Cum se identifică un stoc sub consolidare?

Ce este consolidarea?

Consolidare  este termenul pentru o acțiune sau un titlu care nu continuă și nici nu inversează o tendință de preț mai mare. Acțiunile consolidate tranzacționează de obicei în limite limitate de prețuri și oferă relativ puține oportunități de tranzacționare până când apare un alt Analiștii tehnici și comercianții consideră perioadele de consolidare ca indecise și prudente.

Chei de luat masa

• Acțiunile în curs de consolidare se tranzacționează într-un interval limitat.
• Identificarea stocurilor consolidate implică căutarea celor care au niveluri constante de suport și rezistență, tranzacționează într-un interval restrâns și au volume de tranzacționare reduse.
• Un pas important în tiparele de consolidare a tranzacționării implică evaluarea timpului de păstrare a tiparului.
• Se poate face tranzacționare pe acțiuni consolidate restrâns, dar există adesea mai puțin spațiu pentru profit datorită gamei mici.

Stocuri sub consolidare

Puteți identifica o acțiune care este în curs de consolidare urmărind trei proprietăți care apar simultan pe o diagramă a prețurilor.

• Primul este că stocul are niveluri de model de continuare a steagului.
• A doua caracteristică este o gamă restrânsă de tranzacționare. Aveți grijă, totuși, deoarece nu toate acțiunile și valorile mobiliare au o volatilitate similară. Intervalele de tranzacționare sunt relative.
• Ultima caracteristică de căutat este un nivel relativ scăzut al volumului de tranzacționare care nu prezintă creșteri majore.

Consolidarea nu este nici pozitivă, nici negativă singură. Uneori apare o perioadă de consolidare după o mișcare sănătoasă a prețurilor. Comercianții, atenți la posibile poziții de supracumpărare sau supravânzare, pot căuta să netezească mișcările înainte de apariția unei alte tendințe.

Breakouts de consolidare

Odată ce ați identificat o consolidare, urmăriți eventualele defecțiuni deasupra sau sub limitele intervalului de tranzacționare superior și inferior. Aceste izbucniri pot fi însoțite de creșteri mari de volum și pot duce la câștiguri sau pierderi mari într-o perioadă scurtă de timp, mai ales dacă stocul a fost consolidat pentru o perioadă mai lungă de timp.

O ieșire dintr-un model de consolidare semnalează o victorie a cumpărătorilor sau a vânzătorilor asupra celuilalt. Tehnicile de tranzacționare standard includ cumpărarea lungă și acoperirea scurtă atunci când prețurile trec de nivelul de rezistență sau vânzarea scurtă și acoperirea lungă atunci când prețurile scad sub suport. Comercianții mai conservatori caută o confirmare înainte de a intra în aceste tranzacții, fie prin instrumente analitice, fie prin acțiuni continue de preț.

Strategii de consolidare

Este obișnuit ca un nivel de suport să devină noul punct de rezistență după o spargere bearish și ca un nivel de rezistență să formeze suport după o spargere bullish. Uneori, consolidările arată modele triunghiulare sau fanion, făcând posibilă executarea  strategiilor de continuare.

Înainte de a stabili cum să tranzacționați o consolidare, identificați cât timp a păstrat tiparul. Nu există restricții de timp apreciabile la o consolidare. Consolidarea intraday poate dura doar câteva minute sau ore. Dacă căutați tranzacționare intraday activă, consultați software-ul de analiză tehnică pentru actualizări dinamice ale informațiilor. Unele tipare de consolidare durează zile, săptămâni sau chiar luni sau ani. Aceste tipare sunt susceptibile de izbucniri false, ceea ce face important să căutați confirmarea prețurilor înainte de a căuta să valorificați o tendință.

Countertraders și contrarianții pot tranzacționa în continuare pe acțiuni consolidate restrâns, dar există adesea mai puțin spațiu pentru profit datorită gamei mici.