Cum se folosește Fibonacci pentru tranzacționarea Forex
Analiza Fibonacci poate îmbunătăți performanța valutară atât pentru pozițiile pe termen scurt, cât și pentru cele pe termen lung, identificând niveluri cheie de preț care arată suport și rezistență ascunse. Fibonacci utilizat împreună cu alte forme de analiză tehnică construiește o bază puternică pentru strategii care funcționează bine prin toate tipurile de condiții de piață și niveluri de volatilitate.
Călugăr și matematician din secolul al XII-lea, Leonardo de Pisa a descoperit o secvență numerică care apare în întreaga natură și în operele de artă clasice. În timp ce studiile sale au fost teoretice, aceste cifre Fibonacci arată aplicații profitabile pe piețele noastre financiare moderne, descriind relațiile dintre valurile de preț în cadrul tendințelor, precum și cât de departe vor merge valurile înainte de inversarea și testarea nivelurilor anterioare.
Nivelurile de retragere.386,.50 și.618 cuprind structura primară Fibonacci găsită în pachetele de graficare, cu nivelurile.214 și.786 adăugând profunzime analizei pieței. Aceste rapoarte secundare au căpătat o importanță mai mare încă din anii 1990, datorită deconstruirii formulei de analiză tehnică de către fonduri care urmăresc să-i capteze pe comercianți folosind aceste criterii. Ca rezultat, ferăstrele prin nivelurile primare Fibonacci au crescut, dar structurile armonice au rămas intacte.
De exemplu, se credea în mod obișnuit că retragerea.618 ar conține fluctuații contracurente pe o piață puternică. Nivelul respectiv este acum încălcat în mod obișnuit, retragerea.786 oferind suport puternic sau rezistență, în funcție de direcția tendinței primare. Comercianții și temporizatorii de piață s-au adaptat la această evoluție lentă, modificând strategiile pentru a se adapta la o frecvență mai mare de fierăstrău și încălcări.
Analiza istorică
Aplicațiile de rețea Fibonacci pot fi împărțite aproximativ în două categorii, analiza istorică și pregătirea comerțului. Prima categorie necesită o examinare a tendințelor valutare pe termen lung, identificând nivelurile armonice care au declanșat schimbări majore ale tendințelor. Jucătorii activi de pe piață vor petrece mai mult timp concentrându-se pe a doua categorie, în care rețelele Fibonacci sunt plasate pe acțiuni de preț pe termen scurt pentru a construi strategii de intrare și ieșire.
Există o mare sinergie între cele două aplicații, deoarece nivelurile de preț descoperite prin analiza istorică pe termen lung funcționează bine cu pregătirea comercială pe termen scurt, în special în punctele cheie de inflexiune. Întrucât perechile valutare oscilează între granițele cuprinse în aproape toate condițiile economice, aceste niveluri istorice pot avea un impact asupra prețurilor pe termen scurt timp de decenii.
Având în vedere numărul mic de încrucișări populare în comparație cu acțiunile sau obligațiunile, este logic să se efectueze o analiză istorică a fiecărei perechi, subliniind tendințele și nivelurile primare care ar putea intra în joc în anii următori. Efectuați această sarcină prin micșorarea graficelor săptămânale sau lunare și plasarea grilelor pe piețele seculare de tauri și urși. Analiza trebuie efectuată o singură dată, atâta timp cât acțiunea de preț nu depășește maximele sau minimele rețelelor pe termen lung.
EURUSD Grila istorică Fibonacci
EURUSD, perechea valutară a venit la viață în anii 1980 în apropierea 0.90000 și comercializate până la 1.42890 în 1995. Acesta a scăzut la un scăzut all-time la 0.82300 în 2001 și a urcat la un nivel record la 1.60380 în 2008. O grilă plasată peste tendința ascendentă masivă a captat toate acțiunile de preț din ultimii opt ani. Declinul inițial de pe raliu s-a încheiat aproape de retragerea.50 câteva luni mai târziu, acest nivel oferind suport în timpul testelor din 2010 și 2012. Între timp, o defalcare din 2014 a găsit un nou suport la retragerea.618, cu cheltuirea perechii valutare 2015 sărind de-a lungul acelui nivel.
Pregătirea comerțului
Începeți analiza pregătirii tranzacțiilor plasând o singură grilă pe cea mai mare tendință din graficul zilnic, identificând punctele de cotitură cheie. Apoi, adăugați grile la intervale de timp din ce în ce mai scurte, căutând convergența între nivelurile cheie de armonică. Similar cu liniile de tendință și mediile mobile, puterea acestor niveluri urmărește intervalul de timp relativ, grilele pe tendințele pe termen lung stabilind un suport sau o rezistență mai puternică decât grilele pe tendințele pe termen mai scurt.
Mulți comercianți valutari se concentrează pe tranzacționarea zilnică, iar nivelurile Fibonacci funcționează în acest loc, deoarece tendințele zilnice și săptămânale tind să se subdivizeze în mod natural în unde proporționale din ce în ce mai mici. Accesați aceste numere ascunse întinzând grilele în funcție de tendințe pe graficele de 15 și 60 de minute, dar adăugați mai întâi nivelurile zilnice, deoarece acestea vor dicta puncte de cotitură majore în timpul zilei de tranzacționare de 24 de ore a forex-ului.
Vă este greu să vă dați seama unde să plasați punctele de început și de sfârșit pentru grilele Fibonacci? Întinderea grilei pe un nivel mare și mare funcționează bine în majoritatea cazurilor, dar mulți comercianți adoptă o abordare diferită, folosind primul maxim inferior după un maxim major sau primul minim mai mare după un minim major. Această abordare urmărește teoria valului Elliott, concentrând atenția pe al doilea val primar al unei tendințe, care este adesea cea mai lungă și dinamică.
Interacțiunea cu alți indicatori
Fiabilitatea nivelurilor de retragere pentru a opri fluctuațiile de preț și pentru a începe contracurentele profitabile se corelează direct cu numărul de elemente tehnice care converg la nivelul sau aproape de acel nivel. Aceste elemente pot include retrageri Fibonacci în alte perioade de timp, medii mobile, linii de tendință, goluri, maxime / minime anterioare și indicatori de rezistență relativă care ating extremele supracumpărate sau supra-vândute.
De exemplu, mai multe grile dintr-un grafic zilnic care aliniază retragerea 618 a unei tendințe cu retragerea.386 a unei alte tendințe crește șansele ca perechea valutară să se inverseze la sau aproape de acel nivel. Adăugați o medie mobilă de 50 sau 200 de bare și cotele cresc, încurajând poziții mai mari și o strategie de tranzacționare mai agresivă. Această metodologie se aplică și ieșirilor, spunând comercianților valutari să ia profituri atunci când prețul atinge un nivel de retragere care prezintă alinieri multiple.
Alinierea indicatorului EURJPY
Perechea valutară EURJPY se vinde de la 133.75 la 131.05 în doar șase ore, realizând un trend vertical care oferă o potrivire perfectă pentru o intrare de retragere Fibonacci pe partea scurtă. Valul contracurent se târăște mai sus timp de patru zile, ajungând în cele din urmă la retragerea.618 în același timp, EMA de 200 de bare coboară în același nivel de preț, într-o aliniere strânsă. Acest lucru crește șansele ca perechea să scadă într-o vânzare scurtă profitabilă. Declinul ulterior renunță la aproape 70% din valul contracurent.
Linia de fund
Adăugați rețele Fibonacci pe termen lung la perechile valutare preferate și urmăriți acțiunea prețurilor în apropierea nivelurilor populare de retragere. Adăugați grile pe termen mai scurt ca parte a pregătirii zilnice a tranzacțiilor, utilizând alinieri pentru a găsi cele mai bune prețuri pentru a intra și a ieși din poziții. Adăugați alți indicatori tehnici și căutați convergența cu nivelurile de retragere, crescând șansele ca prețurile să se inverseze în contracosturi profitabile.