Model de împingere
Ce este un model de împingere?
Un model de împingere este un tip de model de diagramă a prețurilor utilizat de analiștii tehnici. Se formează atunci când o lumânare lungă neagră (în jos) este urmată de o lumânare albă (în sus). Lumânarea albă se închide deasupra închiderii lumânării negre, dar nu se închide deasupra punctului mijlociu al corpului real al lumânării negre.
Modelele de împingere sunt, în general, considerate a fi un model de continuare bearish. Cu toate acestea, dovezile sugerează că acestea pot semnaliza și o inversare alcătească. Prin urmare, modelul de împingere este cel mai bine utilizat în combinație cu alte semnale de tranzacționare.
Chei de luat masa
- Un model de împingere este o lumânare neagră lungă urmată de o lumânare albă care se închide în apropierea punctului mijlociu al corpului real al lumânării negre.
- Se crede că modelul acționează ca un model de continuare, dar în realitate, el acționează ca un model de inversare aproximativ jumătate din timp.
- Modelele de împingere sunt destul de frecvente, nu duc neapărat la mișcări mari de preț și sunt cele mai utile atunci când sunt combinate cu alte tipuri de dovezi.
Înțelegerea tiparului de împingere
Un model de împingere apare atunci când o lumânare neagră este urmată de o lumânare albă. Lumânarea albă este mai mică, dar apoi închide perioada aproape de punctul mediu al corpului real al lumânării negre.
Interpretarea generală a modelului de împingere este că reflectă încercările tașilor de a interveni în urma unei scăderi a prețului. Eșecul lumânării albe de a izbucni deasupra punctului de mijloc al lumânării negre sugerează că taurilor le lipsește puterea de a inversa tendința de urs. Prin urmare, unii presupun că un model de împingere înseamnă o continuare a tendinței descendente, deoarece taurii vor renunța în cele din urmă la încercarea de raliu.
Există totuși dovezi contrare. Analiza statistică a tiparului de împingere a arătat că este adesea urmată de o inversare alcătească. Este în esență o schimbare a monedei dacă prețul va crește sau va scădea, urmând modelul.
Datorită acestor rezultate mixte, dacă se folosește tiparul în scopuri comerciale sau analitice, comerciantul ar trebui să fie deschis la un breakout (se deplasează deasupra nivelului ridicat sau scăzut al pattern-ului) în ambele direcții sau ar trebui să efectueze o tranzacție doar în direcția breakout dacă este confirmat prin alte forme de analiză tehnică.
De exemplu, dacă o acțiune se retrage în cadrul unei tendințe ascendente pe termen lung și apoi formează un model de împingere de-a lungul unei linii de tendință în creștere, ar putea semnala retragerea s-a încheiat și tendința ascendentă se reia dacă prețul rupe modelul la creștere.
Tranzacționarea tiparului de împingere
Întrucât prețul poate scădea mai sus sau mai jos, urmând modelul, comercianții vor urmări ca prețul să se deplaseze deasupra nivelului maxim al primei lumânări pentru a semnaliza un potențial comerț lung sau o scădere sub cea de-a doua lumânare scăzută pentru a semnala o tranzacție scurtă.
Un stop loss ar putea fi plasat în mai multe locuri diferite. Dacă apare o spargere cu capul, o stop loss poate fi plasată sub cel mai mic model sau sub cel mai mic al lumânării de spargere. Dacă are loc o defecțiune dezavantajată, un stop loss ar putea fi plasat deasupra nivelului maxim al modelului sau deasupra celei mai recente lumânări de defalcare.
O altă formă de analiză tehnică este utilizată pentru a semnaliza când se obține profit, deoarece modelul sfeșnicului nu are o țintă de profit.
Analiza tehnica
Modelul de împingere este unul dintre multele modele de sfeșnice utilizate în analiza tehnică, o disciplină a investiției bazată pe analiza istoricului prețurilor trecute și prezente ale unei valori mobiliare. Deoarece analiza tehnică se concentrează pe mișcările prețurilor, spre deosebire de caracteristicile fundamentale ale garanției în cauză, tehnicile de analiză tehnică pot fi aplicate într-o gamă largă de clase de active. În afară de analiza tehnică, cealaltă abordare majoră a investițiilor este analiza fundamentală, care este asociată cu investitori de valoare precum Benjamin Graham.
Exemplu din lumea reală a unui model de împingere
Următoarea diagramă zilnică a Facebook Inc. (FB) prezintă trei tipare de împingere separate.
Primul exemplu, din stânga, a dus la o inversare mai mare. Există o vânzare bruscă, dar prețul continuă să crească peste partea superioară a tiparului.
Al doilea exemplu este un model de continuare. Prețul se transformă în dezavantaj atunci când se formează modelul sfeșnicului. Prețul este mai mic, urmând modelul.
În cel de-al treilea exemplu, există o scădere bruscă, urmată de o mutare înapoi în sus.
Diferența dintre modelul de împingere și modelul de sfeșnic în gât
Modelul de împingere este similar cu modelele graficelor „în gât” și „ pe gât ”. Cu toate acestea, modelul de împingere este unic, deoarece lumânarea sa albă trebuie să se închidă deasupra închiderii lumânării negre. Cu modelul pe gât, lumânările alb-negru au același nivel de închidere.
Modelul de împingere este, de asemenea, similar cu modelul de piercing, în care lumânarea albă se închide deasupra punctului de mijloc al lumânării negre anterioare.
Limitările modelului de împingere
Modelul este un predictor slab al direcției prețurilor care urmează modelului. Este o întoarcere a monedei dacă prețul va crește sau va scădea. Comercianții pot aștepta o defecțiune a modelului pentru a vedea în ce direcție merge prețul.
Prețul nu va avea neapărat o mișcare mare după model. Prețul poate rula pentru mai multe perioade sau poate inversa cursul relativ rapid. Alte forme de analiză tehnică sunt utilizate pentru a ajuta la confirmarea intrărilor și a unui punct de ieșire profitabil.