Cele mai bune ETF-uri TIPS pentru Q2 2021

Fondurile tranzacționate la bursă ( ETF ) care investesc în valori mobiliare protejate împotriva inflației ( TIPS )ale Trezoreriei SUAreprezintă o modalitate convenabilă pentru investitori de a obține expunere la aceste instrumente cu venituri fixe garantate de guvern. TIPS sunt titluri de trezorerie indexate la inflație, ceea ce înseamnă că atunci când inflația crește, la fel crește și suma principală a titlului și plățile aferente dobânzilor. Spreadul TIPS este o valoare importantă, care arată diferența de randament între TIPS și titlurile obișnuite ale Trezoreriei SUA cu aceeași scadență. Aceasta arată cât de mulți oameni sunt dispuși să plătească pentru protecția împotriva inflației și indică, de asemenea, cât de mult anticipează inflația investitorilor. Răspândirea TIPS pe 10 ani începând cu 26 februarie 2021 este de 2,15%. Aceasta înseamnă că TIPS-urile pe 10 ani au un randament cu 2,15% mai mic decât Trezoreria pe 10 ani, astfel încât inflația ar trebui să aibă în medie 2,15% pe an pentru ca cei doi să aibă aceleași randamente.  TIPS ETF-urile permit investitorilor să protejeze valoarea portofoliilor lor prin atenuarea împotriva eroziunii puterii de cumpărare cauzată de inflație.

Chei de luat masa

• TIPS-urile au depășit performanța pieței de capital mai largi în ultimul an.
• ETF-urile cu cea mai bună rentabilitate totală de 1 an sunt IVOL, TDTF și SCHP.
• Fiecare dintre aceste ETF-uri deține SFATURI pentru diverse scadențe, fie direct, fie prin alte ETF-uri.

Există 14 ETF-uri TIPS distincte care tranzacționează în SUA, cu excepția ETF-urilor inversate și cu efect de levier, precum și fonduri cu active sub administrare (AUM) sub 50 de milioane de dolari . TIPS, măsurat de indicele Bloomberg Barclays Bond Treasury Inflation-Linked Bond (Seria-L), a performanțat pe piața mai largă cu un randament total de 6,5% în ultimele 12 luni comparativ cu rentabilitatea totală a S&P 500 de 24,5%, ca din 26 februarie 2021.  Cel mai bun ETF TIPS, bazat pe performanțele din ultimul an, este ETF-ul Volatilitatea Rată a Dobânzii și Inflația Hedge (IVOL ). Analizăm cele mai bune 3 ETF-uri TIPS de mai jos. Fiecare dintre aceste fonduri deține SFATURI pentru diverse scadențe, fie direct, fie prin alte investiții. Toate numerele de mai jos sunt începând cu 1 martie 2021.

ETF de volatilitate a ratei dobânzii și de inflație (IVOL)

• Performanță pe un an: 16,2%
• Raport cheltuieli: 0,99%
• Randament anual al dividendelor: 3,50%
• Volumul zilnic mediu pe 3 luni: 1.237.100
• Active în administrare: 2,0 miliarde de dolari
• Data lansării: 13 mai 2019
• Emitent: Capital Quadratic

IVOL este conceput pentru a acoperi mișcările relative ale ratei dobânzii, indiferent dacă acestea sunt în scădere a ratelor pe termen scurt sau creșterea ratelor pe termen lung. De asemenea, urmărește să profite de creșterea volatilității veniturilor fixeși de încetinirea curbei randamentului.  Acest ETF își câștigă principala expunere la TIPS investind într-un alt ETF, Schwab US TIPS ETF ( opțiuni cu venit fix gestionate dinamic.

FlexShares iBoxx Durată țintă pe 5 ani Fondul indicativ TIPS (TDTF)

• Performanță pe un an: 6,8%
• Raport cheltuieli: 0,18%
• Randament anual al dividendelor: 1,14%
• Volumul zilnic mediu pe 3 luni: 67.562
• Activele administrate: 579,8 milioane dolari
• Data inițierii: 19 septembrie 2011
• Emitent: FlexShares

TDTF urmărește indicele de durată țintă pe 5 ani iBoxx, un indice compus din TIPS cu o durată medie de aproximativ 5 ani.  Fondul poate fi utilizat fie într-o strategie de cumpărare și deținere, fie ca joc tactic pentru a muta alocarea către active cu risc scăzut în anticiparea unei creșteri accentuate a inflației. Investitorii ar trebui să fie conștienți de faptul că TDTF este un instrument special utilizat pentru o parte îngustă a pieței obligațiunilor.

Schwab SUA SFAT ETF (SCHP)

• Performanță pe un an: 6,3%
• Raport cheltuieli: 0,05%
• Randament anual al dividendelor: 1,14%
• Volumul zilnic mediu pe 3 luni: 1.485.321
• Active în administrare: 15,4 miliarde de dolari
• Data lansării: 5 august 2010
• Emitent: Charles Schwab

SCHP își propune să urmărească indicele Bloomberg Barclays Bond Treasury Inflation-Linked Bond (Series-L), un indice larg care cuprinde o mare parte a pieței TIPS.  La fel ca și alte fonduri din această categorie, SCHP are de obicei o pondere crescută într-un portofoliu dacă investitorii sunt îngrijorați de presiunile inflaționiste. SCHP se distinge de alte fonduri generale TIPS prin raportul său de cheltuieli foarte scăzut.

Comentariile, opiniile și analizele exprimate aici au doar scop informativ și nu ar trebui să fie considerate sfaturi sau recomandări individuale de investiții pentru a investi în orice garanție sau pentru a adopta orice strategie de investiții. Deși credem că informațiile furnizate aici sunt fiabile, nu garantăm exactitatea sau completitudinea acestora. Opiniile și strategiile descrise pe conținutul nostru pot să nu fie potrivite pentru toți investitorii. Deoarece condițiile economice și de piață se pot schimba rapid, toate comentariile, opiniile și analizele conținute în conținutul nostru sunt redate de la data publicării și se pot modifica fără notificare prealabilă. Materialul nu este destinat ca o analiză completă a fiecărui fapt material referitor la orice țară, regiune, piață, industrie, investiție sau strategie.