Dreptunghi

Ce este un dreptunghi?

Un dreptunghi este un model care apare pe graficele de prețuri. Un dreptunghi se formează atunci când prețul atinge același nivel orizontal de suport și rezistență de mai multe ori. Prețul se limitează la deplasarea între cele două niveluri orizontale, creând un dreptunghi. Conceptul de dreptunghi este similar cu o cutie Darvas.

Chei de luat masa

• Un dreptunghi apare atunci când prețul se deplasează între suportul orizontal și nivelurile de rezistență.
• Modelul indică faptul că nu există nicio tendință, deoarece prețul se deplasează în sus și în jos între suport și rezistență.
• Dreptunghiul se termină atunci când există o rupere, iar prețul se mută din dreptunghi.
• Unilor comercianți le place să tranzacționeze dreptunghiurile, cumpărând în partea de jos și vândând sau scurtcircuitând în partea de sus, în timp ce alții preferă să aștepte erupții.

Ce îți spune un dreptunghi?

Un dreptunghi este un model de analiză tehnică realizat pe o diagramă. Termenul se referă la o situație în care prețul unei valori mobiliare se tranzacționează într-un interval limitat, în care nivelurile de rezistență și suport sunt paralele între ele, asemănătoare formei unui dreptunghi.

Intervalul delimitat sau dreptunghi apare, în general, atunci când investitorii sunt indecisi cu privire la direcția pe termen lung a unui titlu. Deci, crește și se încadrează în intervalul definit, incapabil să facă progrese în ambele sensuri.

Într-un model dreptunghiular, investitorii vor vedea prețul testului de securitate la nivelurile de suport și rezistență de mai multe ori înainte de izbucnire. Odată ce securitatea iese din aria dreptunghiului, în ambele direcții, se consideră că este în tendință în direcția de rupere. Nu toate izbucnirile ajung să aibă succes. De exemplu, prețul ar putea să iasă din dreptunghi în sus și să cadă în dreptunghi la scurt timp după aceea. Aceasta se numește pauză eșuată.

Exemple de utilizare a unui dreptunghi

Există mai multe moduri de a schimba un dreptunghi. Cele două metode principale sunt să încercați să captați profit în timp ce prețul se mișcă înainte și înapoi în interiorul dreptunghiului sau să așteptați spargerea.

Range Trading

Tranzacționarea dreptunghiului necesită identificarea timpurie a modelului. Deoarece este posibil ca în cele din urmă să se producă o spargere, comerciantul de gamă sau dreptunghi speră să obțină câteva tranzacții de succes înainte ca acest lucru să se întâmple.

• Încearcă să cumpere un sprijin aproape, pe măsură ce prețul crește. Un stop loss este plasat sub suport, iar un obiectiv de profit este stabilit sub rezistență.
• Ei încearcă să scurtă rezistență aproape, deoarece prețul se transformă în jos. Un stop loss este plasat deasupra rezistenței, iar o țintă de profit depășește suportul.

Dacă prețul iese din dreptunghi, acest lucru va duce la pierderea comerțului pentru acești comercianți. Prețul va trece prin suport sau rezistență, iar stop loss-ul lor va fi declanșat.

Breakout Trading

În cazul în pauzele de preț prin suport sau rezistență, The breakout comerciant intra in actiune. Cumpără dacă prețul depășește rezistența sau scurtează dacă prețul scade sub suport. Acestea pun un stop loss în cazul în care prețul se inversează asupra lor. Unilor comercianți le place să ia înălțimea dreptunghiului și apoi să o adauge în partea de sus a dreptunghiului pentru o ruptură în sus (sau să scadă înălțimea din partea de jos a dreptunghiului pe o ruptură de dezavantaj). Acest lucru le oferă un obiectiv de profit.

De exemplu, să presupunem că prețul variază între 48 și 50 USD timp de câteva săptămâni. În cele din urmă, prețul scade peste 50 USD. Înălțimea intervalului, 2 USD, se adaugă în partea de sus a gamei, 50 USD, oferind o țintă de 52 USD. Dacă prețul a scăzut la dezavantaj, obiectivul este de 46 USD.

Aceste tactici sună simple, dar nu sunt atât de simple de implementat în lumea reală. De obicei, prețul nu se va bloca la același suport sau la aceeași rezistență de fiecare dată când prețul vizitează zona. Nu este întotdeauna clar să se stabilească unde să meargă lung sau scurt sau când apare o erupție.

Există mai multe variante ale acestor metode de bază, cum ar fi utilizarea unui stop loss pentru ieșire sau utilizarea indicatorilor tehnici pentru a ajuta la sincronizarea intrării.

Exemplu de dreptunghi din lumea reală

Următorul grafic arată un dreptunghi care a avut loc în cadrul acțiunilor Toronto Dominion Bank (TD). Prețul se mișcă lateral, depășind și coborând la un preț similar la fiecare schimbare de preț. În cele din urmă, prețul se sparge sub dreptunghi, iar prețul scade brusc.

În timpul dreptunghiului, acțiunea de preț convergea într-un interval mai restrâns. Acest proces a format un alt model de diagramă numit triunghi. Prețul a scăzut sub minimul triunghiului înainte de a scădea sub cel mai mic dreptunghi.

Dreptunghi vs. model de cap și umeri

Un dreptunghi este o perioadă în care prețul se deplasează lateral. Un model de cap și umeri este locul în care prețul trece de la o tendință ascendentă la o tendință descendentă. Prețul crește vârfuri mai mari în partea stângă și apoi un vârf mai mic în dreapta. Arată că tendința ascendentă se poate inversa.

Limitări ale modelului de diagramă dreptunghiulară

Un dreptunghi este ușor de observat, dar nu atât de ușor de comercializat. Prețul nu va atinge întotdeauna nivelurile de suport sau rezistență anterioare și, uneori, le va depăși. Acest lucru poate păcăli comercianții, ducând la pierderea sau pierderea tranzacțiilor.

Furturile false sunt abundente în timpul dreptunghiurilor. Unii comercianți preferă, de fapt, să aștepte o eroare falsă și apoi să plaseze o tranzacție care pariază că gama va continua.

Unele izbucniri vor avea ca rezultat profituri uriașe, pe măsură ce prețul explodează din dreptunghi cu o mișcare mare. Multe dreptunghiuri se vor încheia cu o mișcare minimă a prețului. În unele cazuri, prețul se deplasează în afara intervalului și apoi începe să varieze din nou.