Pas înapoi de la modelele săptămânale Crowd & Trade

Nu trebuie să fiți lipit de ecranul dvs. de valutare. Începeți cu un pas uriaș înapoi, concentrându-vă pe modelele săptămânale care scot la înălțime și minime mai fiabile decât acțiunile de preț zilnice sau intraday. Apoi, construiți reguli de gestionare care vă permit să dormiți noaptea, în timp ce mulțimea cu degetele rapide se aruncă și se întoarce, fixată pe următorul clopot de deschidere.

Algoritmii, cunoscuți și sub numele de roboți de tranzacționare de înaltă frecvență (HFT), au adăugat un pericol considerabil pentru sesiunile intraday din ultimii ani, blocând prețurile mai mari și mai mici pentru a înregistra clustere de volum, opri pierderile și punctele de inflexiune în care comercianții umani vor lua decizii slabe. Concentrarea pe diagrame săptămânale evită acest comportament prădător prin alinierea pierderilor de intrare, ieșire și oprire cu marginile tendințelor ascendente, tendințelor descendente, suportului și rezistenței pe termen lung.

Această abordare a imaginii mari niveluri de zgomot considerabil scade, permițând săptămânal comerciantului pentru a vedea oportunitățile care sunt pierdute de jucători pe termen scurt flipping prin intermediul lor diagrame de zi cu zi timp de noapte. Desigur, aceste configurări comerciale necesită răbdare și autodisciplină, deoarece pot dura câteva luni până când barele de preț săptămânale ajung la puncte de declanșare acționabile. Cu toate acestea, un potențial de recompensă mai mare compensează acest nivel de activitate mai scăzut, în timp ce efortul total de muncă permite comerciantului să aibă o viață reală departe de piețele financiare.

Graficele săptămânale utilizează reguli specifice de gestionare a riscurilor pentru a evita să fii prins în pierderi mari:

1. Reduceți dimensiunea poziției și evitați utilizarea excesivă a marginii. Câteva sute de acțiuni vor face o treabă de o mie sau mai multe atunci când lăsați prețurile să călătorească multe puncte înainte de a vă lua profitul sau pierderea.
2. Fii selectiv în alegerea poziției. Ca regulă generală, acțiunile foarte capitalizate și cele mai populare fonduri tranzacționate la bursă ( ETF ) generează tranzacții săptămânale mai bune decât iubitele cu capitalizare mică sau biotehnologiile cu zboruri mari, care pot scădea cu 30% până la 50% după o decizie adversă a FDA.
3. Concentrați-vă pe marginile intervalelor pe termen lung și mediile mobile. Deschiderea unei tranzacții săptămânale în mijlocul unui model lateral de 15 sau 20 de puncte este o modalitate sigură de a pierde bani, în timp ce cumpărarea unei retrageri la EMA de 50 de săptămâni poate produce rezultate remarcabile.
4. Respectați puterea costului oportunității. Capitalul pe care îl alocați pentru o tranzacție săptămânală care durează câteva luni nu poate fi utilizat pentru o configurație de recompensă mai mare care apare magic în timp ce gestionați cealaltă poziție.

Simțiți-vă liber să adăugați tehnici fundamentale la criteriile dvs. comerciale tehnice săptămânale. De exemplu, creșterea solidă a câștigurilor vă va crește încrederea atunci când cumpărați o acțiune care se apropie de un nivel de sprijin săptămânal după o vânzare. Mai mult, media costurilor în dolari poate fi utilizată agresiv, adăugându-se la poziții pe măsură ce se apropie și testează aceste niveluri de acțiune. Dar nu vă lăsați orbiți de bilanțul companiei dacă asistența se întrerupe, deoarece va trebui să vă luați pierderea în mod agresiv.

Să vedem patru setări comerciale săptămânale realizate de Powershares QQQ Trust (Nasdaq:  QQQ ) pe o perioadă de 14 luni în 2013 și 2014.

Fondul a intrat într-un interval săptămânal de tranzacționare, cu un sprijin de aproape 85 în noiembrie 2013. S-a adunat peste 90 la începutul anului 2014 și s-a vândut, revenind la suportul pe termen lung în aprilie. Comercianții săptămânali ar putea construi poziții cu risc scăzut la acel nivel (1), înaintea unui salt de 7 săptămâni care a adăugat mai mult de 7 puncte. În plus, un al doilea semnal de cumpărare a izbucnit când s-a adunat peste rezistența din ianuarie (2), favorizând o nouă intrare sau continuarea primei poziții, care este acum deținută cu un profit substanțial.

Diapozitivul abrupt din octombrie a creat o a treia intrare săptămânală de tranzacționare atunci când a coborât pentru a suporta peste 91 (3), creată de breakout-ul din iunie. Acest nivel s-a aliniat, de asemenea, perfect cu suportul la media mobilă de 50 de săptămâni, crescând semnificativ șansele pentru un rezultat alcista. Fondul a ieșit vertical în afara acelei zone de sprijin, testând maximul anual și izbucnind până la sfârșitul anului. Un semnal final de cumpărare se declanșează atunci când apare în trei cifre în noiembrie (4).

Retragerile din aprilie și octombrie în sprijin săptămânal (cercuri roșii) ridică o problemă importantă în executarea tranzacțiilor săptămânale. Ambele declinuri au încălcat asistența la jumătatea săptămânii și au revenit, închizând sesiunea de vineri peste nivelurile contestate. În timp ce pozițiile ar trebui luate cât mai aproape de sprijinul săptămânal posibil, opririle și alte ieșiri neprofitabile trebuie să evite volatilitatea intraday, ceea ce înseamnă că ar trebui să amânați deciziile de ieșire până la sfârșit de săptămână sau până când sprijinul este încălcat cu câteva puncte procentuale.