Păstrați-l simplu și schimbați-l cu tendința
În calitate de comerciant, probabil că ați auzit vechea zicală că cel mai bine este să „tranzacționați cu tendința”. Tendința, spun toți experții, este prietenul tău. Acesta este un sfat înțelept, atâta timp cât știți și puteți accepta că tendința se poate termina. Și atunci tendința nu este prietena ta.
Deci, cum putem determina direcția tendinței? Credem în regula KISS, care spune „păstrează-o simplă, prost!” Iată o metodă de determinare a tendinței și o metodă simplă de anticipare a sfârșitului tendinței.
Înainte de a începe, vrem să menționăm importanța intervalelor de timp în determinarea tendinței. De obicei, atunci când analizăm investițiile pe termen lung, intervalul de timp pe termen lung domină intervalele de timp mai scurte. Cu toate acestea, în scopuri zilnice, intervalul de timp mai scurt ar putea avea o valoare mai mare. Tranzacțiile pot fi împărțite în trei clase de stiluri sau segmente de tranzacționare : tranzacția intra-zi, swing și tranzacția de poziție.
Marii comercianți comerciali, cum ar fi acele companii care înființează producția într-o țară străină, ar putea fi interesați de soarta monedei pe o perioadă lungă de timp, cum ar fi luni sau ani. Dar pentru speculatori, o diagramă săptămânală poate fi acceptată ca „pe termen lung”.
Medii care se mișcă în perechi
Având o diagramă săptămânală ca referință inițială, putem continua să determinăm tendința pe termen lung pentru un comerciant speculativ. Pentru a face acest lucru vom recurge la două instrumente foarte utile care ne vor ajuta să determinăm tendința. Aceste două instrumente sunt media mobilă simplă și media mobilă exponențială.
Graficul 1: mai 2006-iulie 2008
Sursa: Netdania.com
În graficul săptămânal de mai sus, puteți vedea că pentru perioada mai 2006 până în iulie 2008 media mobilă exponențială a intervalului albastru 20 este peste media mobilă simplă roșie 55 și ambele sunt înclinate în sus. Acest lucru indică faptul că tendința arată o creștere a euro și, prin urmare, o slăbire a dolarului.
În august 2008, media mobilă pe termen scurt (albastră) din graficul de mai jos a refuzat, indicând o schimbare potențială a tendinței, deși media pe termen lung (roșu) nu a făcut-o încă.
Găsirea schimbării în tendință
În octombrie, media mobilă de 20 de zile a depășit media mobilă de 55 de zile. Ambii se înclinau în jos. În acest moment, tendința s-a schimbat spre dezavantaj, iar pozițiile scurte față de euro ar avea succes.
Graficul 2: Media mobilă pe termen scurt din octombrie
Sursa: Netdania.com
Uitându-ne încă la Graficul 2, observăm că media mobilă pe termen scurt este relativ stabilă în decembrie 2008 și începe să crească, indicând acum o schimbare potențială a tendinței spre creștere. Dar o privire mai atentă asupra mediei mobile de 55 de zile, din decembrie 2008, arată că media mobilă pe termen lung a rămas în pantă descendentă.
Verificând graficul 2, putem vedea că prima săgeată din stânga indică faptul că media mobilă pe termen lung a scăzut, indicând faptul că tendința săptămânală sau pe termen lung pentru poziție scurtă ar fi putut fi luată cu succes odată ce prețul a fost tranzacționat înapoi la media mobilă înclinată în jos.
Scopul aici este de a determina direcția tendinței, nu când să intrați sau să ieșiți dintr-o tranzacție. Desigur, acest lucru nu înseamnă că nu au existat oportunități de tranzacționare în perioade mai scurte de timp, cum ar fi graficele zilnice și orare. Dar pentru acei comercianți care doresc să tranzacționeze cu tendința, mai degrabă decât să tranzacționeze corecția, s-ar putea aștepta ca tendința să se reia și să tranzacționeze din nou în direcția tendinței.
Indicator dublu fund
Graficul 3: Suport dublu-jos
Sursa: Netdania.com
Să trecem la graficul 3 și să vedem ce se întâmplă pe măsură ce media mobilă exponențială de 20 de zile se tranzacționează la un nivel dublu. Având în vedere că un dublu fund al unui grafic sugerează suport în partea de jos, putem urmări acțiunea de preț zilnic pentru a ne oferi un indiciu în avans. Săgeata indică locul în care se deplasează media mobilă pe termen scurt. Încă o dată, mediile mobile nu sunt utilizate ca semnale de tranzacționare, ci doar în scopul direcției tendințelor.
Prinde un val
Prin stabilirea unei medii mobile exponențiale pe termen scurt și a unei medii mobile simple pe termen lung, pe un grafic săptămânal și zilnic, este posibil să se măsoare direcția tendinței. Cunoașterea tendinței ajută la luarea de poziții, dar rețineți că piețele se mișcă în valuri. Aceste unde sunt numite unde de impuls în direcția tendinței și unde corective atunci când sunt contrare tendinței.
Numărând valurile sau pivoturile din fiecare val, se poate încerca să anticipeze dacă o oportunitate de tranzacționare va fi împotriva trendului sau cu tendința. Conform teoriei undei Elliot, o undă de impuls constă de obicei din cinci leagăne și o undă corectivă constă de obicei din 3 leagăne. O mișcare completă a valului ar consta în cinci leagăne, două dintre leagăne fiind contra-tendință.
Diagrama 4: Exemplu de val Elliot
Sursa: Investopedia.com
Imaginea de mai sus oferă un exemplu de undă Elliot. Deoarece teoria undelor Elliot poate fi foarte subiectivă, preferăm să folosim un număr de pivot pentru a mă ajuta să determin epuizarea undelor. Acest lucru se traduce de obicei într-un minim de șapte pivoturi atunci când mergeți cu tendința, urmat de cinci pivoturi în timpul unei corecții. Uneori piața nu va coopera cu aceste ipoteze tehnice, dar poate apărea suficient de des pentru a oferi niște oportunități de tranzacționare foarte profitabile. Mai jos este un exemplu al undei în acțiune (săgețile albastre marchează direcția).
Graficul 5: Valul Elliot
Sursa: Netdania.com
Linia de fund
Combinând diagnosticul mediu mobil cu numărul pivotului și apoi reglând fin analiza cu o observare a modelelor de lumânări, un comerciant poate stiva șansele de a face o tranzacție de succes în favoarea sa. Amintiți-vă că tranzacționarea este un meșteșug, ceea ce înseamnă că este atât artă, cât și știință și necesită practică pentru a dezvolta consistență și profitabilitate.