Comercianți: pe ce piețe ar trebui să tranzacționați?
Pe măsură ce tehnologia crește și inovația de tranzacționare continuă, lumea vede o extindere a tipurilor de instrumente de tranzacționare care pot fi utilizate. Chiar și piețele aparent separate încearcă să-și fure cota de piață. De exemplu, o persoană nu mai trebuie să cumpere aur fizic sau chiar dintr-un contract futures, poate cumpăra pur și simplu un fond tranzacționat la bursă (ETF) pentru a participa la mișcarea prețurilor aurului. Având în vedere că scenarii similare sunt posibile în cazul monedelor, mărfurilor, acțiunilor și altor investiții, comercianții pot regla modul în care tranzacționează și îl pot adapta mai mult la circumstanțele lor individuale.
Piețe, piețe, piețe
În funcție de educație și experiență, este posibil ca o persoană să nu fie chiar conștientă de investițiile sau de tranzacționarea vehiculelor care sunt accesibile cu un clic de mouse. Chiar și evitând piețele abstracte și nelichide, comercianții pot găsi tranzacții pe mai multe piețe diferite:
Bursa : Această piață binecunoscută implică pur și simplu cumpărarea / scurtarea acțiunilor unei companii.
Piața ETF : fonduri reprezentând tot felul de sectoare, industrii, valute și mărfuri. Tranzacționând similar cu acțiunile, aceste fonduri pot fi cumpărate și vândute rapid sau deținute pe termen lung.
Piața Forex : Piața valutară facilitează schimbul unei monede cu altă monedă. Monedele sunt tranzacționate întotdeauna în perechi, cu multe combinații potențiale disponibile, dar doar unele dintre acestea sunt foarte lichide.
Opțiuni de piață : o piață care permite participanților să ia poziții în instrumentul derivat al unui activ. Prin urmare, opțiunea nu este proprietatea asupra unui activ subiacent (deși există drepturi și obligații), dar prețul opțiunii (împreună cu alte intrări) fluctuează în funcție de valoarea (sau lipsa) pe care o oferă activul subiacent.
Contract for Difference (CFD): un hibrid al pieței de acțiuni, valutare și opțiuni care permite participanților să plaseze tranzacții într-un produs derivat pe baza unui activ de bază. În general, CFD nu are o dată de expirare, primă sau comision (a se vedea termenii și condițiile brokerului), dar solicită, în general, participantului să plătească o ofertă / cerere mai mare decât ceea ce s-ar vedea pe piața fizică reală pentru un produs.
În timp ce există alte piețe, aceste piețe sunt acum ușor accesibile de acasă pentru aproape oricine are o conexiune la internet. Fiecare piață oferă avantaje și dezavantaje diferite. Din această cauză, mulți comercianți pot decide să tranzacționeze o singură piață, deoarece consideră că se potrivește cu un aspect al vieții lor sau nu au cunoștințe despre piețele disponibile. Acest lucru ar putea însemna că comercianții nu profită de piața corectă, având în vedere stilul lor de tranzacționare.
Ce piețe să tranzacționeze?
Stilul de tranzacționare angajat, resursele financiare, locația și la ce oră din zi tranzacționează o persoană (sau vrea să tranzacționeze), toate pot juca un rol în care piețele vor fi cele mai potrivite individului. Deoarece unele dintre aceste piețe ar putea să nu fie familiare, ne vom uita la două grupuri comune de comercianți și la modul în care acestea ar putea implementa utilizarea altor piețe pentru a-și îmbunătăți tranzacționarea. Este important să fiți conștienți de astfel de alternative, deoarece acestea pot asigura o anumită reglare fină care poate duce la rezultate mai bune pe termen lung.
Piețe alternative pentru comercianții de zi
Principala atracție a tranzacționării pe piețele valutare este că sunt necesare investiții minime. Conturile pot fi adesea deschise pentru doar 100 USD și vor permite persoanelor să tranzacționeze zilnic monede globale, indici și mărfuri. Cu piața valutară, comerciantul schimbă de fapt o monedă cu alta, posibil într-un cont denominat într-o altă monedă. Pare frumos, cu bariere scăzute la intrare, în general fără comisioane (dar se plătește un spread), pârghie ridicată (risc ridicat / recompensă mare) și instrumente de tranzacționare gratuite, cum ar fi diagrame și cercetare. Dar există alternative dacă se dorește tranzacționarea valutelor sau a CFD-urilor, care pot cuprinde aproape orice altă piață.
Fondurile tranzacționate la bursă permit acum comercianților să participe la mișcările valutare efectuând tranzacții la bursă. În timp ce deschiderea unei pârghiate sau neacoperite. Aceasta înseamnă că cineva care dorește să își asume riscuri / recompense suplimentare pentru fiecare mișcare de preț incrementală poate face acest lucru cumpărând un ETF „3X bull”, de exemplu. De asemenea, cu un ETF, un comerciant nu este obligat să plătească spread-ul. În schimb, aceștia pot participa la oferta sau oferta oferind lichiditate și colectând astfel rabaturi ECN (compensând comisioane sau oferind profit suplimentar). Acest lucru este foarte avantajos în perechile valutare cu mișcare limitată sau când comerciantul dorește să implementeze o strategie de scalping.
ETF-urile permit, de asemenea, unui comerciant să participe la alte piețe, cum ar fi mișcarea petrolului, a argintului sau a indicilor bursieri; comercianții pot ieși din piața CFD și pot începe să tranzacționeze ETF-uri, oferindu-le o gamă mai mare de produse. În funcție de stilul de tranzacționare, utilizarea ETF-urilor, CFD-urilor și a pieței valutare poate fi înțeleaptă. Diferite instrumente pot fi utilizate pentru a acoperi sau a profita de deconectări de preț, cum ar fi o pereche de valute care se mișcă fără ca ETF-ul corespunzător să se miște (sau invers).
Piețe alternative pentru investitorii pe termen lung
Mărfurile atrag adesea investitori pe termen lung, dar pot să nu fie familiarizați cu piețele futures și, prin urmare, nu au participat direct la mișcările mărfurilor precum aurul, argintul sau platina. De asemenea, este puțin probabil ca aceștia să aibă o expunere valutară diferită. Și, deși este posibil să fi luat în considerare tranzacționarea opțiunilor, natura cadrului de timp al instrumentului nu face apel la planul lor de tranzacționare.
Iată o altă oportunitate în care înțelegerea diferitelor piețe poate deschide noi uși chiar și pentru investitorii conservatori care fac câteva tranzacții. După ce ați aflat despre diferitele piețe, piața valutară poate fi utilizată pentru a câștiga expunerea valutară. ETF-urile pot fi, de asemenea, utilizate pentru a câștiga expunerea valutară, precum și pentru a participa la mișcările de preț ale aurului, petrolului, argintului sau chiar ale altor economii globale. CFD-urile pot fi utilizate de comercianții pe termen lung, deoarece spread ul de ofertă / cerere este minim pe parcursul timpului și oferă unele dintre avantajele opțiunilor, dar fără data de expirare. De exemplu,stocurilemari de blue chip sunt adesea disponibile prin CFD-uri. Stocul nu este deținut, ceea ce permite participarea la mișcări de preț cu un capital mai mic în utilizare (deoarece leverage-ul ridicat poate fi utilizat dacă se dorește), dar CFD nu oferă drepturi de vot sau niciunul dintre avantajele asociate cu dreptul de proprietate asupra unei piese a companiei respective. Când tranzacționați orice instrument, este important să fiți conștienți de impozite și de modul în care instrumentele se încadrează în obiectivele generale, inclusiv pensionarea. Fiecare instrument poate fi tratat ușor diferit; prin urmare, este înțelept să solicitați sfatul unui profesionist.
Linia de fund
Este important să fim conștienți că există alternative. Aceasta nu înseamnă că fiecare alternativă va fi bună pentru fiecare individ, dar utilizarea unei combinații de piețe sau reglarea fină a modului în care interacționăm cu acele piețe poate avea un impact asupra rezultatelor. Pentru unii indivizi acest lucru poate însemna că trebuie să schimbe piața, deoarece succesul lor este puțin probabil dacă continuă să facă ceea ce fac. Pe de altă parte, încorporarea altor piețe poate oferi beneficii, cum ar fi mici modificări ale costurilor, cheltuielilor de capital și riscuri care pot avea efecte mari pe termen lung. Familiarizarea cu toate piețele disponibile va permite mai multe oportunități și profituri potențial crescute sau costuri reduse.