3 Fonduri mutuale de energie care plătesc dividende
Piața globală a energiei este o parte integrantă a economiei globale. Aici, profilăm trei fonduri mutuale axate pe energie, care nu percep o încărcătură de vânzări și, de asemenea, plătesc dividende. Acestea sunt acțiunile investitorilor Vanguard Energy Fund (VGENX), Fidelity Select Natural Gas Fund (FSNGX) și Guinness Atkinson Global Energy Fund (GAGEX).
Acțiuni pentru investitori Vanguard Energy Fund
Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) este unfond gestionat activ, care oferă expunere companiilor implicate în activitatea energetică. Aceasta include companiile implicate în producția și transmisia de energie, fabricarea produselor componente, cercetarea energetică și investițiile în conservarea energiei și controlul poluării. Deși fondul se concentrează pe companii energetice din SUA și străinătate, până la 100% din activele sale pot fi deținute în participații străine.
La sfârșitul lunii februarie 2021, Vanguard Energy Fund deținea 44 de poziții, reprezentând active de 4,3 miliarde de dolari. Sectorul utilităților a reprezentat 44% din participații, urmat de companiile integrate de petrol și gaze cu 28,2%. Deținerile străine au reprezentat aproape 50% din activele fondului.
Acest fond mutual are un raport de cheltuieli de 0,32%. Investiția minimă este de$ 3.000.1 La sfârșitul lunii martie 2021, randamentul SEC pe 30 de zilepentru Vanguard Energy Fund a fost de 3,14%.
Portofoliu Fidelity Select Gas Natural
Portofoliul de gaze naturale Fidelity Select (FSNGX) se concentrează pe aprecierea capitalului și investește în companii implicate în explorarea, producția, transportul și distribuția gazelor naturale. Aceasta include și companiile care furnizează servicii și echipamente producătorilor de gaze naturale, rafinăriilor, instalațiilor de cogenerare, transformatoarelor și distribuitorilor.În mod normal, cel puțin 80% din activele fondului vor fi investite în stocul comun al acestor tipuri de întreprinderi.
La sfârșitul lunii martie 2021, portofoliul de gaze naturale Fidelity Select deținea 50 de poziții, reprezentând active de doar 122 de milioane de dolari. Depozitarea și transportul și explorarea și producția au reprezentat fiecare aproximativ 30% din activele fondului. Echipamentele și serviciile au ocupat 16%. Deținerile sale s-au concentrat în principal în SUA cu 72%, urmată de Canada cu aproape 23%.
Acest fond mutual are un raport de cheltuieli de 0,93%. Nu există minimumuri de investiții. Dividendele se plătesc în aprilie și decembrie.
Guinness Atkinson Global Energy Fund
Guinness Atkinson Global Energy Fund (GAGEX) caută aprecierea capitalului pe termen lung prin investiții în companii implicate în explorarea, producția și distribuția de petrol, gaze și alte surse de energie. Administratorii de fonduri analizează datele macro, cum ar fi indicatorii economici și prețurile mărfurilor, pentru a determina alocarea activelor. Apoi analizează companiile pe baza evaluării, calității, sentimentului și impulsului. Fondul are ca indicativ MSCI World Energy Index.
La sfârșitul lunii februarie 2021, Guinness Atkinson Global Energy Fund deținea 35 de poziții reprezentând active de 10,4 milioane de dolari. Sectorul Petrol și Gaz a reprezentat 95,5% din deținerile fondului. SUA și Canada au reprezentat 33,7%, respectiv 15,3% din active.
Acest fond are un raport de cheltuieli nete de 1,45%. Investiția minimă este de 1.000 USD pentru conturile individuale de pensionare și 5.000 USD pentru alte conturi. Investițiile ulterioare trebuie să fie de cel puțin 250 USD.