Scalpingul este o strategie de tranzacționare Forex viabilă?

Scalping-ul pe piața valutară implică tranzacționarea valutelor pe baza unui set de analize în timp real. Scopul scalpingului este de a obține profit prin cumpărarea sau vânzarea de valute, deținerea poziției pentru un timp foarte scurt și închiderea acesteia pentru un profit mic. Multe tranzacții sunt plasate pe parcursul zilei de tranzacționare, iar sistemul utilizat de comercianți se bazează de obicei pe un set de semnale derivate din instrumente de diagramă de analiză tehnică. Aceste instrumente se bazează pe o multitudine de semnale care creează o decizie de cumpărare sau vânzare atunci când sunt orientate în aceeași direcție. Un scalper forex caută un număr mare de tranzacții pentru un profit mic de fiecare dată.

Chei de luat masa

• Scalping-ul Forex implică cumpărarea sau vânzarea de valute, menținerea poziției pentru un timp foarte scurt și închiderea acesteia pentru un profit mic.
• Scalping-ul Forex implică plasarea mai multor tranzacții pe parcursul zilei de tranzacționare.
• Tranzacțiile sunt adesea automatizate pe baza unui set de semnale de preț derivate din instrumente de diagramă de analiză tehnică.

Înțelegerea scalpingului ca strategie de tranzacționare Forex

Scalping-ul Forex implică cumpărarea și vânzarea de valute străine cu scopul de a obține un profit la mișcările cursurilor de schimb. Piața valutară internațională este cea mai mare din lume, cu peste 6,5 trilioane de dolari schimbate zilnic între valute.1  Comercianții și investitorii pot lua poziții în valute pentru o perioadă scurtă și pot rezerva o tranzacție compensatorie. Diferența dintre cursul de schimb al tranzacției inițiale se compensează cu rata de schimb a tranzacției de ieșire, rezultând un câștig sau o pierdere.

De exemplu, dacă un comerciant american a inițiat o poziție de cumpărare de euro la cursul de schimb euro-dolar SUA de 1,1050 USD și ulterior a vândut poziția la o rată de 1,1150 USD, profitul ar fi egal cu 0,0100 sau 100 sâmburi, ceea ce reprezintă aproximativ 1%.

O strategie de tranzacționare forex scalping ar putea implica o țintă de profit de doar 10 sau 20 de sâmburi. Cu toate acestea, scalperul va iniția multe tranzacții sau ar adăuga la dimensiunea poziției fiecărei tranzacții pentru a maximiza profiturile.

Perechi populare de curs valutar

Deși există multe perechi de curs valutar disponibile pentru tranzacționare, mai jos sunt perechile majore pe care majoritatea comercianților le folosesc în tranzacțiile de zi cu zi.

• EUR / USD este  euro (din  zona euro ) în dolarul SUA 
• USD / JPY este dolarul american în  yenul japonez 
• GBP / USD este  marea lira britanică  față de dolarul SUA
• USD / CHF este dolarul SUA față de  francul elvețian elvețian
• USD / CAD este dolarul american față de  dolarul canadian
• AUD / USD este  dolarul australian  până la dolarul SUA

Instrumente de scalare Forex

O strategie de tranzacționare forex poate fi fie manuală, unde traderul caută semnale și interpretează dacă cumpără sau vinde. Cu toate acestea, mulți scalpers folosesc sisteme de tranzacționare automate atunci când își rezervă tranzacțiile cu brokerii lor. Comerciantul instruiește sistemul ce semnale trebuie să caute și ce acțiune să întreprindă după declanșarea unui semnal.

Folosind exemplul anterior al comerciantului american care a inițiat o poziție de cumpărare de euro la rata euro-dolar SUA de 1,1050 USD și vândută cu un profit de 1,1150 USD, comerciantul ar fi putut automatiza ordinul de preluare a profitului. Cu alte cuvinte, o tranzacție ar fi putut fi declanșată automat atunci când rata EUR / USD s-a mutat la 1,1150 USD, închizând poziția pentru profit.

Comerciantul ar fi putut automatiza, de asemenea, o comandă stop-loss în cazul în care rata s-ar fi mutat față de poziție. Deci, dacă ordinul stop-loss ar fi stabilit la 1,10 USD, o tranzacție ar fi inițiată automat după ce cursul de schimb a declanșat 1,10 USD pentru a dezvolta poziția. Comenzile stop-loss sunt esențiale pentru gestionarea riscului cu strategii de scalping, deoarece limitează pierderile din tranzacționare.

Caracterul oportun al analizei tehnice face ca diagramele în timp real să fie instrumentul preferat pentru scalper-urile forex. Analiza tehnică folosește volumul, impulsul prețului și volatilitatea pentru a identifica oportunitățile de tranzacționare. Prețurile valutare care ies dintr-un interval recent sau se ridică mai mare sau mai mic decât închiderea din ziua precedentă sunt de asemenea utilizate în tranzacționarea tehnică. Destul de des, strategiile de tranzacționare Forex scalping folosesc o combinație de tranzacții automatizate care sunt declanșate utilizând semnale din analiza tehnică și diagramă.

Pro

• Scalpingul necesită mai puține cunoștințe de piață – ajutarea noilor veniți.

• Scalping-ul Forex are bariere scăzute la intrare, ceea ce îl face bun pentru comercianții de forex cu amănuntul.

• Piața valutară lichidă înseamnă că tranzacțiile pot fi introduse și ieșite cu ușurință.

• Deoarece tranzacțiile sunt deținute pentru o perioadă scurtă, pierderile din reluări pot fi reduse.

Contra

• Pârghia cu scalpingul valutar poate mări câștigurile, dar și mări pierderile.

• Profitul mic pe tranzacție face dificilă atingerea obiectivelor financiare ale unui comerciant.

• O mare pierdere din tranzacționare poate șterge câștigurile din multe tranzacții profitabile.

• Scalping-ul Forex poate fi riscant din cauza volatilității pieței.

Avantajele scalpului

Ca urmare a barierelor scăzute la intrarea în lumea tranzacționării valutare, scalpingul a devenit o strategie viabilă pentru comerciantul cu amănuntul al valutelor. Scalping-ul este popular printre noii veniți, deoarece strategia necesită mai puțină cunoaștere a pieței și teorii de tranzacționare stabilite.

Deoarece piața valutară este mare și lichidă, comercianții pot intra și ieși din pozițiile de tranzacționare cu ușurință.

Scalpingul este o alegere bună pentru cei care urăsc să aștepte închiderea unei tranzacții. Pozițiile sunt, în general, deținute pentru un interval de timp foarte scurt, ceea ce permite o șansă mai mică de inversări care pot dăuna unei poziții comerciale.

Contra scalpului

Este important să rețineți că scalper-ul valutar necesită, de obicei, un depozit mai mare, care să poată suporta cantitatea de pârghie pe care investitorul trebuie să o ia pentru a face tranzacțiile scurte și mici să merite. Pârghia este o formă de marjă în care poziția este mărită, deoarece comerciantul împrumută de la broker pentru a extinde dimensiunea poziției. Cu toate acestea, la fel cum efectul de levier poate mări câștigurile, poate mări și pierderile.

Profiturile sunt mai mici pentru fiecare tranzacție, ceea ce face dificilă atingerea obiectivelor financiare ale unui comerciant. Un randament „5-pip” la o tranzacție ar putea fi insuficient pentru mulți comercianți.

Ca urmare a cantității mici de profit pe tranzacție, o pierdere din tranzacționare poate anula orice câștiguri din mai multe tranzacții de succes. Tranzacțiile bune pot genera un risc de recompensare de 1: 1 sau mai puțin.

Volatilitatea sau fluctuațiile sălbatice de pe piața valutară pot contribui la creșterea câștigurilor și profiturilor, dar și la exacerbarea pierderilor. Scalping-ul Forex poate fi riscant și poate elimina contul de brokeraj al unui comerciant. De exemplu, un comerciant ar putea să nu aibă o strategie de ieșire sau o tranzacție stop-loss în care tranzacția să fie desfăcută automat. Dacă tranzacția se mișcă negativ, comerciantul valutar poate suferi pierderi frecvente și semnificative. Ca urmare, noii veniți la tranzacționare valutară ar trebui să înțeleagă intrările și ieșirile scalpingului valutar înainte de a iniția prima lor tranzacție.