Pași pentru a deveni un comerciant de cantități

Salariile lucrative, bonusurile puternice și creativitatea la locul de muncă au dus la  tranzacționarea cantitativă care a  devenit o opțiune de carieră atractivă. Comercianții cantitativi, sau cotele pe scurt, utilizează modele matematice pentru a identifica oportunitățile de tranzacționare și pentru a cumpăra și vinde titluri de valoare. Fluxul de candidați din mediul academic, dezvoltarea de software și inginerie a făcut ca domeniul să fie destul de competitiv. În acest articol, vom analiza ce fac cantitățile și abilitățile și educația necesare.

Chei de luat masa

• Comercianții de cantitate utilizează strategii bazate pe analize cantitative – calcule matematice și reducere a numărului – pentru a găsi posibilități de tranzacționare care pot implica sute de mii de valori mobiliare.
• Un comerciant aspirant de cantități trebuie să fie extrem de calificat și interesat de toate lucrurile matematice – dacă nu trăiești, respiri și dormi, atunci acesta nu este domeniul tău.
• O diplomă de licență în matematică, un masterat în inginerie financiară sau modelare financiară cantitativă sau un MBA sunt toate utile pentru obținerea unui loc de muncă; unii analiști vor avea, de asemenea, un doctorat. în aceste domenii sau similare.
• Lipsit de o diplomă avansată, un candidat ar trebui să aibă cel puțin o pregătire profesională și o experiență ca analist de date; experiența în minerit de date, cercetare, analiză și sisteme automate de tranzacționare sunt o necesitate.
• Comercianții au nevoie, de asemenea, de abilități ușoare, cum ar fi abilitatea de a prospera sub presiune, de a menține concentrarea în ciuda orelor lungi, de a rezista unui mediu intens, agresiv și de eșecuri și eșecuri stomacale în căutarea succesului.

Ce fac cu adevărat comercianții Quant?

Cuvântul „quant” este derivat din cantitativ, ceea ce înseamnă în esență lucrul cu numerele. Progresul tranzacționării algoritmice asistate de computer   și al tranzacțiilor de înaltă frecvență înseamnă că există o cantitate imensă de date care trebuie analizată. Cântările extrag și cercetează datele disponibile despre prețuri și cotații, identifică oportunități de tranzacționare profitabile, dezvoltă strategii de tranzacționare relevante   și valorifică oportunitățile cu o viteză fulgerătoare folosind programe de calculator auto-dezvoltate. În esență, un comerciant de cantități are nevoie de un amestec echilibrat de cunoștințe matematice aprofundate, expunere practică la tranzacționare și cunoștințe informatice.

---

Comercianții de cantități pot lucra pentru firme de investiții, fonduri speculative și bănci sau pot fi comercianți proprietari, folosindu-și banii pentru investiții. 

Abilitati tehnice

O cantitate aspirantă ar trebui să aibă, cel puțin, un background în finanțe, matematică și programare computerizată. În plus, cantitățile trebuie să aibă următoarele abilități și experiență:

• Numere, numere și numere: comercianții de cantități  trebuie să fie excepțional de buni cu matematica și analiza cantitativă. De exemplu, dacă termeni precum probabilitatea condițională, asimetrie, kurtoză și VaR nu sună familiari, atunci probabil că nu sunteți gata să fiți o cantitate. Cunoașterea aprofundată a matematicii este o necesitate pentru cercetarea datelor, testarea rezultatelor și implementarea strategiilor comerciale identificate. Strategiile comerciale identificate, algoritmii implementați și metodele de executare a tranzacțiilor ar trebui să fie cât se poate de prost. În lumea actuală de tranzacționare fulgerătoare, algoritmii de tranzacționare complexi care scot cifre ocupă majoritatea cotei de piață. Chiar și o mică greșeală în conceptul de bază al comerciantului cuantificator poate duce la o pierdere imensă din tranzacționare.
• Educație și formare:  De obicei, pentru noii absolvenți de facultate este dificil să obțină un loc de muncă ca comerciant de cantități. O carieră mai tipică începe ca analist de cercetare a datelor și devine o cantitate după câțiva ani. Educația, cum ar fi o diplomă de masterat în inginerie financiară, o diplomă în modelare financiară cantitativă sau cursuri elective în fluxuri cantitative în timpul MBA obișnuit poate oferi candidaților un avans. Aceste cursuri acoperă conceptele teoretice și introducerea practică a instrumentelor necesare pentru tranzacționarea cuantică. 
• Concepte de tranzacționare:  cotele sunt așteptate să descopere și să-și proiecteze propriile strategii și modele de tranzacționare unice de la zero, precum și să personalizeze modelele stabilite. Un candidat de tranzacționare cuantificativ ar trebui să aibă o cunoaștere detaliată a strategiilor de tranzacționare populare, precum și a avantajelor și dezavantajelor respective.
• Abilități de programare:  comercianții de cantități trebuie să fie familiarizați cu mineritul datelor, cercetarea, analiza și sistemele de tranzacționare automate. Acestea sunt adesea implicate în tranzacționarea de înaltă frecvență sau în tranzacționarea algoritmică. Este necesară o bună înțelegere a cel puțin unui limbaj de programare și cu cât candidatul știe mai multe programe, cu atât mai bine. C ++, Java, Python și Perl sunt câteva limbaje de programare utilizate în mod obișnuit. Familiarizarea cu instrumente precum MATLAB și foi de calcul și concepte precum big data și structurarea datelor este un plus. 
• Utilizarea computerului:  Cotele își implementează proprii algoritmi pe date în timp real care conțin prețuri și cotații. Ei trebuie să fie familiarizați cu orice sistem asociat, cum ar fi un terminal Bloomberg, care furnizează fluxuri de date și conținut. De asemenea, aceștia ar trebui să se simtă confortabil cu aplicațiile software de diagramă și analiză și foile de calcul și să poată utiliza platforme de tranzacționare broker pentru a plasa comenzi. 

125.000 USD – 500.000 USD +

Gama de plăți pentru comercianții cuantificați (cu bonusuri adăugate), conform statisticilor recente, cu un nivel înalt rezervat comercianților cu experiență cu diplome avansate (care lucrează cel mai probabil la un fond de acoperire).

Abilități ușoare

Dincolo de abilitățile tehnice menționate mai sus, comercianții de cantități au nevoie și de abilități ușoare. Cei angajați la bănci de investiții sau fonduri speculative pot avea ocazional nevoie să își prezinte conceptele dezvoltate managerilor de fonduri și celor mai mari pentru aprobare. Cântările nu interacționează de obicei cu clienții și lucrează adesea cu o echipă specializată, astfel încât abilitățile medii de comunicare pot fi suficiente. În plus, un comerciant de cantități ar trebui să aibă următoarele competențe ușoare:

• Temperamentul unui comerciant:  Nu toată lumea poate gândi și acționa ca un comerciant. Comercianții de succes caută întotdeauna idei de tranzacționare inovatoare, sunt capabili să se adapteze la condițiile de piață în schimbare, să prospere sub stres și să accepte ore de lucru lungi. Angajatorii evaluează temeinic candidații pentru aceste trăsături. Unii chiar dau teste psihometrice.
• Abilități de asumare a riscurilor:  lumea comercială actuală nu este pentru cei slabi. Datorită marjei și tranzacționării cu pârghie cu dependență de computere, pierderile pot ajunge la sume mai mari decât capitalul disponibil al unui comerciant. Copiii care aspiră trebuie să înțeleagă tehnicile de gestionare a riscurilor și de reducere a riscurilor. O sumă de succes poate face 10 tranzacții, poate face față pierderilor în primele opt și poate profita numai cu ultimele două tranzacții.
• Confortabil cu eșecul:  o cantitate continuă să caute idei de tranzacționare inovatoare. Chiar dacă o idee pare infailibilă, condițiile de piață dinamice o pot face să devină o greșeală. Mulți comercianți care aspiră la eșec nu reușesc pentru că se blochează pe o idee și continuă să încerce să o facă să funcționeze în ciuda condițiilor ostile ale pieței. Este posibil să le fie greu să accepte eșecul și, prin urmare, nu sunt dispuși să renunțe la conceptul lor. Pe de altă parte, cantitățile de succes urmează o abordare dinamică de detașare și trec rapid la alte modele și concepte de îndată ce găsesc provocări în cele existente.
• Mentalitate inovatoare:  lumea comercială este extrem de dinamică și niciun concept nu poate câștiga bani pentru mult timp. Cu algoritmi care se confruntă cu algoritmi și fiecare încearcă să îi depășească pe ceilalți, numai cel cu strategii mai bune și unice poate supraviețui. O cantitate trebuie să continue să caute noi idei de tranzacționare inovatoare pentru a profita de oportunități profitabile care pot dispărea rapid. Este un ciclu nesfârșit.

Linia de fund

Comerțul cu cantități necesită abilități de nivel avansat în finanțe, matematică și programare pe computer. Salariile mari și bonusurile atrăgătoare atrag mulți candidați, astfel încât obținerea primului loc de muncă poate fi o provocare. Dincolo de asta, succesul continuu necesită o inovație constantă, confort cu risc și ore lungi de lucru.