Stăpânirea tranzacționării pe termen scurt

Tranzacționarea pe termen scurt poate fi foarte profitabilă, dar poate fi și riscantă. O tranzacție pe termen scurt poate dura de la câteva minute până la câteva zile. Pentru a reuși în această strategie ca comerciant, trebuie să înțelegeți riscurile și beneficiile fiecărei tranzacții. Nu trebuie să știi doar să identifici oportunități bune pe termen scurt, ci și cum să te protejezi.

Mai multe concepte de bază trebuie înțelese și însușite pentru o tranzacție de succes pe termen scurt. Înțelegerea fundamentelor poate însemna diferența dintre o pierdere și o tranzacție profitabilă. În acest articol, vom examina elementele de bază ale identificării tranzacțiilor bune pe termen scurt și cum să profitați de acestea.

Recunoașterea potențialilor candidați 

Recunoașterea comerțului „corect” va însemna că știi diferența dintre o situație potențială bună și cele de evitat. Prea des, investitorii sunt prinși în momentul respectiv și cred că, dacă urmăresc știrile de seară și citesc paginile financiare, vor fi în topul a ceea ce se întâmplă pe piețe. Adevărul este că, până auzim despre asta, piețele reacționează deja. Deci, trebuie parcurși câțiva pași de bază pentru a găsi tranzacțiile potrivite la momentul potrivit.

Pasul 1: urmăriți mediile mobile

O medie mobilă este prețul mediu al unei acțiuni pe o anumită perioadă de timp. Cele mai frecvente intervale de timp sunt 15, 20, 30, 50, 100 și 200 de zile. Ideea generală este de a arăta dacă un stoc este în tendințe ascendente sau descendente. În general, un candidat bun va avea o medie mobilă înclinată în sus. Dacă sunteți în căutarea unui stoc bun la scurt, în general doriți să găsiți unul cu o medie mobilă care să se aplatizeze sau să scadă.

Pasul 2: Înțelegeți ciclurile sau modelele generale

În general, piețele se schimbă în cicluri, ceea ce face important să urmăriți calendarul la anumite ore. Din 1950, majoritatea câștigurilor de pe piața bursieră au avut loc în perioada de noiembrie-aprilie, în timp ce în perioada mai-octombrie, mediile au fost relativ statice. În calitate de comerciant, ciclurile pot fi folosite în avantajul dvs. pentru a determina momentele bune pentru a intra în poziții lungi sau scurte.

Pasul 3: Obțineți un sentiment al tendințelor pieței

Dacă tendința este negativă, s-ar putea să luați în considerare scurtcircuitul și să faceți foarte puține achiziții. Dacă tendința este pozitivă, poate doriți să luați în considerare cumpărarea cu foarte puțin scurtcircuit. Atunci când tendința generală a pieței este împotriva dvs., șansele de a avea un comerț de succes scad.

Urmarea acestor pași de bază vă va oferi o înțelegere a modului și momentului în care puteți găsi tranzacțiile potențiale corecte.

Controlul riscului

Controlul riscului este unul dintre cele mai importante aspecte ale tranzacționării cu succes. Tranzacționarea pe termen scurt implică risc, deci este esențial să minimizați riscul și să maximizați randamentul. Acest lucru necesită utilizarea opririlor de vânzare sau a opririlor de cumpărare ca protecție împotriva inversărilor pieței. O oprire de vânzare este o comandă de a vinde o acțiune odată ce atinge un preț prestabilit. Odată ce acest preț este atins, acesta devine o comandă de vânzare la prețul pieței. O oprire de cumpărare este opusă. Este utilizat într-o poziție scurtă atunci când stocul crește la un anumit preț, moment în care devine o comandă de cumpărare.

Ambele sunt concepute pentru a vă limita dezavantajul. Ca regulă generală în tranzacționarea pe termen scurt, doriți să setați opțiunea de vânzare sau opțiunea de cumpărare în intervalul de 10% până la 15% din locul în care ați cumpărat acțiunile sau ați inițiat scurtarea. Ideea este să mențineți pierderile gestionabile, astfel încât câștigurile să fie considerabil mai mari decât pierderile inevitabile pe care le suportați.

Analiza tehnica

Există o veche zicală pe Wall Street: „Nu lupta niciodată cu caseta”. Indiferent dacă majoritatea recunosc sau nu, piețele așteaptă întotdeauna cu nerăbdare și stabilesc prețurile în ceea ce se întâmplă. Aceasta înseamnă că tot ceea ce știm despre câștiguri, managementul companiei și alți factori este deja cotat în stoc. Pentru a rămâne înaintea tuturor celorlalți este necesar să utilizați analize tehnice.

Analiza tehnică este un proces de evaluare și studiere a stocurilor sau piețelor folosind prețuri și tipare anterioare pentru a prezice ce se va întâmpla în viitor. În tranzacționarea pe termen scurt, acesta este un instrument important pentru a vă ajuta să înțelegeți cum să obțineți profituri, în timp ce alții nu sunt siguri. Mai jos, vom descoperi câteva dintre diferitele instrumente și tehnici de analiză tehnică.

Indicatori de cumpărare și vânzare

Mai mulți indicatori sunt utilizați pentru a determina momentul potrivit pentru cumpărare și vânzare. Două dintre cele mai populare includ indicele de rezistență relativă (RSI) și oscilatorul stochastic. RSI compară puterea sau slăbiciunea relativă a unei acțiuni comparativ cu alte acțiuni de pe piață. În general, o citire de 70 indică un model de topping, în timp ce o citire sub 30 arată că stocul a fost supra-vândut. Cu toate acestea, este important să rețineți că prețurile pot rămâne la niveluri de supra-cumpărare sau supra-vânzare pentru o perioadă considerabilă de timp. 

Oscilatorul stochastic este utilizat pentru a decide dacă un stoc este scump sau ieftin pe baza intervalului de preț de închidere al stocului pe o perioadă de timp. O citire a 80 semnalează stocul este supracumpărat (scump), în timp ce o citire a 20 de semnale stocul este supravândută (ieftin).

RSI și stochastics pot fi utilizate ca instrumente de selectare a stocurilor, dar trebuie să le folosiți împreună cu alte instrumente pentru a identifica cele mai bune oportunități.

Modele

Un alt instrument care vă poate ajuta să găsiți oportunități bune de tranzacționare pe termen scurt sunt modelele din graficele de acțiuni. Modelele se pot dezvolta pe parcursul mai multor zile, luni sau ani. Deși nu există două modele identice, ele pot fi utilizate pentru a prezice mișcările de preț.

Câteva modele importante de urmărit includ:

• Cap și umeri : Capul și umerii, considerați unul dintre cele mai fiabile modele, este un model de inversare adesea observat atunci când un stoc se depășește.
• Triunghiuri : Un triunghi se formează atunci când intervalul dintre maximele și minimele unui stoc se restrânge. Acest model apare adesea atunci când prețurile scad sau scad. Pe măsură ce prețurile se restrâng, acest lucru înseamnă că acțiunile ar putea izbucni în creștere sau în jos într-un mod violent.
• Topuri duble : un top dublu apare atunci când prețurile cresc până la un anumit punct în cazul volumelor grele, se retrag și apoi se reevaluează acel punct pe volume scăzute. Acest model indică faptul că stocul poate fi îndreptat mai jos.
• Două funduri: un fund dublu este inversul unui dublu vârf. Prețurile vor scădea până la un anumit punct în cazul volumului mare și apoi vor crește înainte de a reveni la nivelul inițial cu un volum mai mic. Imposibil de a sparge punctul de jos, acest model semnalează că stocul poate fi îndreptat mai sus.

Linia de fund

Tranzacția pe termen scurt utilizează numeroase metode și instrumente pentru a face bani. Câștigul este că trebuie să vă educați cum să aplicați instrumentele pentru a obține succesul. Pe măsură ce aflați mai multe despre tranzacționarea pe termen scurt, veți fi atrași de o strategie sau alta înainte de a vă stabili un mix potrivit pentru tendințele dvs. speciale și apetitul la risc. Scopul oricărei strategii de tranzacționare este de a menține pierderile la minimum și profiturile la maxim, iar acest lucru nu este diferit pentru tranzacționarea pe termen scurt.