Cum să utilizați o medie mobilă pentru a cumpăra acțiuni

Media mobilă (MA) este un instrument simplu de analiză tehnică care netezește datele de preț prin crearea unui preț mediu actualizat constant. Media este preluată pe o anumită perioadă de timp, cum ar fi 10 zile, 20 de minute, 30 de săptămâni sau orice perioadă de timp pe care comerciantul o alege. Există avantaje în utilizarea unei medii mobile în tranzacționarea dvs., precum și opțiuni cu privire la ce tip de medie mobilă să utilizați. Strategiile medii mobile sunt, de asemenea, populare și pot fi adaptate oricărui interval de timp, potrivindu-se atât investitorilor pe termen lung, cât și comercianților pe termen scurt.

Chei de luat masa

• O medie mobilă (MA) este un indicator tehnic utilizat pe scară largă, care calmează tendințele prețurilor prin filtrarea „zgomotului” din fluctuațiile aleatorii de preț pe termen scurt.
• Mediile mobile pot fi construite în mai multe moduri diferite și utilizează un număr diferit de zile pentru intervalul de medie.
• Cele mai frecvente aplicații ale mediilor mobile sunt identificarea direcției de tendință și determinarea nivelurilor de suport și rezistență.
• Atunci când prețurile activelor depășesc mediile lor mobile, acesta poate genera un semnal de tranzacționare pentru comercianții tehnici.
• În timp ce mediile mobile sunt suficient de utile pe cont propriu, ele constituie, de asemenea, baza pentru alți indicatori tehnici, cum ar fi divergența convergenței mediei mobile (MACD).

De ce să folosiți o medie mobilă

O medie mobilă ajută la reducerea cantității de ” zgomot ” pe o diagramă a prețurilor. Uitați-vă la direcția mediei mobile pentru a vă face o idee de bază despre modul în care se mișcă prețul. Dacă este înclinat, prețul crește (sau a fost recent) în general; înclinat în jos, iar prețul scade în general; se deplasează lateral, iar prețul este probabil într-o gamă.

O medie mobilă poate acționa și ca suport sau rezistență. Într-o tendință ascendentă, o medie mobilă de 50 de zile, 100 de zile sau 200 de zile poate acționa ca un nivel de sprijin, așa cum se arată în figura de mai jos. Acest lucru se datorează faptului că media acționează ca un podea (suport), astfel încât prețul se ridică din el. Într-o tendință descendentă, o medie mobilă poate acționa ca rezistență; ca un plafon, prețul atinge nivelul și apoi începe să scadă din nou.

Prețul nu va „respecta” întotdeauna media mobilă în acest fel. Prețul poate rula ușor sau se poate opri și inversa înainte de a ajunge la acesta. 

Ca orientare generală, dacă prețul este peste o medie mobilă, tendința este în creștere. Dacă prețul este sub o medie mobilă, tendința este în scădere. Cu toate acestea, mediile mobile pot avea lungimi diferite (discutate în scurt timp), astfel încât o AM poate indica o tendință ascendentă în timp ce o altă AM indică o tendință descendentă.

Tipuri de medii mobile

O medie mobilă poate fi calculată în moduri diferite. O medie mobilă simplă de cinci zile (SMA) adaugă cele mai recente cinci prețuri de închidere zilnice și le împarte la cinci pentru a crea o nouă medie în fiecare zi. Fiecare medie este conectată la următoarea, creând linia curentă singulară.

Un alt tip popular de medie mobilă este media mobilă exponențială (EMA). Calculul este mai complex, deoarece aplică o pondere mai mare la cele mai recente prețuri. Dacă trageți un SMA de 50 de zile și un EMA de 50 de zile pe aceeași diagramă, veți observa că EMA reacționează mai rapid la modificările de preț decât SMA, datorită ponderării suplimentare a datelor recente despre prețuri.

Software-ul de graficare și platformele de tranzacționare fac calculele, deci nu este necesară matematică manuală pentru a utiliza o medie mobilă.

Un tip de MA nu este mai bun decât altul. O EMA poate funcționa mai bine pe o piață bursieră sau financiară pentru un timp, iar alteori, o SMA poate funcționa mai bine. Perioada de timp aleasă pentru o medie mobilă va juca, de asemenea, un rol semnificativ în cât de eficientă este (indiferent de tip).

Lungime medie mobilă

Lungimile medii mobile comune sunt 10, 20, 50, 100 și 200. Aceste lungimi pot fi aplicate oricărui interval de timp al graficului (un minut, zilnic, săptămânal etc.), în funcție de orizontul de timp al comerciantului.

Perioada de timp sau lungimea pe care o alegeți pentru o medie mobilă, numită și „perioada de privire înapoi”, poate juca un rol important în cât de eficientă este. 

Un AM cu o perioadă scurtă de timp va reacționa mult mai rapid la schimbările de preț decât un AM cu o perioadă lungă de timp în urmă. În figura de mai jos, media mobilă de 20 de zile urmărește mai atent prețul real decât media mobilă de 100 de zile.

Cea de-20 de zile poate avea un beneficiu analitic pentru un comerciant pe termen scurt, deoarece urmărește prețul mai atent și, prin urmare, produce mai puțin „decalaj” decât media mobilă pe termen lung. Un AM de 100 de zile poate fi mai benefic pentru un comerciant pe termen lung.

Întârzierea este timpul necesar unei medii mobile pentru a semnaliza o inversare potențială. Amintiți-vă că, ca orientare generală, atunci când prețul este peste o medie mobilă, tendința este considerată în sus. Deci, atunci când prețul scade sub acea medie mobilă, acesta semnalează o inversare potențială pe baza acelei AM. O medie mobilă de 20 de zile va oferi mult mai multe semnale de „inversare” decât o medie mobilă de 100 de zile. 

O medie mobilă poate avea orice lungime: 15, 28, 89 etc. Ajustarea mediei mobile astfel încât să ofere semnale mai precise pe datele istorice poate ajuta la crearea unor semnale viitoare mai bune.

Strategii de tranzacționare – încrucișări

Crossover-urile sunt una dintre principalele strategii medii mobile. Primul tip este un crossover de preț, care se întâmplă atunci când prețul crește peste sau sub o medie mobilă pentru a semnala o schimbare potențială a tendinței.

O altă strategie este de a aplica două medii mobile unui grafic: una mai lungă și una mai scurtă. Când MA pe termen scurt depășește MA pe termen lung, este un semnal de cumpărare, deoarece indică faptul că tendința se deplasează în sus. Aceasta este cunoscută sub numele de „ cruce de aur ”.

Între timp, atunci când MA pe termen scurt trece sub MA pe termen lung, este un semnal de vânzare, deoarece indică faptul că tendința se deplasează în jos. Aceasta este cunoscută sub numele de „ crucea morților / morții ”.

Dezavantaje MA

Mediile mobile sunt calculate pe baza datelor istorice și nimic din calcul nu are caracter predictiv. Prin urmare, rezultatele folosind medii mobile pot fi aleatorii. Uneori, piața pare să respecte semnalele de asistență / rezistență și tranzacționare ale AM, iar alteori nu arată respectarea acestor indicatori.

O problemă majoră este că, dacă acțiunea de preț devine agitată, prețul se poate balansa înainte și înapoi, generând inversarea tendințelor multiple sau semnale comerciale. Când se întâmplă acest lucru, este mai bine să renunțați sau să utilizați un alt indicator pentru a clarifica tendința. Același lucru se poate întâmpla cu crossover-urile MA atunci când MA-urile se încurcă pentru o perioadă de timp, declanșând mai multe tranzacții pierdute. 

Mediile mobile funcționează destul de bine în condiții de tendință puternice, dar slab în condiții agitate sau variate. Ajustarea intervalului de timp poate remedia temporar această problemă, deși la un moment dat, aceste probleme pot apărea indiferent de intervalul de timp ales pentru media (mișcările).

Linia de fund

O medie mobilă simplifică datele despre prețuri, netezindu-le și creând o singură linie. Acest lucru face ca vizualizarea tendinței să fie mai ușoară. Mediile mobile exponențiale reacționează mai rapid la schimbările de preț decât mediile mobile simple. În unele cazuri, acest lucru poate fi bun, iar în altele, poate provoca semnale false. Mediile mobile cu o perioadă mai scurtă de privire înapoi (de exemplu, 20 de zile) vor răspunde, de asemenea, mai repede la schimbările de preț decât o medie cu o perioadă mai lungă de privire înapoi (200 de zile).

Crossover-ul mediu mobil este o strategie populară atât pentru intrări, cât și pentru ieșiri. AM pot, de asemenea, să evidențieze domeniile de sprijin sau rezistență potențiale. Deși acest lucru poate părea predictiv, mediile mobile se bazează întotdeauna pe date istorice și arată pur și simplu prețul mediu pe o anumită perioadă de timp.

Investiția utilizând media mobilă sau orice tehnică necesită un cont de investiții la un agent de bursă. Lista Investopedia cu cei mai buni brokeri online este un loc minunat pentru a începe cercetarea dvs. despre brokerul care se potrivește cel mai mult nevoilor dvs.