O introducere în strategii de tranzacționare cu acțiune de preț
Acțiunea de preț descrie caracteristicile mișcărilor de preț ale unui titlu. Această mișcare este destul de des analizată cu privire la schimbările de preț din trecutul recent. În termeni simpli, acțiunea de preț este o tehnică de tranzacționare care permite unui comerciant să citească piața și să ia decizii de tranzacționare subiective pe baza mișcărilor de preț recente și actuale, mai degrabă decât să se bazeze exclusiv pe indicatori tehnici.
Deoarece ignoră factorii fundamentali de analiză și se concentrează mai mult asupra mișcării prețurilor recente și anterioare, strategia de tranzacționare a acțiunii prețurilor depinde de instrumentele de analiză tehnică.
Mulți comercianți de zi se concentrează pe strategiile de tranzacționare cu acțiune de preț pentru a genera rapid profit pe o perioadă scurtă de timp. De exemplu, aceștia pot căuta o simplă ieșire din sesiune, pot intra într-o poziție lungă și pot utiliza strategii stricte de gestionare a banilor pentru a genera profit. Dacă sunteți interesat de tranzacționarea zilnică, cursul Investopedia Become a Day Trader oferă o revizuire cuprinzătoare a subiectului de la un comerciant cu experiență din Wall Street. Veți învăța strategii de tranzacționare dovedite, tehnici de gestionare a riscurilor și multe altele în peste cinci ore de videoclipuri la cerere, exerciții și conținut interactiv.
Instrumente utilizate pentru tranzacționarea acțiunilor de preț
Deoarece tranzacționarea acțiunilor de preț se referă la date istorice recente și la mișcările de preț din trecut, toate instrumentele de analiză tehnică precum diagrame, linii de tendință, benzi de preț, oscilații mari și mici, niveluri tehnice (de suport, rezistență și consolidare) etc. conform alegerii și strategiei comerciantului.
Instrumentele și modelele observate de comerciant pot fi simple bare de preț, benzi de preț, break-out-uri, linii de tendință sau combinații complexe care implică sfeșnice, volatilitate, canale etc.
Interpretările psihologice și comportamentale și acțiunile ulterioare, așa cum a decis comerciantul, constituie, de asemenea, un aspect important al tranzacțiilor cu acțiuni de preț. De exemplu, indiferent de ce se întâmplă, dacă o acțiune care se situează la 580 depășește nivelul psihologic personal stabilit de 600, atunci comerciantul poate asuma o nouă mișcare ascendentă pentru a lua o poziție lungă. Alți comercianți pot avea o viziune opusă – după ce 600 este atins, își asumă o inversare a prețului și, prin urmare, ia o poziție scurtă.
Niciun comerciant nu va interpreta o anumită acțiune de preț în același mod, deoarece fiecare va avea propria interpretare, reguli definite și o înțelegere comportamentală diferită a acesteia. Pe de altă parte, un scenariu de analiză tehnică (cum ar fi 15 DMA care traversează peste 50 DMA) va produce comportamente și acțiuni similare (poziție lungă) de la mai mulți traderi.
În esență, tranzacționarea cu acțiune de preț este o practică de tranzacționare sistematică, ajutată de instrumente de analiză tehnică și istoricul recent al prețurilor, în care comercianții sunt liberi să ia propriile decizii într-un anumit scenariu pentru a lua poziții de tranzacționare, conform stării lor subiective, comportamentale și psihologice.
Cine folosește tranzacționarea cu acțiune de preț?
Deoarece tranzacționarea cu acțiune a prețurilor este o abordare a previziunilor și speculațiilor de preț, este utilizată de comercianții cu amănuntul, speculatorii, arbitrajii și chiar firmele comerciale care angajează comercianți. Poate fi utilizat pe o gamă largă de valori mobiliare, inclusiv acțiuni, obligațiuni, valută, mărfuri, instrumente derivate etc.
Pași de tranzacționare cu acțiune de preț
Cei mai mulți comercianți cu experiență care urmează tranzacționarea cu acțiune de preț păstrează mai multe opțiuni pentru recunoașterea tiparelor de tranzacționare, nivelurile de intrare și ieșire, stop-loss și observații conexe. A avea o singură strategie pe unul (sau mai multe) acțiuni poate să nu ofere suficiente oportunități de tranzacționare. Majoritatea scenariilor implică un proces în doi pași:
- Identificarea unui scenariu: Ca un preț al acțiunilor care intră într-o fază taur / urs, intervalul de canale, breakout etc.
- În cadrul scenariului, identificarea oportunităților de tranzacționare: ca și când o acțiune este în curs de desfășurare, este probabil ca (a) să depășească sau (b) să se retragă. Aceasta este o alegere complet subiectivă și poate varia de la un comerciant la altul, chiar având în vedere același scenariu identic.
Iată câteva exemple:
- O acțiune atinge nivelul maxim conform vizionării traderului și apoi se retrage la un nivel ușor inferior (scenariul îndeplinit). Comerciantul poate decide apoi dacă crede că va forma un top dublu pentru a merge mai sus sau va scădea în continuare după o inversare medie.
- Comerciantul stabilește un plafon și un plafon pentru un anumit preț al acțiunilor, pe baza ipotezei unei volatilități reduse și a niciunei rupturi. În cazul în care prețul acțiunilor se încadrează în acest interval (scenariul îndeplinit), comerciantul poate lua poziții presupunând că podeaua / plafonul stabilit acționează ca niveluri de susținere / rezistență sau poate adopta o perspectivă alternativă că stocul se va rupe în ambele direcții.
- Un scenariu de breakout definit este îndeplinit și apoi oportunitate de tranzacționare existentă în ceea ce privește continuarea breakout (merge mai departe în aceeași direcție) sau pull-back breakout (revenirea la nivelul trecut)
După cum se poate observa, tranzacționarea acțiunii de preț este asistată îndeaproape de instrumente de analiză tehnică, dar apelul final de tranzacționare depinde de comerciantul individual, oferind flexibilitate în loc să impună un set strict de reguli care trebuie respectate.
Popularitatea tranzacției cu acțiune de preț
Tranzacția cu acțiune de preț este mai potrivită pentru tranzacțiile cu profit limitat pe termen scurt și mediu, în locul investițiilor pe termen lung.
Majoritatea traderilor cred că piața urmează un model aleatoriu și nu există o modalitate sistematică clară de a defini o strategie care va funcționa întotdeauna. Combinând instrumentele de analiză tehnică cu istoricul recent al prețurilor pentru a identifica oportunitățile comerciale pe baza interpretării proprii a comerciantului, tranzacționarea cu acțiuni de preț are mult sprijin în comunitatea de tranzacționare.
Avantajele includ strategii auto-definite care oferă flexibilitate traderilor, aplicabilitate la mai multe clase de active, utilizare ușoară cu orice software de tranzacționare, aplicații și portaluri de tranzacționare și posibilitatea testării înapoi ușoare a oricărei strategii identificate pe date anterioare. Cel mai important, comercianții se simt responsabili, deoarece strategia le permite să decidă asupra acțiunilor lor, în loc să respecte orbește un set de reguli.
Linia de fund
O mulțime de teorii și strategii sunt disponibile cu privire la tranzacționarea acțiunilor de preț care pretind rate de succes ridicate, dar comercianții ar trebui să fie conștienți de tendința de supraviețuire, deoarece doar poveștile de succes fac știri. Tranzacționarea are potențialul de a face profituri frumoase. Depinde de comerciantul individual să înțeleagă, să testeze, să selecteze, să decidă și să acționeze în mod clar ceea ce îndeplinește cerințele pentru cele mai bune oportunități de profit posibile.