Diagrama Kagi

Ce este o diagramă Kagi?

Diagrama Kagi este un tip specializat de analiză tehnică dezvoltată în Japonia în anii 1870. Folosește o serie de linii verticale pentru a ilustra nivelurile generale de cerere și ofertă pentru anumite active, inclusiv mișcarea prețurilor orezului, un produs agricol japonez de bază. Liniile groase sunt trasate atunci când prețul activului suport depășește prețul ridicat anterior și este interpretat ca o creștere a cererii pentru activ. Liniile subțiri sunt utilizate pentru a reprezenta o creștere a ofertei atunci când prețul scade sub minimul anterior.

Chei de luat masa

• Diagramele Kagi schimbă direcția atunci când există o inversare a prețului pentru o anumită sumă sau mai mult.
• Graficul continuă să se deplaseze în acea direcție până când există inversarea prețului cu suma specificată în cealaltă direcție.
• Când prețul se deplasează peste nivelul Kagi anterior, linia devine groasă (sau verde) și când prețul scade sub nivelul Kagi anterior, linia devine subțire (sau roșie). Linia rămâne groasă sau subțire până când apare semnalul opus.
• Schimbările de direcție, modificările grosimii liniei, precum și alte tipare pot genera semnale de cumpărare și vânzare.

Ce îți spune o diagramă Kagi?

În diagrama Kagi, un semnal de intrare este declanșat atunci când linia verticală se schimbă de la subțire la groasă și nu este inversată până când linia groasă se schimbă înapoi la subțire. Ca orice altă diagramă, aceste semnale ar trebui să fie filtrate pe baza altor criterii fundamentale sau tehnice, deoarece simpla cumpărare sau vânzare de fiecare dată când diagrama Kagi trece de la gros la subțire s-ar putea dovedi costisitoare și neprofitabilă.

Linia devine groasă atunci când se face un nou maxim (dacă linia era subțire). Linia rămâne groasă atâta timp cât nu se face un nou nivel scăzut. Linia devine subțire când se face un nou minim și rămâne așa până când se face un nou maxim (devine gros).

Graficul Kagi se va deplasa în sus și în jos pe măsură ce prețul se deplasează cu valoarea inversării sau mai mult.

Aceste diagrame sunt independente de timp și schimbă direcția numai după ce se atinge o valoare de inversare predefinită. Valoarea inversării este discutată mai jos.

Diagramele Kagi, fără a ține cont de timp, au avantajul de a reduce zgomotul. Zgomotul este un dezavantaj special al metodelor tradiționale de cartografiere a sfeșnicelor. Deoarece o schimbare a direcției de preț are loc numai după atingerea unui anumit prag, unii comercianți pot găsi diagrame Kagi utile în ceea ce privește izolarea tendinței și direcția de vizualizare mai clar.

În funcție de platforma de tranzacționare sau diagramă utilizată, linia graficului Kagi poate să nu fie subțire sau groasă, ci mai degrabă colorată, cum ar fi roșu și verde. Schimbările de culoare semnalează o scădere sub un maxim sau un nivel recent.

Suma de inversare a diagramei Kagi

O diagramă Kagi va inversa direcția atunci când prețul a mutat cealaltă direcție cu o sumă specificată (sau mai mult). Să presupunem că un comerciant tranzacționează Apple Inc. (AAPL) și vor ca graficul să apară atunci când există o inversare de 10 USD. O diagramă Kagi poate arăta asta.

Dacă graficul (și prețul) Kagi se deplasează mai mult la 300 USD, Kagi nu va inversa până când prețul scade sub 290 USD. Dacă prețul crește la 350 USD, Kagi nu va inversa până când prețul scade sub 340 USD. Dacă prețul scade la 340 USD, Kagi nu va inversa mai mare până când prețul nu va reveni peste 350 USD.

Inversarea de 10 USD este o țintă în mișcare. Inversarea de 10 USD se poate baza pe prețuri de închidere sau maxime și minime.

Suma de stornare nu trebuie să fie o sumă fixă. Poate fi, de asemenea, bazat pe intervalul mediu real (ATR), ceea ce înseamnă că valoarea inversării se va modifica pe măsură ce volatilitatea se modifică.

Când diagrama Kagi se inversează, trasează o linie orizontală la prețul scăzut sau ridicat (închis, ridicat sau scăzut, în funcție de care este selectat) și apoi inversează. Va continua să se deplaseze vertical până când va exista o inversare.

Acestea sunt modificări direcționale pe grafic. Liniile care își schimbă culoarea sau trec de la grosimi la subțiri evidențiază atunci când se încalcă o diagramă Kagi anterioară mare sau mică.

Semnale comerciale ale diagramelor Kagi

După cum sa discutat, semnalele grafice Kagi sunt cel mai bine utilizate împreună cu alte forme de analiză. Acestea fiind spuse, diagramele Kagi au unele semnale comerciale unice bazate pe formațiunile lor.

Înălțimile oscilante pe o diagramă Kagi sunt numite umeri și minusurile oscilante sunt numite talie.

Umerii în creștere semnalează o piață în creștere și o oportunitate de cumpărare.

Scăderea taliei indică o tendință descendentă.

Un fund de trei Buddha este versiunea Kagi a unui cap și umeri inversi și poate genera o oportunitate de cumpărare.

Mai multe modele Kagi sunt acoperite în cartea Dincolo de sfeșnice de Steve Nison.

Exemplu de utilizare a unei diagrame Kagi

Următorul grafic arată un grafic Kagi al Apple pe baza prețurilor de închidere de 1 oră. Suma de inversare este de 5 USD.

Graficul arată exemple de creștere a umerilor, care evidențiază creșterea prețului într-o tendință ascendentă. Seria de talie care scade semnalează că prețul este într-o tendință descendentă.

Există, de asemenea, trei exemple de fundul celor trei Buddha evidențiat, care au semnalat oportunități de cumpărare.

Ca o notă generală, Kagi trece la verde atunci când prețul se deplasează peste nivelul maxim Kagi anterior și trece la roșu atunci când prețul scade sub nivelul minim Kagi anterior.

Diferența dintre diagramele Kagi și diagramele Renko

Graficele Kagi și Renko se bazează pe sumele de inversare. Diagramele Renko sunt create de cărămizi care se mișcă doar la unghiuri de 45 de grade și nu apar niciodată una lângă alta. Fiecare cărămidă este o cantitate specificată. Pentru a obține o inversare pe graficul Renko, prețul trebuie să deplaseze două distanțe de cărămidă, deoarece nu există cărămizi unul lângă altul.

Limitările utilizării diagramelor Kagi

Graficele Kagi sunt sensibile la setările lor și, cu setări slabe, pot fi la fel de zgomotoase ca alte metode de graficare.

După ce se găsește o setare „bună” pentru un anumit activ, este posibil ca setarea respectivă să nu funcționeze bine pe un alt activ. Prin urmare, comerciantul ar putea avea nevoie să găsească setări Kagi care să funcționeze pentru fiecare activ tranzacționat.

Pentru unii comercianți, tendința poate fi mai greu de identificat cu graficele Kagi, schimbând grosimea liniei (sau culoarea), precum și graficul în sine în mișcare în sus și în jos în linii verticale.

În timp ce semnale comerciale cu diagrame Kagi vor avea unele asemănări cu alte tipuri de diagrame, cum ar fi sfeșnice, diagrame Kagi au caracteristici unice care pot necesita studii suplimentare pentru a profita.

Multe dintre achizițiile generale și semnalele generate de diagramele Kagi nu vor fi profitabile pentru multe tranzacții până când nu sunt combinate cu alte forme de analiză pentru a ajuta la filtrarea tranzacțiilor.