Care este cea mai bună metodă de analiză pentru tranzacționarea Forex?
Analiza Forex este utilizată de comercianții cu amănuntul din perechile valutare. Poate fi de natură tehnică, utilizând resurse, cum ar fi instrumente de cartografiere. Poate fi, de asemenea, de natură fundamentală, utilizând indicatori economici și / sau evenimente bazate pe știri.
Tipuri de analiză a pieței Forex
Analiza poate părea un concept ambiguu pentru un nou comerciant valutar. Dar, de fapt, se încadrează în trei tipuri de bază.
Analiză fundamentală
Analiza fundamentală este adesea utilizată pentru a analiza schimbările de pe piața valutară prin monitorizarea cifrelor, cum ar fi ratele dobânzii, ratele șomajului, produsul intern brut (PIB) și alte tipuri de date economice care provin din țări. De exemplu, un comerciant care efectuează o analiză fundamentală a perechii valutare EUR / USD ar găsi informații despre ratele dobânzii din zona euro mai utile decât cele din SUA. Acești comercianți ar dori, de asemenea, să fie în topul oricăror comunicate de presă semnificative care ies din fiecare țară din zona euro să evalueze relația cu sănătatea economiilor lor.
Analiza tehnica
Analiza tehnică vine sub forma ambelor sisteme manuale și automate. Un sistem manual înseamnă de obicei că un comerciant analizează indicatori tehnici și interpretează datele respective într-o decizie de cumpărare sau vânzare. O analiză de tranzacționare automată înseamnă că traderul „învață” software-ul să caute anumite semnale și să le interpreteze în executarea deciziilor de cumpărare sau vânzare. În cazul în care analiza automată ar putea avea un avantaj față de omologul său manual este că este destinată scoaterii economiei comportamentale din deciziile de tranzacționare. Sistemele Forex utilizează mișcări de prețuri anterioare pentru a determina către ce direcție poate fi direcționată o anumită monedă.
Analiza de weekend
Există două motive de bază pentru a face o analiză de weekend. Primul motiv este că doriți să stabiliți o imagine de ansamblu a unei anumite piețe în care sunteți interesat. Întrucât piețele sunt închise și nu sunt în flux dinamic în weekend, nu este nevoie să reacționați la situații pe măsură ce se desfășoară, ci puteți supraveghea peisajul, ca să spunem așa.
În al doilea rând, analiza de weekend vă va ajuta să vă configurați planurile de tranzacționare pentru săptămâna următoare și să stabiliți mentalitatea necesară. O analiză de weekend este asemănătoare cu un arhitect care pregătește un plan pentru construirea unei clădiri pentru a asigura o execuție mai lină. Tentați să tranzacționați fără un plan? Idee proastă: fotografierea din șold poate lăsa o gaură în buzunar.
Aplicarea analizei pieței Forex
Este important să ne gândim critic la principiile analizei pieței valutare. Iată o schiță în patru pași.
1. Înțelegeți driverele
Arta tranzacționării cu succes se datorează parțial înțelegerii relațiilor actuale dintre piețe și a motivelor pentru care aceste relații există. Este important să obțineți un sentiment de cauzalitate, amintindu-vă că aceste relații se pot schimba în timp.
De exemplu, o redresare bursieră ar putea fi explicată de investitorii care anticipează o redresare economică. Acești investitori cred că companiile vor avea câștiguri îmbunătățite și, prin urmare, evaluări mai mari în viitor – și deci este un moment bun pentru a cumpăra. Cu toate acestea, speculațiile, bazate pe un flux de lichidități, ar putea alimenta impulsul, iar lăcomia veche și bună crește prețurile până când jucătorii mai mari sunt la bord, astfel încât să poată începe vânzarea.
Prin urmare, primele întrebări de pus sunt: De ce se întâmplă aceste lucruri? Care sunt motoarele din spatele acțiunilor de piață?
2. Diagrama indexurilor
Este util pentru un comerciant să graficeze indicii importanți pentru fiecare piață pentru o perioadă mai lungă de timp. Acest exercițiu poate ajuta un comerciant să determine relațiile dintre piețe și dacă o mișcare pe o piață este inversă sau concertată cu cealaltă.
De exemplu, în 2009, aurul era condus la maxime record. A fost această mișcare ca răspuns la percepția că banii de hârtie scădeau în valoare atât de repede încât a fost nevoie să reveniți la metalul dur sau a fost acesta rezultatul dolarilor ieftini care alimentau un boom al mărfurilor? Răspunsul este că ar fi putut fi ambele, sau așa cum am discutat mai sus, mișcări ale pieței determinate de speculații.
3. Căutați un consens în alte piețe
Putem obține o perspectivă asupra faptului dacă piețele ajung sau nu la un punct de cotitură consens prin graficarea altor instrumente pe aceeași bază săptămânală sau lunară. De acolo, putem profita de consens pentru a introduce o tranzacție într-un instrument care va fi afectat de turn. De exemplu, dacă perechea valutară USD / JPY indică o poziție de supravânzare și că Banca Japoniei ( BOJ ) ar putea interveni pentru a slăbi yenul, exporturile japoneze ar putea fi afectate. Cu toate acestea, este probabil ca o recuperare japoneză să fie afectată fără o slăbire a yenului.
4. Durează tranzacțiile
Există o șansă mult mai mare de tranzacționare cu succes dacă se pot găsi puncte de cotitură pe perioade mai lungi de timp, apoi se trece la o perioadă mai scurtă de timp pentru a regla fin o intrare. Prima tranzacție poate fi la nivelul exact Fibonacci sau dublu fund, așa cum este indicat în graficul pe termen lung și, dacă acest lucru eșuează, va apărea adesea o a doua oportunitate la o retragere sau testare a nivelului de suport.
Răbdarea, disciplina și pregătirea vă vor deosebi de comercianții care pur și simplu tranzacționează din mers fără nicio pregătire sau analiză a mai multor indicatori valutari.
Achiziționarea de sisteme și strategii de tranzacționare Forex
Sistemul de tranzacționare valutară al unui comerciant zilnic poate fi aplicat manual sau comerciantul poate folosi strategii de tranzacționare valutară automatizate care încorporează analize tehnice și fundamentale. Acestea sunt disponibile gratuit, contra cost sau pot fi dezvoltate de comercianți mai pricepuți în tehnologie.
Atât analiza tehnică automatizată, cât și strategiile de tranzacționare manuale sunt disponibile pentru cumpărare prin internet. Cu toate acestea, este important de reținut că nu există „sfântul graal” al sistemelor de tranzacționare în ceea ce privește succesul. În cazul în care sistemul ar fi un producător de bani rezistent la eșecuri, atunci vânzătorul nu ar dori să-l împartă. Acest lucru se dovedește în modul în care firmele financiare mari își păstrează programele de tranzacționare „cutie neagră” sub cheie.
Linia de fund
Nu există o „cea mai bună” metodă de analiză pentru tranzacționarea valutelor între analiza tehnică și cea fundamentală. Cea mai viabilă opțiune pentru comercianți depinde de perioada lor de timp și de accesul la informații. Pentru un comerciant pe termen scurt, cu informații întârziate doar la datele economice, dar acces în timp real la cotații, analiza tehnică poate fi metoda preferată. Alternativ, comercianții care au acces la rapoarte de știri și date economice actualizate pot prefera analize fundamentale. În ambele cazuri, nu strică efectuarea unei analize de weekend atunci când piețele nu se află într-o stare constantă de fluctuație.