Semne de avertizare timpurie care funcționează ca indicatori de ieșire pentru o tranzacție

Profiturile de pe piețele financiare necesită mai multe abilități care pot localiza vehicule de risc adecvate, pot intra în poziții la momentul potrivit și le pot gestiona cu înțelepciune și stomac puternic înainte de a lua în cele din urmă o ieșire atunci când costul oportunității devine advers. Mulți investitori, temporizatori de piață și comercianți pot îndeplini admirabil primele trei sarcini, dar eșuează lamentabil când vine timpul să părăsească pozițiile.

Ieșirea la momentul potrivit nu este dificilă, dar necesită o observare atentă a acțiunii prețurilor, căutând indicii care pot prezice o inversare pe scară largă sau o schimbare de tendință. Aceasta este o corvoadă mai ușoară pentru comercianții pe termen scurt decât investitorii pe termen lung care au fost programați să deschidă poziții și să se îndepărteze – menținându-se ferm prin cicluri lungi de presiune de cumpărare și vânzare. (Pentru mai multe informații, consultați:  Strategii de ieșire: o privire cheie.)

În timp ce strategiile de cumpărare și deținere funcționează, adăugarea mecanismelor de sincronizare a ieșirii poate produce profituri mai mari, deoarece abordează schimbarea de lungă durată de la strigătele deschise și potrivirea de specialitate la codul software algoritmic care caută nivelurile de preț, forțând majoritatea investitorilor și comercianților să renunțe și să iasă poziții. Această influență prădătoare este probabil să crească în anii următori, ceea ce face ca strategiile pe termen lung să fie mai nesustenabile.

Mitingurile nereușite și inversările majore generează adesea semne de avertizare timpurie care, dacă sunt luate în considerare, pot produce randamente mult mai puternice decât așteptarea până la alinierea tehnicilor și a fundamentelor, indicând o schimbare a condițiilor.

Chei de luat masa

• Vestea bună cu majoritatea tranzacțiilor / pozițiilor este că sunt suficient de lichide pentru a ieși când vedeți unele dintre aceste semne de avertizare.
• Psihologia tranzacționării poate fi un bun predictor al momentului în care trebuie să ieși dintr-o tranzacție. Un bun exemplu este atunci când există o inversare evidentă a tendințelor.
• Zilele cu volum mare sunt de obicei destul de volatile, iar persoanele care se mută pe piață au capacitatea de a influența tranzacțiile care vă pot lăsa „ținând punga” și, prin urmare, este considerată o bună practică să rezervați profituri înainte de astfel de zile.

Zile cu volum mare

Țineți evidența volumului mediu zilnic de peste 50 până la 60 de sesiuni și urmăriți zilele de tranzacționare care postează de trei ori volumul respectiv sau mai mare. Aceste evenimente marchează vești bune atunci când apar în direcția poziției – fie ele lungi sau scurte – și semne de avertizare atunci când se opun poziției. Acest lucru este valabil mai ales dacă oscilația adversă rupe un nivel de rezistență sau suport notabil.

Tendințele ascendente au nevoie de o presiune de cumpărare consistentă care poate fi observată ca acumulare prin volumul on-balance  (OBV) sau un alt indicator clasic de volum. Tendințele descendente au nevoie de o presiune constantă de vânzare care poate fi observată ca distribuție. Sesiunile cu volum mare care se opun direcției poziției subminează tiparele de distribuție a acumulării, semnalând adesea începutul unei faze de profit în cadrul unei tendințe ascendente sau a cumpărării valorice într-o tendință descendentă.

De asemenea, fii atent la zilele culminante care pot opri tendințele moarte în urmele lor. Aceste sesiuni imprimă de cel puțin trei până la cinci ori volumul mediu zilnic în barele de prețuri cu gamă largă care se extind la noi maxime într-o tendință ascendentă și minime noi într-o tendință descendentă. Mai mult, bara de climax apare la sfârșitul unei fluctuații extinse a prețurilor, mult după ce indicatorii de putere relativă au atins nivelurile extrem de supracumpărate (trend ascendent) sau de supravânzare (tendință descendentă).

Balanțele de preț nu au reușit

Piețele tind să evolueze cu doar 15% până la 20% din timp și sunt prinse în intervalele de tranzacționare celelalte 80% până la 85% din timp. Tendințele puternice în ambele direcții intră în intervalele de tranzacționare pentru a consolida modificările recente ale prețurilor, pentru a încuraja profitul și pentru a reduce nivelurile de volatilitate. Acest lucru este natural și face parte din dezvoltarea sănătoasă a tendințelor. Cu toate acestea, o gamă de tranzacționare devine un vârf sau o parte inferioară atunci când iese din gamă în direcția opusă swingului de tendință anterior.

Acțiunea de preț generează un semn de avertizare timpurie pentru o schimbare a tendinței atunci când un interval de tranzacționare cedează loc unei rupturi sau defalcare, așa cum era de așteptat, dar apoi se inversează rapid, prețul revenind în limitele intervalului. Aceste defecțiuni sau defecțiuni eșuate indică faptul că algoritmii de pradă vizează investitorii într-o tendință ascendentă și vânzătorii scurți într-o tendință descendentă.

Cea mai sigură strategie este să ieșiți după o defecțiune sau o defecțiune eșuată, luând profitul sau pierderea și reintrând în cazul în care prețul depășește cel mai mare defalcare sau cel mai mic defalcare. Reintrarea are sens, deoarece recuperarea indică faptul că eșecul a fost depășit și că tendința de bază se poate relua. Mai des, prețul va oscila către cealaltă parte a gamei de tranzacționare după un eșec și va intra într-o tendință considerabilă în direcția opusă. (A se vedea, de asemenea,  tranzacționarea a eșuat.)

Mișcări medii mobile și schimbări de tendință

Mediile mobile pe termen scurt (20 de zile exponențiale medii, sau EMA), intermediare (50 de zile EMA) și pe termen lung (200 de zile EMA) permit analize instantanee, pur și simplu uitându-se la relațiile dintre cele trei linii. Pericolul crește pentru pozițiile lungi atunci când media medie pe termen scurt coboară prin media mobilă pe termen lung și pentru vânzările pe termen scurt atunci când pe termen scurt urcă pe termen lung.

Acțiunea de preț flutură, de asemenea, un steag roșu atunci când media mobilă intermediară schimbă panta de la mai mare la lateral în pozițiile lungi și mai mică în lateral în cazul vânzărilor scurte. Nu rămâneți în picioare și așteptați ca media mobilă pe termen lung să schimbe panta, deoarece o piață poate rămâne moartă de luni de zile când se fixează – subminând costul oportunității. De asemenea, crește șansele unei schimbări de tendință. (Pentru mai multe informații, consultați:  Cum să utilizați o medie mobilă pentru a cumpăra acțiuni.)

Linia de fund

Este ușor să găsiți poziții care corespund criteriilor dvs. fundamentale sau tehnice, dar pentru a ieși în timp util este nevoie de o abilitate deosebită în mediul nostru actual de piață electronică rapidă. Abordați această sarcină fiind vigilent pentru aceste trei steaguri roșii care avertizează asupra unei schimbări de tendință iminente sau a unor condiții adverse care vă pot jefui de profiturile obținute din greu. (Pentru lecturi suplimentare, consultați: Strategii simple și eficiente de tranzacționare la ieșire.)