Vindeți semnal

Ce este un semnal de vânzare?

Un semnal de vânzare este o condiție sau un nivel măsurabil la care un investitor este alertat să vândă o investiție specificată. Semnalele de vânzare pot fi generate printr-o varietate de metode, cum ar fi o scădere procentuală predeterminată a valorii activului, un indicator tehnic, o schimbare fundamentală a activului sau un stop-loss final. Semnalul de vânzare poate închide automat tranzacția, ca în cazul unui ordin stop-loss, sau investitorul / comerciantul ar putea avea nevoie să închidă manual poziția după ce a primit semnalul de vânzare din metoda / strategia lor.

Chei de luat masa

• Un semnal de vânzare este orice avertizează un comerciant să vândă un activ.
• Semnalele de vânzare se bazează de obicei pe analize fundamentale sau tehnice.
• Semnalele de vânzare pot fi automatizate, cum ar fi cu un ordin stop-loss, sau semnalul de vânzare poate avertiza comerciantul doar să vândă și apoi implementează comanda de vânzare manual.

Înțelegerea semnalului de vânzare

Semnalele de vânzare pot fi generate dintr-o varietate de metode de semnalizare. Sunt utilizate de toate tipurile de investitori și comercianți, de la comercianții de zi până la investitorii pe termen lung. Analiștii fundamentali generează semnale de vânzare atunci când valoarea fundamentală a unei garanții atinge un anumit nivel. Semnalul de vânzare s-ar putea baza pe elementele fundamentale care ating niveluri istorice ridicate sau pentru că acestea încep să scadă.

Analiștii tehnici vor folosi tehnici de graficare pentru a genera semnale de vânzare bazate pe tipare și indicatori tehnici. De exemplu, dacă un activ scade sub un nivel de asistență, comerciantul tehnic poate vedea acest lucru ca un semnal de vânzare. Dacă un activ scade sub un anumit nivel pe un indicator tehnic, sau devine supra-cumpărat și începe să scadă sau scade sub o medie mobilă, toate acestea ar putea fi utilizate ca semnale potențiale de vânzare.

Alți investitori pot pur și simplu urmări piața pentru semnale de vânzare, vânzând atunci când indicii majori experimentează un volum mare de vânzare.

Indiferent de tipul de metodologie utilizată, mulți investitori vor avea un nivel prestabilit identificat ca un semnal de vânzare. Semnalele de vânzare pot fi dezvoltate la începutul unei investiții și acest nivel poate fi ajustat în timp pe măsură ce condițiile se schimbă. Semnalul de vânzare poate fi stabilit, de asemenea, pe parcursul duratei de viață a investiției pe măsură ce apar evoluții sau se modifică nivelurile de toleranță la risc.

Ordinele de stop-loss sunt una dintre cele mai bune moduri de a pune în aplicare a riscului de atenuare și să gestioneze pierderile potențiale. Investitorii pot ajusta cu ușurință nivelurile de preț ale comenzilor stop-loss dacă nivelul semnalului de vânzare se modifică în timp.

Semnale de vânzare fundamentale

Analiștii fundamentali construiesc modele financiare pentru evaluarea unui activ pe baza anumitor variabile. Analiștii fundamentali pot utiliza fluxuri de numerar actualizate, care utilizează o defalcare a câștigurilor companiei și a fluxului de numerar gratuit pentru a genera o evaluare de piață prin actualizare. Această metodologie este de obicei construită pentru a genera o serie de valori pentru o securitate utilizând diferite ipoteze. Astfel, diverse scenarii și ipoteze pot genera intervale de niveluri de preț pentru care un analist consideră că este mai bine să cumpere sau să vândă un titlu.

Analiștii pot utiliza, de asemenea, alți parametri și valori care pot duce la un semnal de vânzare. Semnalizarea datoriilor poate provoca un semnal de vânzare atunci când datoria totală a unei companii față de active crește peste un anumit nivel, de exemplu.

Alți investitori pot vinde atunci când creșterea câștigurilor începe să scadă sau când prețul / câștigurile (P / E) ating un nivel care nu justifică perspectivele viitoare de câștig.

Analize tehnice Semnale de vânzare

Analiștii tehnici se vor concentra pe modele de graficare și instrumente tehnice pentru a furniza alerte de semnal de vânzare.

Unii comercianți ar putea urmări un declin sub o linie de trend de susținere pentru a genera un semnal de vânzare. Alții se pot vinde cu putere, alegând să iasă atunci când prețul se ridică agresiv la creștere. Modelele de diagrame, cum ar fi triunghiurile și modelele de cap și umeri, au propriile lor semnale de vânzare. Fiecare tipar are un obiectiv de profit pentru obținerea de profit pe tranzacții profitabile și un nivel de stop-loss pentru reducerea pierderilor dacă tranzacția nu funcționează.

Indicatorii tehnici sunt, de asemenea, utilizați pentru a genera semnale de vânzare. Un comerciant poate urmări crossover-uri de indicatori, cum ar fi un crossover MACD sau o medie mobilă pe termen mai scurt care se încadrează sub media mobilă pe termen mai lung. Un comerciant poate utiliza, de asemenea, niveluri pe un indicator pentru a semnaliza o ieșire, cum ar fi atunci când indicele de putere relativă (RSI) scade sub 30 sau crește peste 80, dar apoi scade sub acesta.

Exemplu de semnal de vânzare pe piața bursieră

Să presupunem că un comerciant se bazează puternic pe media mobilă de 100 de zile (MA) ca parte a strategiei sale de tranzacționare. Le place să cumpere atunci când un stoc ascendent atinge valoarea de 100 de zile, dar nu scade mai mult de câteva procente sub acesta. Când prețul începe să crească de pe AM, cumpără. Dacă prețul scade prin AM și continuă să scadă, nu fac nimic.

Dacă sunt într-o tranzacție îndelungată, vând dacă prețul scade cu mai mult de 4% sub AM.

Iată un exemplu despre modul în care aceste reguli ar fi putut fi aplicate în stocul Apple (AAPL).

Pe măsură ce prețul își începe tendința ascendentă, testează media mobilă de 100 de zile, dar începe să crească rapid din acesta, ceea ce generează un semnal de cumpărare. La următoarele două teste, prețul scade marginal sub MA, dar nu cu 4% (sau mai mare) necesar pentru a genera un semnal de vânzare. Comerciantul ar putea să-și mențină poziția sau să le adauge în aceste momente.

La următorul test, prețul scade sub MA cu mai mult de 4%, ceea ce determină un semnal de vânzare și comerciantul iese din poziția lor.