Vă prezentăm Formația de Diamant Bearish

De ani de zile, pasionații de piață și comercianții valutari folosesc deopotrivă modele simple de prețuri nu numai pentru a prognoza oportunități de tranzacționare profitabile, ci și pentru a explica dinamica simplă a pieței. Ca rezultat, formațiuni obișnuite, cum ar fi fanioane, steaguri și funduri duble și vârfuri sunt adesea utilizate pe piețele valutare, precum și pe multe alte piețe comerciale.

Un model mai puțin vorbit, dar la fel de util, care apare pe piețele valutare este formarea de vârf de diamant bearish, cunoscut în mod obișnuit sub numele de top de diamant. În acest articol, vom explica cum comercianții valutari pot identifica rapid topuri de diamante pentru a valorifica diverse oportunități.

Partea superioară a diamantului apare mai ales la vârful unor tendințe ascendente considerabile. Semnalizează efectiv deficiențele iminente și retrageri cu o precizie relativă și ușurință. Datorită lichidității crescute a pieței valutare, această formare poate fi mai ușor de identificat pe piața valutară decât în ​​omologul său pe acțiuni, unde apar frecvent lacune în acțiunea prețurilor, înlocuind unele dintre cerințele necesare pentru recunoașterea diamantului. Această formațiune poate fi aplicată și oricărui interval de timp, în special graficelor zilnice și orare, deoarece fluctuațiile largi frecvent observate pe piețele valutare vor oferi comercianților o mulțime de oportunități de tranzacționare.

Chei de luat masa

• Comercianții folosesc modele de prețuri, cum ar fi fanioane, steaguri și funduri duble și vârfuri pentru a prognoza oportunități de tranzacționare profitabile și pentru a explica dinamica pieței.
• Un model de preț util pe piețele valutare este formarea de vârf a diamantului.
• Partea superioară a diamantului semnalează cu precizie și ușurință deficiențe iminente și retrageri.
• Un vârf de diamant poate fi localizat izolând o formațiune de cap și umeri și aplicând linii de trend pe vârfuri și jgheaburi.
• Utilizarea oscilatoarelor de preț cu modelul de preț poate crește precizia unei tranzacții prin măsurarea impulsului de acțiune a prețului.

Identificarea și tranzacționarea formațiunii

Formația vârfului de diamant se stabilește mai întâi izolând o formație descentrată de cap și umeri și aplicând linii de tendință dependente de vârfurile și jgheaburile ulterioare. Își primește numele din faptul că modelul are o asemănare izbitoare cu un diamant pe patru fețe.

Să ne uităm la o defalcare pas cu pas a modului de tranzacționare a formațiunii, folosind perechea valutară dolar australian / dolar american (AUD / USD) (Figura 1) ca exemplu. Mai întâi, identificați o formație descentrată cap-umeri într-o pereche valutară. Apoi, trasați linii de tendință de rezistență, mai întâi de la umărul stâng până la cap (linia A) și apoi de la cap la umărul drept (linia B). Aceasta formează vârful formațiunii; ca rezultat, acțiunea de preț nu ar trebui să depășească rezistența superioară a liniei de trend formată de umărul drept.

Ideea este că acțiunea de preț se consolidează înainte de deficitul iminent și orice penetrări peste linia de trend ar face în cele din urmă modelul ineficient, deoarece ar însemna că a fost creat un nou vârf. Ca urmare, comerciantul ar fi obligat să ia în considerare fie reaplicarea liniei de trend (linia B) care trece de la cap până la umărul drept, fie ignorarea completă a formării vârfului de diamant, deoarece modelul a fost rupt.

Produsele cele mai potrivite

Deși se aplică cu mai multe clase de active, topul cu diamante funcționează cel mai bine pe piețele valutare, datorită unei acțiuni mai ușoare a prețului, ca urmare a unei lichidități mai mari.

Pentru a stabili un sprijin mai scăzut al liniei de tendință, tehnicianul va privi pur și simplu cel mai jos jgheab stabilit în formațiune. Suportul inferior poate fi apoi tras prin conectarea cozii inferioare la umărul stâng (linia C) și apoi conectarea unei alte linii de trend de susținere de la coadă la umărul drept (linia D). Aceasta conectează jumătatea de jos la partea de sus și completează modelul. Observați cum unghiul cel mai drept al formațiunii seamănă, de asemenea, cu vârful unui model triunghiular simetric și sugerează o rupere.

Tranzacționarea diamantului nu este mult mai dificilă decât tranzacționarea altor formațiuni. Aici, traderul caută pur și simplu o pauză a liniei inferioare de asistență, sugerând un impuls crescător pentru un deficit probabil. Teoria este destul de simplă. Atât nivelurile de rezistență superioare, cât și nivelurile de sprijin inferioare stabilite de umărul drept vor conține acțiunea de preț pe măsură ce intervalul fiecărei sesiuni ulterioare se diminuează, sugerând o rupere pe termen scurt. Odată ce o sesiune se închide sub nivelul de asistență, aceasta indică faptul că impulsul de vânzare va continua, deoarece vânzătorii au împins în cele din urmă închiderea sub această marcă semnificativă. Comerciantul va dori apoi să își plaseze intrarea puțin sub acest nivel pentru a surprinde scăderea ulterioară a prețului.

Această abordare funcționează deosebit de bine pe piețele valutare, unde acțiunea prețurilor tinde să fie mai fluidă și tendințele sunt stabilite mai repede odată ce anumite niveluri semnificative de Gestionarea banilor ar fi aplicată acestei poziții printr-un stop-loss plasat ușor peste nivelul de sprijin rupt anterior pentru a minimiza orice pierderi care ar putea apărea dacă pauza este falsă și are loc o retragere temporară.

Figura 2 de mai jos prezintă o vedere mărită a figurii 1. Se poate observa că o lumânare de sesiune a închis dedesubt sau a „spart” linia de trend a suportului (linia Di), indicând o mișcare mai mică. Comerciantul de top cu diamante ar profita de acest lucru plasând o comandă de intrare sub închiderea liniei de asistență la 0,7504, plasând în același timp un stop-loss ușor deasupra aceleiași linii pentru a minimiza eventualele pierderi potențiale în cazul în care prețul va reveni mai sus. Stopul standard va fi plasat cu 50 sâmburi mai mare la 0,7554. În acest exemplu, ordinul de oprire nu ar fi fost executat deoarece prețul nu a reușit să revină; căzând în schimb cu 150 de sâmburi mai jos într-o singură sesiune înainte de a cădea și mai târziu.

În cele din urmă, obiectivele de profit sunt calculate luând lățimea formațiunii de la capul formației (cel mai mare preț) până la partea inferioară a cozii (cel mai mic preț). Rămânând cu acest exemplu folosind perechea valutară AUD / USD, Figura 3 arată cum s-ar face acest lucru.

În Figura 3, cursul de schimb AUD / USD în partea de sus a formațiunii este de 0,8003. Partea de jos a diamantului este exact 0,7250. Acest lucru lasă 753 sâmburi între cele două prețuri care au fost utilizate pentru a forma prețul maxim în care pot fi preluate profiturile. Pentru a fi în siguranță, comerciantul va stabili două obiective în care să obțină profituri. Prima țintă va necesita preluarea sumei totale, 753 sâmburi, luarea a jumătate din suma respectivă și scăderea acesteia din prețul de intrare.

Apoi, prima țintă va fi 0,7128. Tinta de pret care va maximiza profitul va fi 0.6751, calculat prin scăderea plin 753 sâmburi din prețul de intrare.

Utilizarea unui oscilator de prețuri ajută

Una dintre regulile cardinale ale tranzacționării cu succes este să primiți întotdeauna confirmarea, iar modelul de top al diamantului nu este diferit. Adăugarea unui oscilator de preț, cum ar fi o divergență de convergență medie mobilă și indicele de rezistență relativă, poate crește acuratețea tranzacției dvs., deoarece instrumente precum acestea pot măsura impulsul acțiunii prețurilor și pot fi utilizate pentru a confirma întreruperea suportului sau a rezistenței.

Aplicând oscilatorul stochastic la acest exemplu (Figura 4 de mai jos), investitorul confirmă pauza de sub suport prin încrucișarea descendentă care are loc în oscilatorul de preț (punctul X).

Punând totul împreună

Nu numai vârfurile de diamant urs se formează în perechile valutare majore, cum ar fi Euro / dolar SUA (EUR / USD), lira britanică / dolar SUA (GBP / USD) și dolarul SUA / yenul japonez (USD / JPY), dar ele se formează, de asemenea, în perechi de monede încrucișate mai puțin cunoscute, cum ar fi yenul euro / japonez (EUR / JPY). Deși formarea are loc mai puțin în aceste perechi de valute încrucișate, oscilațiile tind să dureze mai mult, creând mai multe profituri. Să vedem un exemplu pas cu pas al acestui lucru folosind EUR / JPY:

1. Identificați modelul capului și umerilor și confirmați natura decalată a formațiunii observând că capul este așezat ușor la stânga, în timp ce coada este așezată la dreapta.
2. Formați rezistența superioară conectând umărul stâng la vârful capului (linia A) și capul la umărul drept (linia B). Apoi, trasați liniile de trend pentru sprijin conectând umărul stâng (linia C) la coadă și coada la umărul drept (linia D).
3. Calculați lățimea formațiunii luând prețurile din partea de sus a capului, 141,59, iar partea de jos a cozii, 132,94. Acest lucru va furniza un total de 865 sâmburi de distanță înainte de a obține profiturile totale. Împărțiți la doi și primul punct pentru a obține profituri va fi de 432 sâmburi sub intrare.
4. Stabiliți punctul de intrare. Uită-te la vârful umărului drept și observă punctul în care lumânarea se închide sub linia de sprijin, străpungându-se. Aici, încheierea sesiunii este 137.79. Ordinul de intrare ar trebui să fie plasat cu 50 sâmburi mai jos la 137.29, în timp ce ordinul stop-loss va fi plasat cu 50 sâmburi mai sus la 137.79.
5. Calculați primul preț profit preluat scăzând 432 sâmburi din intrare. Ca urmare, primul obiectiv de profit va fi de 132,97.
6. În cele din urmă, confirmați tranzacția utilizând un oscilator de preț. Aici, oscilatorul stochastic semnalizează înainte și confirmă oportunitatea pe măsură ce se sparge sub nivelurile supra-cumpărate (punctul X).

Dacă se atinge prima țintă, comerciantul își va muta oprirea până la prima țintă, apoi va plasa o oprire finală pentru a proteja orice alte profituri.

Precizie

Oscilatoarele de preț sunt un instrument benefic care îmbunătățește precizia unei tranzacții.

Linia de fund

Deși partea de sus a diamantului a fost trecută cu vederea din cauza frecvenței sale, rămâne foarte eficientă în afișarea potențialelor oportunități pe piața valutară. O acțiune mai ușoară a prețurilor datorită lichidității enorme a pieței oferă traderilor un context mai bun în care să aplice această metodă și să izoleze oportunități mai bune.

Când această formație este combinată cu un oscilator de preț, tranzacția devine o captură și mai bună. Oscilatorul de preț îmbunătățește probabilitatea generală a unei tranzacții profitabile prin măsurarea impulsului prețului și confirmarea punctelor slabe, precum și eliminarea tranzacțiilor false de rupere / defalcare.