Clustere Fibonacci

Ce sunt clusterele Fibonacci?

Un cluster Fibonacci este locul în care o colecție de retrageri sau niveluri de extensie Fibonacci, bazate pe diferite variații de preț, se reunesc în apropierea unei zone de preț. Teoria unui cluster este că, dacă mai multe niveluri de extensie sau retragere Fibonacci sunt aproape de un singur preț, este probabil ca prețul să fie o zonă importantă de suport sau rezistență. Un comerciant ar putea apoi să facă o tranzacție aproape de acel nivel.

Chei de luat masa

• Un cluster Fibonacci este atunci când nivelurile multiple de retragere sau extensie Fibonacci apar în apropierea unei zone de preț.
• Clusterele Fibonacci indică faptul că prețul ar putea fi o zonă importantă de suport sau rezistență sau un punct de cotitură.
• Comercianții pot opta pentru a intra sau a ieși din tranzacții în jurul clusterelor Fibonacci.

Ce vă spun clusterele Fibonacci

Retrasările și extensiile Fibonacci sunt procente ale unei variații de preț și sunt utilizate pentru a indica zonele de suport sau rezistență posibile care pot apărea în viitor.

Nivelurile de retragere Fibonacci sunt de 23,6%, 38,2%, 61,8% și 78,6%. Deși nu este oficial un raport Fibonacci, se folosește și 50%. Dacă un comerciant ar atrage instrumentul de retragere Fibonacci pe o fluctuație de preț care a trecut de la 10 $ la 20 $, retragerea de 50% ar fi, de exemplu, 15 $. Acest instrument este utilizat pentru a indica unde se poate retrage prețul după ce a făcut o mișcare a prețului ascendent sau descendent.

Extensiile Fibonacci proiectează cât de mult s-ar putea ca prețul să se deplaseze în sens invers sau invers în urma unei retrageri. Nivelurile comune de extensie Fibonacci sunt de 61,8%, 100%, 161,8%, 200% și 261,8%.

Un comerciant poate atrage niveluri de retragere și extensie pe diferite variații de preț. De exemplu, pot să deseneze una mare pe o diagramă săptămânală, apoi să atragă unele pe fluctuațiile de preț zilnice și orare mai mici.

Cu mai multe niveluri Fibonacci peste tot în grafic, unele se vor grupa împreună aproape de un anumit preț. Acest cluster Fibonacci marchează o zonă potențial importantă, deoarece un nivel Fibonacci din mai multe schimbări de preț spune că această zonă este probabil suport sau rezistență.

Comerciantul poate utiliza apoi această zonă de cluster pentru a tranzacționa. Dacă prețul este într-o tendință descendentă generală și există un cluster Fibonacci care spune că prețul va scădea aproape de un anumit preț la raliul următor, comerciantul va urmări pentru a vedea dacă prețul se oprește de fapt la acel nivel. Apoi, dacă prețul începe să scadă din nou, acestea intră într-o poziție scurtă.

Alte idei de strategie sunt discutate în Strategii pentru tranzacționarea retragerilor Fibonacci.

Exemplu de utilizare a clusterelor Fibonacci

Există două instrumente de retragere Fibonacci și un instrument de extensie Fibonacci, aplicat graficului zilnic Apple Inc. (AAPL).

Un instrument de retragere proiectează niveluri de retragere bazate pe raliul de preț de la aproape 140 USD la 215 USD. Următorul instrument de retragere Fibonacci proiectează niveluri de retragere bazate pe raliu de la 170 $ la 215 $.

Odată ce prețul începe să scadă de 215 USD, instrumentul de extensie Fibonacci se aplică valului descendent și primei retrageri pentru a indica cât de departe ar putea lua prețul următorul val jos. Acești trei indicatori oferă un cluster Fibonacci aproape de 180 USD și, de asemenea, 170 USD. Fiecare are trei niveluri Fibonacci foarte aproape de aceste prețuri. În acest caz, prețul a scăzut la 170,27 dolari înainte de a crește.

Un comerciant ar putea urmări aceste zone pentru oportunități de a se îndepărta. Se recomandă așteptarea confirmării pentru o mutare în direcția anticipată. De exemplu, prețul nu a crescut la clusterul de 180 USD și, în schimb, a continuat să scadă. Prețul a crescut aproape de 170 USD, astfel încât o intrare ar fi putut fi luată odată ce a început mișcarea ascendentă. O pierdere stop este plasată sub scăderea recentă a scăderii în acest caz (sau peste scăderea scăzută recentă dacă merge scurt).

Diferența dintre clusterele Fibonacci și o consolidare

Un cluster Fibonacci este o zonă în care prețul se poate bloca sau se poate transforma în viitor. O consolidare este atunci când prețul se oprește și se deplasează lateral sau într-o gamă mică de prețuri. Consolidările pot apărea în apropierea grupurilor Fibonacci, dar acum întotdeauna. Consolidările pot apărea oriunde pe o diagramă a prețurilor. Acestea sunt un model mic, iar unii comercianți tranzacționează rupturi de la ei, de obicei în direcția tendinței generale.

Limitarea utilizării clusterelor Fibonacci

Clusterele Fibonacci nu vor indica întotdeauna zone importante sau puncte de cotitură în grafic. Prețul va ignora adesea aceste niveluri în întregime. Deși, pentru comerciantul Fibonacci, acest lucru poate oferi informații, deoarece le permite să știe că prețul se îndreaptă către următorul nivel (e) Fibonacci.

Un argument împotriva analizei Fibonacci este că, cu atât de multe niveluri, mai ales atunci când se utilizează mai multe instrumente de retragere sau extensie Fibonacci în același timp, este posibil ca prețul să se apropie de unul. Numai în retrospectivă este clar care dintre numeroasele niveluri afișate pe grafic s-a dovedit a fi semnificativ. Acesta este motivul pentru care este important să așteptați confirmarea din partea prețului.

Modul în care sunt trase nivelurile Fibonacci este, de asemenea, supus dezbaterii. Unii comercianți le atrag pe baza punctelor mari și mici, în timp ce alții le atrag pe baza prețurilor de închidere sau a unei combinații a celor de mai sus. Aceasta înseamnă că comercianții pot ajunge la clustere la prețuri diferite, în funcție de modul în care sunt desenate instrumentele.