Ce tip de comerciant Forex ești?

Care sunt unele lucruri care separă un comerciant bun de unul mare? Curajul, instinctele, inteligența și, cel mai important, calendarul. Așa cum există multe tipuri de comercianți, există un număr egal de intervale de timp diferite care îi ajută pe comercianți să își dezvolte ideile și să-și execute strategiile. În același timp, sincronizarea îi ajută și pe războinicii de pe piață să ia în considerare mai multe lucruri care sunt în afara controlului unui comerciant. Unele dintre aceste articole includ pârghie de poziție, nuanțe ale diferitelor perechi valutare și efectele comunicatelor de presă programate și neprogramate pe piață. Drept urmare, sincronizarea este întotdeauna o considerație majoră atunci când participă la lumea valutară și este un factor crucial care este aproape întotdeauna ignorat de comercianții începători.

Doriți să vă aduceți abilitățile de tranzacționare la nivelul următor? Citiți mai departe pentru a afla mai multe despre intervalele de timp și cum să le utilizați în avantajul dvs.

Perioade comune de timp pentru comercianți În schema mai largă de lucruri, există o mulțime de nume și denumiri pe care comercianții le trec. Dar, luând în considerare timpul, comercianții și strategiile tind să se încadreze în trei categorii mai largi și mai comune: comerciant de zi, comerciant de tip swing și comerciant de poziție.

1. Comerciantul de zi Să începem cu ceea ce pare a fi cel mai atrăgător dintre cele trei denumiri, comerciantul de zi. Un comerciant de zi va tranzacționa, pentru lipsa unei definiții mai bune, pentru ziua respectivă. Aceștia sunt participanți la piață care, de obicei, vor evita să dețină ceva după închiderea sesiunii și vor tranzacționa într-un mod de volum mare.

Într-o zi obișnuită, acest comerciant pe termen scurt va viza, în general, o rată de rulare rapidă pe una sau mai multe tranzacții, oriunde de la 10 la 100 de ori dimensiunea normală a tranzacției. Acest lucru este pentru a capta mai mult profit dintr-un swing destul de mic. Drept urmare, comercianții care lucrează în magazinele proprietare în acest mod vor avea tendința de a utiliza diagrame mai scurte, folosind perioade de unu, cinci sau 15 minute. În plus, comercianții zilnici tind să se bazeze mai mult pe tiparele de tranzacționare tehnice și pe perechile volatile pentru a-și face profitul. Deși o prejudecată fundamentală pe termen lung poate fi utilă, acești profesioniști caută oportunități pe termen scurt. (Pentru lectură de fundal, consultați Ar profita ca comerciant de zi? Și Strategii de tranzacționare de zi pentru începători.)

figura 1

Sursa: FX Trek Intellicharts

O astfel de pereche valutară este lira britanică / yenul japonez, după cum se arată în Figura 1 de mai sus. Această pereche este considerată extrem de volatilă și este excelentă pentru comercianții pe termen scurt, întrucât intervalele orare medii pot ajunge până la 100 de sâmburi. Acest fapt eclipsează intervalele de 10 – 20-pip în perechi valutare în mișcare mai lentă, cum ar fi euro / dolar SUA sau euro / lira britanică. (Pentru mai multe informații despre tranzacționarea perechilor, consultați Întrebări frecvente despre tranzacționarea valutară.)

2. Swing Trader Profitând de un interval de timp mai lung, traderul swing va ocupa uneori poziții pentru câteva ore – poate chiar zile sau mai mult – pentru a apela un turn pe piață. Spre deosebire de un comerciant de zi, traderul swing urmărește să profite de pe urma intrării pe piață, sperând că schimbarea direcției îi va ajuta poziția. În acest sens, sincronizarea este mai importantă în strategia unui trader de tip swing, în comparație cu un comerciant de zi. Cu toate acestea, ambii traderi împărtășesc aceeași preferință pentru analiza tehnică decât cea fundamentală. O tranzacție inteligentă de swing va avea loc probabil într-o pereche valutară mai lichidă, cum ar fi lira britanică / dolarul SUA. În exemplul de mai jos (Figura 2), observați cum un trader swing ar putea să valorifice dublu fund care a urmat unei scăderi precipitate a perechii valutare GBP / USD. Intrarea ar fi plasată pe un test de sprijin, ajutând traderul swing să valorifice o schimbare a tendinței direcționale, obținând un profit de două zile de 1.400 de sâmburi. (Pentru a afla mai multe, citiți Rutina zilnică a unui comerciant Swing și Introducere în tipurile de tranzacționare: comercianți Swing.)

Figura 2

Sursa: FX Trek Intellicharts

3. Comerciantul de poziție De obicei, cel mai lung interval de timp dintre cele trei, comerciantul de poziție diferă în principal în perspectiva sa de piață. În loc să monitorizeze mișcările pieței pe termen scurt, cum ar fi ziua și stilul swing, acești traderi tind să se uite la un plan pe termen mai lung. Strategiile de poziționare se întind pe zile, săptămâni, luni sau chiar ani. Drept urmare, comercianții vor analiza formațiunile tehnice, dar vor adera mai mult decât probabil la modele și oportunități fundamentale pe termen lung. Acești manageri de portofoliu valutar vor analiza și lua în considerare modelele economice, deciziile guvernamentale și ratele dobânzii pentru a lua decizii de tranzacționare. Gama largă de considerații va plasa tranzacționarea poziției în oricare dintre G7, precum și favoritele pieței emergente.

Considerații suplimentare Cu trei categorii diferite de comercianți, există, de asemenea, mai mulți factori diferiți în cadrul acestor categorii care contribuie la succes. Doar cunoașterea intervalului de timp nu este suficient. Fiecare comerciant trebuie să înțeleagă câteva considerații de bază care afectează comercianții la nivel individual.

Pârghie Considerată pe scară largă o sabie cu două tăișuri, pârghia este cel mai bun prieten al unui comerciant de zi. Cu fluctuațiile relativ mici pe care le oferă piața valutară, un comerciant fără pârghie este ca un pescar fără un stâlp de pescuit. Cu alte cuvinte, fără instrumentele adecvate, un profesionist este lăsat în imposibilitatea de a valorifica o anumită oportunitate. Prin urmare, un comerciant de zi va lua întotdeauna în considerare cât de mult efect de levier sau risc este dispus să își asume înainte de a efectua tranzacții în orice tranzacție.În mod similar, un trader swing poate, de asemenea, să se gândească la parametrii de risc ai săi. Deși pozițiile lor sunt uneori menite pentru fluctuații pe termen mai lung, în unele situații, traderul swing va trebui să simtă o anumită durere înainte de a obține vreun câștig pe o poziție.În exemplul de mai jos (Figura 3), observați cum există mai multe puncte în tendința descendentă în care un trader swing ar fi putut valorifica perechea valutară dolar australian / dolar american. Adăugând oscilatorul stochastic lent, o strategie de swing ar fi încercat să intre pe piață în punctele care înconjoară fiecare cruce de aur. Cu toate acestea, pe o perioadă de două-trei zile, comerciantul ar fi trebuit să suporte unele pierderi înainte ca rotația reală a pieței să poată fi apelată corect. Măriți aceste pierderi cu efect de levier, iar profitul / pierderea finală ar fi dezastruos fără o evaluare adecvată a riscului. (Pentru mai multe informații, consultați Pârghia Forex: o sabie cu două tăișuri.)

Figura 3

Sursa: FX Trek Intellicharts

Diferite perechi valutare În plus față de efectul de levier, ar trebui luată în considerare și volatilitatea perechilor valutare. Un lucru este să știi cât de mult poți pierde pe tranzacție, dar este la fel de important să știi cât de repede poate pierde tranzacția ta. Ca rezultat, intervale de timp diferite vor solicita perechi valutare diferite. Știind că lira britanică / moneda yenului japonez fluctuează uneori cu 100 de sâmburi într-o oră, poate fi o mare provocare pentru comercianții de zi, dar poate că nu are sens pentru comerciantul swing care încearcă să profite de o schimbare în direcția pieței. Numai din acest motiv, comercianții swing vor dori să urmeze perechile majore G7 recunoscute pe scară largă, deoarece tind să fie mai lichide decât piața emergentă și valute încrucișate. De exemplu, euro / dolarul american este preferat față de dolarul australian / yenul japonez din acest motiv.

Comunicate de știri În cele din urmă, comercianții din toate cele trei categorii trebuie să fie întotdeauna conștienți de comunicatele de presă neprogramate și programate și de modul în care acestea afectează piața. Indiferent dacă aceste comunicate sunt anunțuri economice, conferințe de presă ale băncii centrale sau decizia ocazională privind rata surpriză, comercianții din toate cele trei categorii vor avea de făcut ajustări individuale. (Pentru mai multe informații, consultați Tranzacționarea comunicatelor de presă.)

Comercianții pe termen scurt vor avea tendința de a fi cei mai afectați, deoarece pierderile pot fi agravate, în timp ce tendința direcțională a traderului swing va fi coruptă.În acest sens, unii din piață vor prefera confortul de a fi un comerciant de poziție. Având o perspectivă pe termen mai lung și, sperăm, un portofoliu mai cuprinzător, comerciantul de poziție este oarecum filtrat de aceste evenimente, deoarece au anticipat deja întreruperea temporară a prețurilor. Atâta timp cât prețul continuă să se conformeze viziunii pe termen lung, comercianții de poziție sunt mai degrabă protejați în timp ce privesc în față obiectivele lor de referință. Un exemplu excelent în acest sens poate fi văzut în prima vineri a fiecărei luni înraportul privind salariile non-agricole din SUA.1  Deși jucătorii pe termen scurt trebuie să se ocupe de tranzacționare agitată și destul de volatilă după fiecare lansare, jucătorul de poziție pe termen lung rămâne relativ protejat atâta timp cât tendința pe termen lung rămâne neschimbată. (Pentru mai multe informații, consultați Ce impact are o salarizare non-agricolă mai mare pe piața valutară? )

Figura 4

Sursa: FX Trek Intellicharts

Care este intervalul de timp potrivit? Ce interval de timp este potrivit depinde cu adevărat de comerciant. Vă dezvoltați în perechi valutare volatile? Sau aveți alte angajamente și preferați rentabilitatea pe termen lung a unei tranzacții de poziție? Din fericire, nu trebuie să fii porumbel într-o singură categorie. Să aruncăm o privire asupra modului în care diferite perioade de timp pot fi combinate pentru a produce o poziție profitabilă pe piață.

Ca un comerciant de poziție Ca un comerciant de poziție, primul lucru de analizat este economia – în acest caz, în Marea Britanie Să presupunem că, având în vedere condițiile globale, economia Regatului Unit va continua să arate slăbiciune în conformitate cu alte țări. Producția este realizată pe trend descendent, cu producția industrială ca sentimentul de consum și de cheltuieli continuă să bifeze mai mici. Înrăutățirea situației a fost faptul că factorii de decizie politică continuă să utilizeze ratele dobânzii de referință pentru a spori lichiditatea și consumul, ceea ce face ca moneda să se vândă, deoarece ratele mai mici ale dobânzii înseamnă bani mai ieftini. Din punct de vedere tehnic, imaginea pe termen lung pare, de asemenea, îngrijorătoare față de dolarul SUA. Figura 5 prezintă două încrucișări ale morții în oscilatoarele noastre, combinate cu o rezistență semnificativă care a fost deja testată și nu a reușit să ofere un semnal bearish.

Figura 5

Sursa: FX Trek Intellicharts

Ca un comerciant de zi După ce stabilim tendința pe termen lung, care, în acest caz, ar fi o reducere a deprecierii sau vânzării continue a lirei britanice, izolăm oportunitățile intraday care ne oferă posibilitatea de a vinde în această tendință printr-o analiză tehnică simplă (suport și rezistență). O strategie bună pentru aceasta ar fi căutarea unor oportunități scurte la deschiderea de la Londra după ce acțiunea de preț a variat de la sesiunea asiatică. (Pentru mai multe informații, consultați Măsurarea și gestionarea riscului investițional.)

Deși este prea ușor de crezut, acest proces este ignorat pe scară largă pentru strategii mai complexe. Comercianții tind să analizeze imaginea pe termen lung fără a-și evalua riscul atunci când intră pe piață, preluând astfel mai multe pierderi decât ar trebui. Aducerea acțiunii la topurile pe termen scurt ne ajută să vedem nu numai ceea ce se întâmplă, dar, de asemenea, pentru a minimiza mai lungi și inutile tragerilor.

Cadrele de timp ale liniei inferioare sunt extrem de importante pentru orice comerciant. Indiferent dacă sunteți comerciant de zi, swing sau chiar poziție, intervalele de timp sunt întotdeauna o considerație critică în strategia și implementarea acesteia. Având în vedere considerațiile și precauțiile sale, cunoașterea timpului în tranzacționare și execuție poate ajuta fiecare comerciant novice să se îndrepte spre măreție.