Strategii de top pentru stăpânirea tranzacției de retragere

Retragerile, în ceea ce privește analiza tehnică, generează tot felul de oportunități de tranzacționare după ce o tendință activă crește sau scade, dar profitul cu această strategie clasică este mai greu decât pare. Pentru început, securitatea pe care tocmai ați cumpărat-o la scufundări sau ați vândut-o scurt în rezistență poate continua, forțându-vă poziția într-o pierdere considerabilă, sau poate sta doar acolo adunând praf în timp ce pierdeți o duzină de alte meserii. Deci, ce abilități sunt necesare pentru a obține profituri fiabile cu strategii de retragere, cât de agresiv ar trebui luate aceste profituri și cum admiteți că vă înșelați fără a sparge banca? În acest articol, vom lua în considerare câteva exemple istorice pentru a ilustra aceste concepte.

(Pentru lecturi conexe, consultați  Oportunități de tranzacționare pe retrageri pe termen scurt. )

Retrageri

Să schițăm cele mai favorabile condiții tehnice pentru ca o retragere să pornească un ban, de îndată ce vă asumați un risc în direcția opusă. În primul rând, aveți nevoie de o tendință puternică, astfel încât alți jucători de retragere să fie aliniați chiar în spatele vostru, gata să sară și să vă transforme ideea într-un profit de încredere. Valorile mobiliare care se ridică la noi maxime sau care se retrag la noi minime îndeplinesc această cerință după ce depășesc cu mult dincolo de un nivel notabil de rupere  sau defalcare. Este necesară, de asemenea, acțiune verticală într-un vârf sau un bazin pentru profituri consistente, în special pentru un volum mai mare decât cel normal, deoarece încurajează o mișcare rapidă a prețurilor după ce te poziționezi. Este, de asemenea, cel mai bun atunci când securitatea tendințelor se transformă rapid după completare sau coborâre, fără a construi o consolidare considerabilă sau o gamă de tranzacționare. Acest lucru este necesar, deoarece intervalul care va interveni va submina potențialul de profit în timpul rebotului sau al răsturnării ulterioare. 

Microsoft ( EMA de 50 de zile. O schimbare la prânz imprimă un mic sfeșnic Doji (cerc roșu), semnalizând o inversare, care prinde impuls câteva zile mai târziu, ridicând mai mult de două puncte într-un test al maximului anterior. Acțiunea își reia apoi tendința ascendentă puternică, imprimând o serie de maxime pe mai mulți ani. 

(Pentru lectură suplimentară, consultați  Sfeșnice Iluminează calea către tranzacționarea logică. )

Găsirea prețului perfect de intrare

Căutați verificarea încrucișată odată ce retragerea este în mișcare. Acest termen denotă zone de preț înguste în care se aliniază mai multe tipuri de suport sau rezistență, favorizând o inversare rapidă și un impuls puternic în direcția tendinței primare. Șansele pentru un salt sau răsturnare cresc atunci când această zonă este strâns comprimată și diverse tipuri de suport sau rezistență se aliniază perfect. De exemplu, o vânzare către o ieșire prin maxime orizontale care se aliniază, de asemenea, cu o retragere cheie Fibonacci  și cu o medie mobilă intermediară, cum ar fi EMA de 50 de zile, crește semnificativ șansele pentru o tranzacție de retragere de succes. Chiar și așa, puteți introduce retrageri în circumstanțe mai puțin avantajoase prin scalarea la niveluri de preț contradictorii, tratând suportul și rezistența ca benzi de activitate a prețurilor, mai degrabă decât linii subțiri.

(Pentru lecturi conexe, consultați  Strategii pentru tranzacționarea retragerilor Fibonacci )

Janus Capital Group ( administrator de fonduri speculative se alătură companiei. Știrile obțin un câștig uriaș de o zi, dând loc unui retragere imediată, care se bazează pe un nou suport în vârful gamei, acum perfect aliniat cu retragerea de 62% Fibonacci și EMA de 50 de zile. Stocul pornește un ban, sărind înapoi peste 15 și reluând trendul ascendent într-un ritm mai lent. Imprimă un maxim de șase ani două luni mai târziu.

Luând profituri oportuniste

Ia – profit agresiv după intrarea comercială sau scale – out, încasând de numerar ca Recuperează de securitate au pierdut teren. Personalizați gestionarea riscurilor în funcție de specificul acelui model de retragere plasând grilele Fibonacci peste a) ultimul val al tendinței primare și b) întreaga undă de retragere. Această combinație poate dezvălui niveluri armonice ale prețurilor acolo unde cele două grile se aliniază, indicând bariere ascunse. Lacunele și intervalele mici de tranzacționare trebuie, de asemenea, urmărite pentru contracoluri, deoarece jocurile de retragere prezintă întotdeauna riscul de a imprima maxime mai mici în tendințe ascendente și minime mai mari într-o tendință descendentă. În cele mai multe cazuri, cele mai bune ieșiri vor apărea atunci când prețul se deplasează rapid în direcția dvs. într-o barieră evidentă, inclusiv ultima oscilare majoră într-o tendință ascendentă sau o scădere scăzută într-o tendință descendentă.

(Pentru lecturi conexe, consultați Introducere în diagrama Swing. )

Marathon Oil ( ciocan inversare la retragerea de 78.6% în luna ianuarie (cerc roșu) a avertizat că scurt-vânzători ar putea fi vizate, favorizând o ieșire rapidă a profiturilor protejari.

Strategii eficiente de Stop Loss

Pierderea tranzacțiilor cu jocuri de retragere tind să apară din unul dintre cele trei motive. În primul rând, calculați greșit întinderea valului contracurent și intrați prea devreme. În al doilea rând, intrați la prețul perfect, dar contracurentul continuă, rupând matematica logică care a declanșat semnalele de intrare. În al treilea rând, săritura sau răsturnarea începe, dar apoi se întrerupe, trecând prin prețul de intrare, deoarece strategia dvs. de gestionare a riscurilor a eșuat. Cazul final este cel mai ușor de gestionat. Plasați o oprire în spatele poziției dvs. imediat ce se deplasează în favoarea dvs. și ajustați-o pe măsură ce profitul crește. 

Oprirea necesară la prima intrare în poziție este direct legată de prețul ales pentru intrare. Pe măsură ce câștigați experiență, veți observa că multe retrageri arată intrări logice la mai multe niveluri. Cu cât aștepți mai mult și cu cât merge mai adânc fără a sparge tehnicile, cu atât este mai ușor să oprești doar câteva căpușe sau cenți în spatele unui nivel semnificativ de verificare încrucișată. Veți pierde inversări perfecte la niveluri intermediare cu o strategie de intrare profundă, dar va produce și cele mai mari profituri și cele mai mici pierderi. Dacă alegeți să faceți multe fotografii la niveluri intermediare, dimensiunea poziției trebuie redusă și se oprește plasată la niveluri de pierdere arbitrare, cum ar fi expunerea de 25 până la 50 de cenți pe un chip albastru și expunerea de la unu la doi dolari pe un beta mare acțiuni cum ar fi o biotech junior sau o piesă din China.

JC Penney ( Trendline și mitinguri la un nivel ridicat de 52 săptămâni de la 11.31. Devine mai scăzut la jumătatea lunii septembrie, după ce a realizat o gamă de tranzacționare de trei săptămâni și ajunge pe un suport triplu la trendline, EMA de 50 și 200 de zile. Stocul ricoșează chiar sub suport, atrăgând cumpărătorii, dar valul de recuperare se oprește, declanșând o rupere eșuată. Un joc de retragere efectuat la rebot necesită o stop loss sub nivelul minim al acelei sesiuni (linia roșie), deoarece acțiunea de preț în acel nivel va clipi tot felul de semnale de vânzare.

Linia de fund

Breakouts și defecțiuni revin adesea la nivelurile contestate, testând suport nou sau rezistență după ce valul de tendință inițial a epuizat. Pozițiile de retragere luate aproape de aceste niveluri de preț arată o recompensă excelentă pentru profilurile de risc care susțin o mare varietate de strategii de tranzacționare swing.