Ce este vânzarea de panică și cum să profitați de aceasta
Vânzarea de panică are loc atunci când prețul acțiunilor scade rapid la volumul mare. Acest lucru se întâmplă adesea atunci când un eveniment îi obligă pe investitori să reevalueze valoarea intrinsecă a acțiunii sau când comercianții pe termen scurt sunt capabili să forțeze prețul acțiunilor suficient de departe pentru a declanșa stop-loss -uri pe termen lung.
Întregul proces creează o oportunitate extraordinară pentru pescarii de jos de a iniția poziții lungi, mai ales dacă evenimentul din spatele vânzării de panică a fost de natură nematerială sau speculativă (cum ar fi o investigație a SEC sau o opinie a analiștilor). Aici, facem lumină asupra procesului de vânzare a panicii și introducem un model care vă poate ajuta să preziceți momentul potrivit pentru a lua o poziție îndelungată după ce a avut loc vânzarea de panică.
Cum are loc vânzarea de panică?
Vânzarea de panică are loc în mai multe etape. Imaginea de mai jos ilustrează un scenariu tipic de vânzare de panică care a avut loc ca urmare a unei investigații SEC. Compania din acest exemplu este Doral Financial, o corporație a cărei activitate principală a fost operațiunile bancare ipotecare înainte de eșec în 2015. Această diagramă poate fi citită ca o ilustrare generală a ceea ce se întâmplă în situațiile de vânzare de panică.
Să descompunem ce se întâmplă la fiecare pas numerotat din grafic:
Pasul 1: Se întâmplă ceva care determină scăderea rapidă a prețului acțiunilor la un volum mare.
Pasul 2: În cele din urmă, apare o zi cu volum mare când cumpărătorii și vânzătorii se luptă pentru controlul tendinței. Câștigătorul ia apoi tendința cu un volum de urmărire redus.
Pasul 3: Dacă nu se produce nicio modificare semnificativă a tendinței la punctul 2 (adică o continuare ), atunci există de obicei un alt punct de volum ridicat în care poate apărea o inversare substanțială (pe termen lung sau scurt).
Pasul 4: Acest proces continuă până când se stabilește o tendință pe termen lung și se confirmă cu factori tehnici sau fundamentali.
Acum vom analiza modul în care putem prevedea când va avea loc o schimbare de tendință.
Modelul de vânzare epuizat
Modelul de vânzare epuizat (ESM) a fost dezvoltat pentru a determina când a fost atins un nivel minim al prețului. Acest lucru se realizează utilizând o combinație a următorilor indicatori de tendință, volum și rotație:
- Linii de trend
- Volum
- Medii mobile
- Modele de diagrame
Imaginea de mai jos ilustrează modul în care funcționează acest model.
Observați că o varietate de indicatori sunt utilizați pentru a confirma că tendința sa schimbat. În calitate de comerciant, puteți alege câți indicatori de confirmare doriți să utilizați. Cu cât sunt utilizați mai puțini indicatori de confirmare, cu atât este mai mare riscul și cu atât este mai mare recompensa (adică cu cât așteptați mai mult confirmarea, cu atât veți câștiga mai puțini câștiguri potențiale) și invers.
Regulile de utilizare a ESM sunt:
- Prețul acțiunilor trebuie mai întâi să scadă rapid la un volum mare.
- Se va produce o creștere a volumului, creând un nou nivel scăzut și par să inverseze tendința. Căutați aici modele de sfeșnice care să arate o luptă între cumpărători și vânzători aici (de exemplu, modele încrucișate sau înghițiri).
- Trebuie să apară o undă joasă mai mare.
- Trebuie să se producă o rupere a liniei de tendință descendentă predominantă.
- Mediile mobile de 40 și / sau 50 de zile trebuie să fie încălcate.
- Media mobilă de 40 și / sau 50 de zile trebuie apoi retestată și menținută.