Scalping

Ce este scalarea?

Scalping-ul este o strategie de tranzacționare  orientată spre a profita de modificările minore ale prețului acțiunii. Comercianții care implementează această strategie plasează oriunde de la 10 la câteva sute de tranzacții într-o singură zi, cu convingerea că mișcările mici ale prețului acțiunilor sunt mai ușor de capturat decât cele mari; comercianții care implementează această strategie sunt cunoscuți sub numele de scalpers. Multe profituri mici se pot compune cu ușurință în câștiguri mari dacă se folosește o strategie strictă de ieșire pentru a preveni pierderile mari.

Chei de luat masa

• Scalping-ul este o strategie de tranzacționare în care comercianții profită de mici modificări de preț pentru o acțiune.
• Scalping-ul se bazează pe analize tehnice, cum ar fi diagrame cu sfeșnice și MACD, pentru executare.
• Profiturile mici obținute cu această tehnică se pot înmulți, cu condiția ca traderul să folosească în mod constant o strategie de ieșire, astfel încât să atenueze pierderile și să obțină câștiguri.

Bazele scalpului

Scalping-ul folosește dimensiuni mai mari de poziție pentru câștiguri mai mici de preț în cea mai mică perioadă de timp de păstrare. Se efectuează pe parcursul zilei. Scopul principal este să cumpere sau să vândă o serie de acțiuni la prețul de ofertă – sau cerere – și apoi să le vândă rapid cu câțiva cenți mai mare sau mai mic pentru un profit. Timpii de păstrare pot varia de la secunde la minute și, în unele cazuri, până la câteva ore. Poziția este închisă înainte de sfârșitul sesiunii totale de tranzacționare pe piață, care se poate extinde până la ora 20:00 EST.

Caracteristicile scalpului

Scalping-ul este o activitate rapidă pentru comercianții agili. Necesită sincronizare și execuție de precizie. Scalperii folosesc o putere de cumpărare de tranzacționare pe zi de patru la o marjă pentru a maximiza profiturile cu cele mai multe acțiuni în cel mai scurt timp de păstrare. Acest lucru necesită concentrarea pe diagramele cu intervale de timp mai mici, cum ar fi diagramele de sfeșnic de un minut și cinci minute. Sunt utilizați în mod obișnuit indicatori de impuls, cum ar fi divergența de convergență stochastică, medie mobilă (MACD) și indicele de forță relativ (RSI). Indicatorii graficului prețurilor, cum ar fi mediile mobile, benzile Bollinger și punctele de pivotare, sunt utilizate ca puncte de referință pentru nivelurile de susținere și rezistență a prețurilor.

Scalping-ul necesită ca capitalul propriu al contului să fie mai mare decât cel puțin 25.000 USD pentru a evita încălcarea regulii traderului de tip trader (PDT). Marja este necesară pentru executarea tranzacțiilor cu vânzare scurtă.

Scalperele cumpără scăzut și vând mare, cumpără mare și vând mai mare, sau scurt mare și acoperă scăzut, sau scurt scăzut și acoperă mai jos. Acestea tind să utilizeze nivelul 2 și timpul ferestrelor de vânzare pentru a direcționa comenzile către cei mai lichizi factori de piață și ECN pentru executări rapide. Executarea stilului de tip point-and-click prin fereastra de nivel 2 sau tastele rapide programate sunt cele mai rapide metode pentru cele mai rapide umpleri de ordine. Scalpingul se bazează exclusiv pe analize tehnice și fluctuații de preț pe termen scurt. Datorită utilizării extinse a efectului de levier, scalpingul este considerat un stil de tranzacționare cu risc ridicat.

Unele dintre greșelile obișnuite pe care le fac scalperii sunt execuția slabă, strategia slabă, lipsa stop-loss-urilor, excesul de pârghie, intrări târzii, ieșiri târzii și overtrading. Scalping-ul generează comisioane mari din cauza numărului mare de tranzacții. O structură de stabilire a prețurilor comisionului pe acțiune este benefică pentru scalpers, în special pentru cei care tind să scale piese mai mici în și din poziții.

Psihologia din spatele scalpingului

Scalperii trebuie să fie disciplinați și trebuie să se țină foarte bine de schema lor de tranzacționare. Orice decizie care trebuie luată trebuie făcută cu certitudine. Dar scalperii ar trebui să fie, de asemenea, foarte flexibili, deoarece condițiile pieței sunt foarte fluide și, dacă o tranzacție nu merge așa cum era de așteptat, va trebui să remedieze situația cât mai repede posibil, fără a suporta prea multe pierderi.

Exemplu de scalare

Să presupunem că un comerciant folosește scalping pentru a profita de mișcările de preț pentru o tranzacționare ABC de 10 USD. Comerciantul va cumpăra și vinde o tranșă masivă de acțiuni ABC, să zicem 50.000, și le va vinde în timpul mișcărilor de preț oportune de sume mici. De exemplu, ar putea alege să cumpere și să vândă în creșteri de preț de 0,05 USD, obținând profituri mici care se adună la sfârșitul zilei, deoarece fac cumpărarea și vânzarea în vrac.