Creați-vă propriile strategii de tranzacționare

Există multe strategii de tranzacționare excelente acolo, iar achiziționarea de cărți sau cursuri vă poate economisi timp găsind cele care funcționează. Mulți comercianți cheltuiesc sute sau chiar mii de dolari în căutarea unei strategii de tranzacționare grozave, dar tranzacționarea poate fi și o carieră „faceți-o singur”. Construirea ta poate fi distractivă, ușoară și surprinzător de rapidă.

Pentru a crea o strategie, veți avea nevoie de acces la diagrame care reflectă intervalul de testați înapoi vizual ” pe alte diagrame. În acest articol, trecem în revistă procesul de la început până la sfârșit și oferim întrebări importante de pus pe parcurs.

Chei de luat masa

• Crearea propriei strategii de tranzacționare poate economisi timp și bani, fiind în același timp distractiv și ușor.
• Primul pas în crearea propriei strategii de tranzacționare este să determinați ce tip de comerciant sunteți, perioada dvs. de tranzacționare și ce produse veți tranzacționa.
• Atunci când creați o strategie de tranzacționare, cel mai bine este să vedeți cum a evoluat un activ în trecut, analizând datele istorice.
• Crearea punctelor de intrare și ieșire împreună cu alte reguli poate ajuta o strategie să aibă succes.
• Testarea unei strategii pe o varietate de indicatori și perioade de timp diferite ajută la determinarea modului și momentului în care va funcționa strategia și a celor mai bune modalități de a obține profit și de a evita pierderile.
• Nu încercați să vă bazați pe strategii care funcționează 100% din timp, deoarece acest lucru este imposibil.

Timp și loc

Înainte de a putea fi creată o strategie, trebuie să restrângeți opțiunile grafice. Sunteți comerciant de zi, comerciant swing sau investitor? Vei tranzacționa pe un interval de timp de un minut sau pe un interval de timp lunar? Asigurați-vă că alegeți un interval de timp care se potrivește nevoilor dvs.

Atunci veți dori să vă concentrați pe ce piață veți tranzacționa: acțiuni, opțiuni, contracte futures, valutare sau mărfuri? După ce ați ales un interval de timp și o piață, decideți ce tip de tranzacționare doriți să faceți.

De exemplu, să presupunem că alegeți să căutați acțiuni într-un interval de timp de un minut în scopul tranzacționării zilnice și doriți să vă concentrați asupra acțiunilor care se deplasează într-un interval. Puteți rula un ecran de stoc pentru acțiunile care tranzacționează în prezent într-un interval și îndeplinesc alte cerințe, cum ar fi volumul minim și criteriile de stabilire a prețurilor.

Bursele, desigur, se mișcă în timp, deci rulați ecrane noi atunci când este necesar pentru a găsi acțiuni care corespund criteriilor dvs. de tranzacționare, odată ce fostele acțiuni nu mai tranzacționează într-un mod care se aliniază strategiei dvs.

Crearea și testarea strategiilor

Crearea unei strategii care funcționează face mult mai ușor să rămâi la planul tău de tranzacționare, deoarece strategia este munca ta (spre deosebire de cea a altcuiva). De exemplu, să presupunem că un comerciant de zi decide să analizeze acțiunile într-un interval de timp de cinci minute. Au un stoc selectat din lista stocurilor produse de ecranul stocului pe care l-au rulat pentru anumite criterii. Pe această diagramă de cinci minute, vor căuta oportunități de a câștiga bani.

Comerciantul se va uita la creșteri și scăderi de preț pentru a vedea dacă ceva a precipitat aceste mișcări. Sunt evaluați indicatori precum ora din zi, modelele cu sfeșnice, modelele de diagrame, mini-ciclurile, volumul și alte modele. Odată găsită o strategie potențială, merită să reveniți și să vedeți dacă același lucru s-a întâmplat și pentru alte mișcări din grafic. S-ar fi putut obține un profit în ultima zi, săptămână sau lună folosind această metodă? Dacă tranzacționați într-un interval de timp de cinci minute, continuați să priviți doar intervalele de timp de cinci minute, dar priviți înapoi în timp și la alte acțiuni care au criterii similare pentru a vedea dacă ar fi funcționat și acolo.

După ce stabiliți un set de reguli care v-ar fi permis să intrați pe piață pentru a obține profit, căutați aceleași exemple și vedeți care ar fi fost riscul dvs. Stabiliți care vor fi opririle dvs. pentru tranzacțiile viitoare pentru a obține profit fără a fi oprit. Analizați mișcarea prețurilor după intrare și vedeți unde pe graficele dvs. ar trebui să fie plasată o oprire. Când analizați mișcările, căutați puncte de ieșire profitabile. Unde era punctul ideal de ieșire și ce indicator sau metodă ar putea fi folosit pentru a surprinde cea mai mare parte a acestei mișcări?

Când priviți ieșirile, utilizați indicatori, modele de sfeșnice, modele de diagrame, retrageri procentuale, opriri de urmărire, niveluri Fibonacci sau alte tactici pentru a ajuta la captarea profiturilor din oportunitățile pe care le vedeți.

În funcție de cât de des doriți să căutați strategii, puteți căuta tactici care să funcționeze pe perioade de timp concise. Adesea, apar anomalii pe termen scurt care vă permit să extrageți profituri consistente. Este posibil ca aceste strategii să nu dureze mai mult de câteva zile, dar pot fi folosite și din nou în viitor.

Țineți evidența tuturor strategiilor pe care le utilizați într-un jurnal și încorporați-le într-un plan de tranzacționare. Când condițiile devin nefavorabile pentru o anumită strategie, o puteți evita. Atunci când condițiile favorizează o strategie, o puteți valorifica pe piață.

Rata de succes

Nu este nevoie să căutați strategii care să funcționeze 100% din timp. De fapt, dacă da, probabil că nu veți găsi strategii viabile.

Sfaturi suplimentare de tranzacționare de luat în considerare

Folosirea datelor istorice și găsirea unei strategii care să funcționeze nu vor garanta profituri pe nicio piață. Din acest motiv, mulți comercianți nu își testează înapoi strategiile, care aplică strategia pe date istorice. În schimb, au tendința de a face meserii spontane. Aceasta este o lipsă de due diligence. Este important să cunoașteți rata de succes a unei strategii, deoarece dacă o strategie nu a funcționat niciodată, este puțin probabil să începeți să lucrați brusc astăzi. De aceea, vizual backtesting -scanning peste diagrame și aplicarea unor noi metode la datele pe care le aveți pe timpul selectat cadru este crucială.

Multe strategii nu durează pentru totdeauna. Se încadrează și ieșesc din profitabilitate și de aceea ar trebui să profităm pe deplin de cele care încă funcționează. Dacă ceva a funcționat în ultimele luni sau în ultimele decenii, probabil că va funcționa mâine. Dar dacă nu v-ați uitat niciodată în trecut pentru a testa acea strategie, s-ar putea să nu vă dați seama că există, sau s-ar putea să vă lipsească încrederea de a o aplica mâine pe piețe pentru a face bani. Știind că ceva a funcționat în trecut va da, de asemenea, un impuls psihologic tranzacționării dvs.

Tranzacționarea trebuie făcută cu încredere (nu cu aroganță), iar posibilitatea de a trage declanșatorul într-o poziție atunci când există un set pentru a câștiga bani va necesita încrederea care vine din privirea în trecut și știind că, mai des decât nu, această strategie a funcționat. 

Rețineți că nu este nevoie să căutați strategii care să funcționeze 100% din timp. De fapt, dacă o faceți, probabil că nu veți găsi strategii viabile. Căutați strategii care să obțină profit la sfârșitul zilei, săptămânii sau anilor, în funcție de perioada dvs. de timp.

Date istorice

Backtesting-ul este un element crucial al oricărei strategii care permite unui comerciant să vadă cum a funcționat o tranzacție în trecut și cel mai probabil în viitor.

Linia de fund

Strategiile cad și sunt favorabile în diferite perioade de timp; ocazional, vor trebui făcute modificări pentru a se potrivi pieței actuale și situației dvs. personale. Creați-vă propria strategie sau folosiți-o pe alta și testați-o pe un interval de timp care se potrivește preferințelor dvs.

Privind înapoi, vă puteți oferi câteva puncte de plecare excelente pentru a câștiga mai mulți bani și a evita pierderile pe măsură ce deveniți mai experimentat. Urmăriți toate strategiile pe care le utilizați, astfel încât să le puteți utiliza din nou atunci când condițiile o favorizează.