de zi încearcă să câștige bani exploatând mișcări minime ale prețurilor în active individuale (acțiuni, valute, contracte futures și opțiuni), folosind de obicei cantități mari de capital pentru a face acest lucru. Atunci când decide pe ce să se concentreze – într-o acțiune, să spunem – un comerciant tipic de zi caută trei lucruri:

1. Lichiditatea vă permite să intrați și să ieșiți dintr-o acțiune la un preț bun – de exemplu, spread-uri restrânse sau diferența dintre prețul de ofertă și cerere al unei acțiuni și alunecarea redusă sau diferența dintre prețul așteptat al unei tranzacții și valoarea reală Preț.
2. Volatilitatea este pur și simplu o măsură a intervalului de preț zilnic așteptat – intervalul în care activează un comerciant de zi. Mai multă volatilitate înseamnă profit sau pierdere mai mare.
3. Volumul de tranzacționare este o măsură de câte ori o acțiune este cumpărată și vândută într-o anumită perioadă de timp – cel mai frecvent cunoscut ca volumul mediu de tranzacționare zilnic. Un grad ridicat de volum indică mult interes pentru un stoc. O creștere a volumului unei acțiuni este adesea un anunț al creșterii prețurilor, fie în sus, fie în jos.

Odată ce știți ce tip de acțiuni (sau alte active) căutați, trebuie să aflați cum să identificați punctele de intrare – adică în ce moment precis veți investi. Instrumentele care vă pot ajuta să faceți acest lucru includ:

• Servicii de știri în timp real : Știrile mută stocurile, deci este important să vă abonați la servicii care vă informează când vor apărea știri care pot muta piața.
• Cotații ECN / Nivelul 2 : ECN-urile sau rețelele de comunicații electronice sunt sisteme computerizate care afișează cele mai bune oferte disponibile și solicită cotații de la mai mulți participanți la piață și apoi potrivesc și execută automat comenzile. Nivelul 2 este un serviciu bazat pe abonament care oferă acces în timp real la carnetul de comenzi Nasdaq  compus din cotații de preț de la factorii de piață care înregistrează fiecare securitate listată Nasdaq și OTC Bulletin Board. Împreună, vă pot oferi un sentiment de executare a comenzilor în timp real.
• Diagramele intr-o zi a sfeșnicelor :  Sfeșnicele oferă o analiză brută a acțiunii prețurilor. Mai multe despre acestea mai târziu.

Definiți și notați condițiile în care veți intra într-o poziție. „Cumpărați în timpul trendului ascendent” nu este suficient de specific. Ceva de genul acesta este mult mai specific și, de asemenea, testabil: „Cumpărați atunci când prețul se sparge peste linia de trend superioară   a unui  oscilare  mai înaltă și  o oscilare mai  mică  înainte de formarea triunghiului) pe graficul de două minute din primele două ore ale zilei de tranzacționare. „

Odată ce aveți un set specific de reguli de intrare, scanați prin mai multe diagrame pentru a vedea dacă aceste condiții sunt generate în fiecare zi (presupunând că doriți să tranzacționați în fiecare zi) și de cele mai multe ori să produceți o mișcare a prețului în direcția anticipată. Dacă da, aveți un  potențial  punct de intrare pentru o strategie. Apoi, va trebui să evaluați cum să ieșiți sau să vindeți acele tranzacții.

Decizia când se vinde

Există mai multe modalități de a ieși dintr-o poziție câștigătoare, inclusiv  ținte de profit. Țintele de profit sunt cea mai comună metodă de ieșire, luând un profit la un nivel prestabilit. Unele strategii obișnuite de prețuri sunt:

În majoritatea cazurilor, veți dori să ieșiți dintr-un activ atunci când există o dobândă scăzută asupra stocului, așa cum este indicat de nivelul 2 / ECN și de volum. Ținta de profit ar trebui, de asemenea, să permită obținerea unui profit mai mare pe tranzacțiile câștigătoare decât se pierde în tranzacțiile pierdute. Dacă stop-loss-ul dvs. este la 0,05 USD distanță de prețul de intrare, obiectivul dvs. ar trebui să fie la mai mult de 0,05 USD distanță.

La fel ca punctul de intrare, definiți exact cum veți ieși din tranzacții înainte de a le introduce. Criteriile de ieșire trebuie să fie suficient de specifice pentru a fi repetabile și testabile.

Diagramele și modelele de tranzacționare pe zi

Pentru a determina momentul oportun pentru a cumpăra o acțiune (sau orice alt activ pe care îl tranzacționați), mulți comercianți utilizează:

• Modele de sfeșnice, inclusiv lumânări și dojis înghițitoare
• Analiză tehnică, inclusiv linii de trend și triunghiuri
• Volum – în creștere sau în scădere

Există multe configurații de sfeșnici pe care comerciantul zilnic le poate căuta pentru a găsi un punct de intrare. Dacă este utilizat corect, modelul de inversare a doji (evidențiat în galben în graficul de mai jos) este unul dintre cele mai fiabile.

De obicei, căutați un model ca acesta cu mai multe confirmări:

1. În primul rând, căutați o creștere a volumului, care vă va arăta dacă comercianții susțin prețul la acest nivel. Notă: aceasta poate fi fie pe lumânarea doji, fie pe lumânările imediat următoare.
2. În al doilea rând, căutați asistență prealabilă la acest nivel de preț. De exemplu, cel mai scăzut nivel al zilei (LOD) sau cel mai ridicat al zilei (HOD).
3. În cele din urmă, uitați-vă la situația de nivel 2, care va afișa toate comenzile deschise și dimensiunile comenzilor.

Dacă urmați acești trei pași, puteți stabili dacă este posibil ca doji să producă o schimbare reală și poate lua o poziție dacă condițiile sunt favorabile.

Analiza tradițională a modelelor grafice oferă, de asemenea, ținte de profit pentru ieșiri. De exemplu, înălțimea unui triunghi în partea cea mai largă este adăugată la punctul de rupere al triunghiului (pentru o spargere în sus), oferind un preț la care să obțină profituri.

Cum să limitați pierderile la tranzacționarea zilnică 

Un ordin stop-loss  este conceput pentru a limita pierderile pe o poziție într-o garanție. Pentru pozițiile lungi, un stop loss poate fi plasat sub un minim recent sau pentru pozițiile scurte, peste un maxim recent. Se poate baza și pe volatilitate.

De exemplu, dacă un preț al acțiunilor se deplasează cu aproximativ 0,05 USD pe minut, atunci puteți plasa un stop loss de 0,15 USD de la intrare pentru a oferi prețului spațiu pentru a fluctua înainte de a se deplasa în direcția dvs. anticipată.

Definiți exact cum veți controla riscul tranzacțiilor. În cazul unui model triunghiular, de exemplu, o pierdere stop poate fi plasată cu 0,02 USD sub un nivel recent scăzut dacă cumpărați un breakout sau cu 0,02 USD sub model. (0,02 USD este arbitrar; ideea este pur și simplu să fie specifică.)

O strategie este de a stabili două stop loss:

1. O comandă fizică stop-loss plasată la un anumit nivel de preț care se potrivește toleranței dvs. la risc. În esență, aceștia sunt cei mai mulți bani pe care îi poți pierde.
2. Un stop-loss mental stabilit în punctul în care criteriile de intrare sunt încălcate. Aceasta înseamnă că, dacă tranzacția face o întorsătură neașteptată, vă veți părăsi imediat poziția.

Cu toate acestea, decideți să părăsiți tranzacțiile, criteriile de ieșire trebuie să fie suficient de specifice pentru a fi testabile și repetabile. De asemenea, este important să stabiliți o pierdere maximă pe zi pe care vă puteți permite să o rezistați – atât din punct de vedere financiar, cât și mental. Ori de câte ori atingi acest punct, ia-ți restul zilei libere. Respectați-vă planul și perimetrele. La urma urmei, mâine este o altă zi (de tranzacționare).

După ce ați definit cum introduceți tranzacții și unde veți plasa un stop loss, puteți evalua dacă strategia potențială se încadrează în limita de risc. Dacă strategia vă expune un risc prea mare, trebuie să modificați strategia într-un fel pentru a reduce riscul.

Dacă strategia se încadrează în limita de risc, atunci începe testarea. Parcurgeți manual diagrame istorice pentru a găsi intrările dvs., observând dacă stop loss-ul sau ținta dvs. ar fi fost atinsă. Comerțul cu hârtie în acest mod pentru cel puțin 50 până la 100 de tranzacții, menționând dacă strategia a fost profitabilă și dacă îndeplinește așteptările dvs.

În caz contrar, treceți la tranzacționarea strategiei într-un  cont demonstrativ în timp real. Dacă este profitabil pe parcursul a două luni sau mai mult într-un mediu simulat, continuați cu tranzacționarea strategiei de zi cu capital real. Dacă strategia nu este profitabilă, începeți de la început.

În cele din urmă, rețineți că, dacă tranzacționați pe  marjă – ceea ce înseamnă că vă împrumutați fondurile de investiții de la o firmă de brokeraj (și rețineți că cerințele de marjă pentru tranzacționarea zilnică sunt ridicate) – sunteți mult mai vulnerabil la mișcări accentuate ale prețurilor. Marja ajută la amplificarea rezultatelor tranzacționării nu doar a profiturilor, ci și a pierderilor, în cazul în care o tranzacție merge împotriva voastră. Prin urmare, utilizarea stop loss-urilor este crucială atunci când tranzacționează pe marjă pe zi.

Acum, că știți câteva dintre intrările și ieșirile din tranzacționarea zilei, să aruncăm o scurtă privire la câteva dintre strategiile cheie pe care comercianții noștri le pot folosi.

Strategii de tranzacționare de zi

După ce ați însușit unele dintre tehnici, ați dezvoltat propriile stiluri de tranzacționare personale și ați stabilit care sunt obiectivele dvs. finale, puteți utiliza o serie de strategii pentru a vă ajuta în căutarea profiturilor.

Iată câteva tehnici populare pe care le puteți folosi. Deși unele dintre acestea au fost menționate mai sus, merită să le analizăm din nou:

• Urmând tendința : oricine urmează tendința va cumpăra atunci când prețurile cresc sau se vând pe scurt atunci când scad. Acest lucru se face presupunând că prețurile care au crescut sau au scăzut constant vor continua să facă acest lucru.
• Investiții contrare : această strategie presupune că creșterea prețurilor va inversa și va scădea. Contrarianul cumpără în timpul toamnei sau vinde scurt în timpul creșterii, cu așteptarea expresă că tendința se va schimba.
• Scalping : Acesta este un stil în care un speculator exploatează mici lacune de preț create de spread-ul cerere de ofertă. Această tehnică implică în mod normal intrarea și ieșirea rapidă dintr-o poziție – în câteva minute sau chiar secunde.
• Tranzacționarea știrilor : investitorii care folosesc această strategie vor cumpăra când se anunță vești bune sau se vor vinde pe scurt atunci când există vești proaste. Acest lucru poate duce la o volatilitate mai mare, ceea ce poate duce la profituri sau pierderi mai mari.

Tranzacția pe zi este dificil de stăpânit. Necesită timp, îndemânare și disciplină. Mulți dintre cei care o încearcă eșuează, dar tehnicile și liniile directoare descrise mai sus vă pot ajuta să creați o strategie profitabilă. Cu suficientă practică și o evaluare constantă a performanței, vă puteți îmbunătăți foarte mult șansele de a depăși șansele.